基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 （二）普通债券投资策略 1、债券类属配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金瑞祥A
  • 006279
  • 单位净值 (2023-01-13)
  • 4.4164 (0.50%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-11-13
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 4.4164 12日: 4.3944 11日: 4.3944 10日: 4.3921 09日: 4.4055

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华体育文化灵活配置混合C 7.49% 唐能 
银华体育文化灵活配置混合A 7.47% 唐能 
国融融兴混合A 7.41% 汪华春  贾雨璇 
国融融兴混合C 7.40% 汪华春  贾雨璇 
德邦稳盈增长灵活配置混合A 6.64% 雷涛  陆阳 
德邦稳盈增长灵活配置混合C 6.64% 雷涛  陆阳 
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
西部利得新动力混合C 4.80% 林静  何奇 
西部利得新动力混合A 4.80% 林静  何奇 
招商安弘灵活配置混合 4.53% 文仲阳 

最近一年中中金瑞祥A在平衡混合型基金中净值增长率排名第612,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    112/1137

  • -4.1
    -4.8
    -5.9
    近六月

    528/1021

  • -6.3
    -5.4
    -5.1
    近一年

    561/990

  • 1.6
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    140/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 1.6% 1.6% -4.1% -6.3% 10.3%
排名 166/1053 140/743 95/1042 528/1021 561/990 204/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 诺诚健华 3.50% -- 383
2 常熟银行 2.91% -59.24% 627
3 卫星化学 2.20% -55.91% 616
4 中国人寿 2.08% -48.51% 912
5 成都银行 2.04% -59.12% 801
6 杭州银行 1.99% -60.20% 744
7 中国太保 1.60% -47.54% 1050
8 比音勒芬 1.51% -49.50% 329
9 苏州银行 1.41% -- 566
10 益方生物 1.41% -- 297
截止：2022-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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