基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，将采用抽样复制标的指数投资方法，实现对中债 1-3年国开行债券指数的紧密跟踪。 1、分层抽样策略 本基金为指数型基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。 本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-08-10
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0169 23日: 1.0141 22日: 1.0139 21日: 1.0138 20日: 1.0138

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
转债ETF 1.07% 过钧  高晖 
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%

最近一年中宝盈中债1-3年国开行债券指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    69/424

  • 0.9
    1.6
    -5.9
    近六月

    353/413

  • 54.9
    -5.1
    近一年

    --/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 0.3% 0.9% % %
排名 17/428 --/290 351/426 353/413 --/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开02 40.00% 0.10% 277
2 21国开07 30.52% 1.70% 218
3 20国开07 20.24% 1.35% 187
4 20国债11 5.42% -8.91% 652
截止：2022-03-31

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