基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郑文旭的综合业绩目前在全部2414位基金经理中排名第1469位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.300亿份
  • 净资产 15.140亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额14.868亿份
  • 成立日期2019-07-05
  • 基金经理 郑文旭
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.0268 02日: 1.0259 26日: 1.0243 19日: 1.0234 12日: 1.0223

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中鑫元恒利三个月定开债无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.4
    -3.5
    近一月

    564/2568

  • 2.3
    1.6
    2.3
    近六月

    272/2483

  • 2.2
    1.2
    30.8
    近一年

    371/2101

  • 0.8
    0.8
    -5.2
    今年以来

    1215/2369

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.8% 0.7% 2.3% 2.2% %
排名 323/2674 1215/2369 958/2604 272/2483 371/2101 --/818
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开03 33.92% 3.04% 250
2 18农发09 19.96% 1.84% 68
3 18国开06 13.99% 2.94% 25
4 20怀化城投MTN001 6.72% 1.51% 1
5 17进出04 6.70% 2.13% 6
截止：2020-12-31

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