基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
廉素君的综合业绩目前在全部3077位基金经理中排名第1261位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率87.4%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.25%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.8761
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-02-16
  • 更新日期2023-06-08
  • 基金经理 廉素君
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.15%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.010%  20日平均：1.986%  60日平均：1.986%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
光大现金宝B 0.06% 沈荣 
光大现金宝A 0.06% 沈荣 
海富通现金A 0.05%
红土创新货币B 0.04% 邱骏 
红土创新货币A 0.03% 邱骏 
现金宝B 0.03% 张俊杰 
现金宝A 0.03% 张俊杰 

最近一年中浦银安盛货币D在货币型基金中净值增长率排名第757,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -6.0
    近一月

    320/822

  • 0.6
    1.0
    -3.6
    近六月

    741/795

  • 0.6
    1.7
    -9.3
    近一年

    757/794

  • 0.8
    -1.2
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
排名 65/800 --/764 390/795 741/795 757/794 757/791
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23光大银行CD084 3.59% -- 64
2 22国开11 2.72% -- 517
3 22兴业银行CD389 2.29% -- 4
4 22兴业银行CD219 2.19% -- 6
5 23浙商银行CD064 1.60% -- 25
截止：2023-03-31

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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