基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
宋施怡的综合业绩目前在全部3697位基金经理中排名第1229位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率51.8%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）股票投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，在正常情况下，本基金力 争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 小于0.3... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.674亿份
  • 净资产 0.710亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.674亿份
  • 成立日期2025-07-25
  • 基金经理 宋施怡
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.0542 1-03日: 1.0867 0-31日: 1.0962 0-30日: 1.0780 0-29日: 1.0909

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中浦银安盛北证50成份指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 锦波生物 8.48% -- 101
2 贝特瑞 7.30% -- 70
3 曙光数创 4.73% -- 62
4 纳科诺尔 4.60% -- 97
5 诺思兰德 3.17% -- 59
6 艾融软件 3.00% -- 65
7 同力股份 2.93% -- 65
8 并行科技 2.92% -- 58
9 连城数控 2.89% -- 58
10 开特股份 2.73% -- 73
截止：2025-09-30

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