基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
廉素君的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1551位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浦银货币D
  • 017712
  • 7日年化收益率0.95%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.2570
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-02-16
  • 更新日期2026-10-29
  • 基金经理 廉素君 张蕴文
  • 管理人 浦银基金
  • 管理费率0.150%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.954%  20日平均：0.963%  60日平均：0.963%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中浦银安盛货币D在货币型基金中净值增长率排名第757,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    565/857

  • 1.0
    0.9
    -5.9
    近六月

    478/829

  • 1.1
    1.8
    -5.1
    近一年

    745/828

  • 1.3
    -3.5
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% 1.0% 1.1% 1.1%
排名 401/834 --/764 529/829 478/829 745/828 756/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25光大银行CD265 7.25% -- 7
2 25交通银行CD294 7.25% -- 11
3 25国开14 6.55% 23.82% 134
4 26中国银行CD001 6.02% 65.84% 29
5 26农业银行CD094 5.08% 15.98% 66
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    七日年化： 1.37%

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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