基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.208亿份
  • 净资产 0.118亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.208亿份
  • 成立日期2021-09-28
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-27日: 0.7670 9-26日: 0.7576 9-25日: 0.7307 9-24日: 0.7226 9-23日: 0.6946

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中民生加银中证800指数增强发起式A在增强指数型基金中净值增长率排名第428,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.9
    -1.2
    近一月

    182/485

  • -7.6
    -5.1
    -5.9
    近六月

    332/442

  • -7.8
    -5.1
    -5.1
    近一年

    276/382

  • -5.1
    -3.0
    -3.5
    今年以来

    288/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -5.1% -5.8% -7.6% -7.8% %
排名 214/499 288/394 310/472 332/442 276/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 国泰君安 0.76% 1.33% 149
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：0.767

    近一月涨幅：7.95%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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