基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.004亿份
  • 净资产 0.005亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2019-08-26
  • 基金经理
  • 管理人 前海开源基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.0101 28日: 1.0099 27日: 1.01 26日: 1.01 23日: 1.0103

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%

最近一年中前海开源3-5年国开债C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.018元,排名第3554名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    -1.7
    近一月

    265/322

  • 0.1
    1.6
    1.8
    近六月

    284/306

  • -2.9
    2.5
    27.2
    近一年

    234/236

  • -0.7
    1.2
    -2.1
    今年以来

    256/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% 0.3% 0.1% -2.9% %
排名 29/326 256/261 282/316 284/306 234/236 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1802 43.00% -45.96% 87
2 国开2002 14.48% -- 7
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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