中金现金管家D(024230) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

石玉的综合业绩目前在全部4006位基金经理中排名第784位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率21.76%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、短期利率预期策略根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的配置策略。 2、类属配置策略在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中金现金管家D
024230
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率1.05%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.000亿份
净资产 1.220亿元
每万份收益0.3171
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额0.000亿份
成立日期2025-05-07
更新日期2026-11-13
基金经理 石玉杨力元
管理人 中金基金
管理费率0.290%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：1.046% 20日平均：1.062% 60日平均：1.062%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银天运宝货币E	0.02%
摩根天添盈货币B类	0.02%	鞠婷邱林晶
交银天运宝货币A	0.02%
德邦现金宝A	0.02%

最近一年中中金现金管家D在货币型基金中净值增长率排名第425,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
山东高速	6.9576	5.33%
安徽交控	9.5116	4.98%
唯品奥莱	3.4800	3.54%
中金联东	3.2340	3.02%
湖北科投	2.6458	2.35%
中金泰顺12个月	1.1735	0.81%
中金金序量化成长C	0.8134	0.76%
中金金序量化成长A	0.8150	0.75%
中金成长领航混合发起A	1.0785	0.67%
中金成长领航混合发起C	1.0651	0.66%
中金可转债C	1.0486	0.57%
中金可转债A	1.0525	0.56%
中金中证优选300指数(LOF)B	2.3566	0.54%
金选300C	2.3044	0.54%
金选300A	2.3564	0.54%
中金瑞祥C	1.1547	0.50%
中金瑞祥A	4.4164	0.50%
中金瑞和A	1.3438	0.46%
中金瑞和C	1.3463	0.46%
中金瑞泰	1.1323	0.35%
中金新安	1.1850	0.25%
中金量化多策略	1.1379	0.18%
中金衡利1年定开债	1.0185	0.12%
中金鑫福	1.0422	0.09%
中金丰沃A	0.8906	0.09%
中金丰沃C	0.8885	0.08%
中金衡益A	1.0716	0.06%
中金衡益C	1.0624	0.06%
中金MSCI低波动C	1.3988	0.01%
中金MSCI低波动A	1.4054	0.01%
中金中债1-3年政金债C	1.0489	0.01%
中金中债1-3年政金债A	1.0502	0.01%
中金丰鸿C	0.9215	0.01%
中金丰鸿A	0.9306	0.01%
中金绝对收益	1.0823	0.00%
重庆两江	2.5500	0.00%
北京亦庄	2.7200	0.00%
普洛斯	3.6649	0.00%
厦门安居	2.5966	0.00%
中金产业趋势混合发起A	0.9847	0.00%
中金产业趋势混合发起C	0.9847	0.00%
中金中国绿发消费REIT	3.1600	0.00%
中金印力消费REIT	3.2600	0.00%
中金鑫裕1年定开债C	1.0072	0.00%
中金鑫裕1年定开债A	1.0101	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0845	0.00%
中金衡盈C	1.0604	-0.02%
中金衡盈A	1.0701	-0.02%
中金瑞康	1.1147	-0.02%
中金价值轮动C	0.7524	-0.03%
中金价值轮动A	0.7504	-0.03%
中金安盈90天持有中短债A	1.1158	-0.03%
中金安盈90天持有中短债C	1.1064	-0.03%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1333	-0.03%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1438	-0.03%
中金纯债A	1.2460	-0.06%
中金恒瑞债券C	1.1721	-0.06%
中金恒瑞债券A	1.1991	-0.06%
中金新润3个月定开债A	1.0513	-0.07%
中金新润3个月定开债C	1.0397	-0.07%
中金纯债C	1.1890	-0.07%
中金金信债券A	1.0294	-0.09%
中金金信债券C	1.0229	-0.09%
中金金利A	1.0543	-0.12%
中金新丰C	1.0075	-0.13%
中金金利C	1.0252	-0.13%
中金金元C	1.0221	-0.13%
中金金元A	1.0216	-0.13%
中金金誉债券	1.0340	-0.13%
中金新丰A	1.0129	-0.14%
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9886	-0.15%
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	0.9920	-0.15%
中金新璟3个月	1.0369	-0.16%
中金兴元6个月持有混合A	1.0120	-0.16%
中金兴元6个月持有混合C	1.0077	-0.17%
中金恒新90天持有债券发起A	1.0963	-0.17%
中金金安债券	1.0355	-0.18%
中金恒新90天持有债券发起C	1.0955	-0.18%
中金新元6个月定开债C	1.1670	-0.18%
中金新元6个月定开债A	1.1815	-0.19%
中金消费升级股票C	0.6861	-0.20%
中金金辰债券	1.0280	-0.20%
中金消费升级股票A	0.6862	-0.22%
中金金合	1.0299	-0.24%
中金成长精选A	0.5211	-0.29%
中金恒悦3个月持有混合	0.9792	-0.29%
中金成长精选C	0.5041	-0.30%
中金浙金	1.0163	-0.30%
中金恒宁债券发起C	0.9964	-0.32%
中金恒宁债券发起A	0.9992	-0.32%
中金福益增利债券A	0.9749	-0.32%
中金福益增利债券C	0.9741	-0.32%
中金新辉1年	1.0224	-0.45%
中金新盛1年定开债	1.0370	-0.49%
中金丰硕	1.4321	-0.53%
中金安心回报混合A	1.1364	-0.54%
中金安心回报混合C	1.1071	-0.55%
中金恒远一年持有期	0.9706	-0.56%
中金沪深300ETF联接C	1.0366	-0.65%
中金沪深300ETF联接A	1.0396	-0.65%
中金景气驱动混合发起C	1.1788	-0.67%
中金景气驱动混合发起A	1.2228	-0.67%
300中金	1.1023	-0.68%
中金丰颐C	0.9189	-0.83%
中金丰颐A	0.9250	-0.84%
中金沪深300指数增强Y	1.8850	-0.88%
中金沪深300指数增强C	1.8724	-0.88%
中金沪深300指数增强A	1.8788	-0.89%
中金消费优选股票发起A	1.0183	-0.94%
中金消费优选股票发起C	1.0167	-0.95%
中金中证A500ETF联接C	1.0661	-1.10%
中金中证A500ETF联接A	1.0706	-1.10%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2778	-1.10%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.3000	-1.10%
A500中金	1.1133	-1.15%
中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9015	-1.25%
中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9177	-1.26%
中金中证800指数增强C	0.9164	-1.29%
中金中证800指数增强A	0.9207	-1.30%
中金中证A500指数增强A	1.1077	-1.33%
中金中证A500指数增强C	1.0985	-1.34%
中金中证A500指数增强B	1.1078	-1.34%
中金MSCI质量C	1.8464	-1.39%
中金MSCI质量A	1.8790	-1.40%
质量ETF	0.5751	-1.42%
中金优势领航一年持有混合C	3.6497	-1.77%
中金优势领航一年持有混合A	3.7373	-1.77%
中金新锐股票C	4.0514	-1.81%
中金新锐股票A	4.1857	-1.81%
科技先锋	0.9122	-1.82%
中金鑫瑞优选一年持有期	1.0376	-1.84%
中金中证全指指数增强A	0.8922	-1.92%
中金中证全指指数增强C	0.8886	-1.93%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4419	-2.00%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4374	-2.02%
中金中证500指数增强A	2.0557	-2.15%
中金中证500指数增强C	2.0032	-2.15%
中金中证500指数增强B	2.0573	-2.15%
中金趋势回报股票A	0.8323	-2.20%
中金趋势回报股票C	0.8315	-2.20%
中金中证500ESG指数增强A	1.1714	-2.23%
中金中证500ESG指数增强C	1.1525	-2.24%
AI50双创	0.7104	-2.40%
中金金序量化蓝筹C	1.0915	-2.54%
中金阿尔法优选混合C	0.9021	-2.54%
中金金序量化蓝筹A	1.0624	-2.55%
中金阿尔法优选混合A	0.9075	-2.55%
中金MSCI红利C	1.1843	-2.60%
中金MSCI红利A	1.1926	-2.60%
中金新医药C	1.3072	-2.61%
中金新医药A	1.3518	-2.61%
中金瑞安混合发起A	1.5093	-2.64%
中金瑞安混合发起C	1.4559	-2.65%
中金精选股票C	1.6658	-2.67%
中金精选股票A	1.7022	-2.67%
中金睿见优选股票A	0.7626	-2.73%
中金上证科创板综合指数增强C	0.6914	-2.73%
中金睿见优选股票C	0.7607	-2.74%
中金上证科创板综合指数增强A	0.6920	-2.74%
中金中证1000指数增强发起B	1.2077	-2.83%
中金中证1000指数增强发起C	1.1898	-2.83%
中金中证1000指数增强发起A	1.2075	-2.83%
中金创业板指数增强C	0.9228	-2.83%
中金创业板指数增强A	0.9231	-2.84%
中金稳健增长混合A	0.9522	-2.89%
中金稳健增长混合C	0.9347	-2.89%
中金MSCI价值C	1.1950	-3.08%
中金MSCI价值A	1.2034	-3.08%
中金北证50指数增强发起A	0.5885	-3.25%
中金北证50指数增强发起C	0.5867	-3.26%
中金先进制造混合C	0.6786	-3.47%
中金先进制造混合A	0.6915	-3.48%
中金科创优选混合发起A	0.7248	-3.85%
中金科创优选混合发起C	0.7229	-3.86%
中金进取回报混合A	0.7938	-3.88%
中金进取回报混合C	0.7752	-3.88%
中金衡优C	0.6343	-3.91%
中金衡优A	0.6600	-3.92%
科创中金	1.0722	-4.44%

基金简称	万份收益	7日年化
中金现金管家B	0.3281	1.09
中金现金管家D	0.3171	1.05
中金现金管家C	0.2650	0.85
中金现金管家A	0.2612	0.84
中金聚金利货币	0.1253	0.74

阶段涨幅
定期涨幅

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26交通银行CD114	1.34%	--	13
2	26交通银行CD068	1.25%	13.64%	20
3	26中国银行CD021	0.99%	-3.88%	49
4	26农业银行CD146	0.99%	-3.88%	92
5	26华夏银行CD156	0.99%	-3.88%	5

截止：2026-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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