基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,... [详细]
  • 疫苗ETF基金
  • 159646
  • 单位净值 (2024-06-05)
  • 0.6300 (0.32%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2022-08-11
  • 到期日期2024-06-05
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华泰柏瑞基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    730/1864

  • -16.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1645/1752

  • -14.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    1377/1640

  • -19.0
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1200/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% -19.0% -6.1% -16.5% -14.2% %
排名 176/1902 1200/1298 1164/1834 1645/1752 1377/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中疫苗ETF基金无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长春高新 10.12% -5.77% 154
2 智飞生物 10.05% -16.87% 275
3 复星医药 8.61% 20.08% 43
4 沃森生物 6.42% -25.26% 38
5 万泰生物 6.36% 7.80% 42
6 华兰生物 5.04% 3.70% 30
7 恒瑞医药 3.63% 21.81% 985
8 丽珠集团 3.48% 19.18% 47
9 康泰生物 3.29% -7.06% 16
10 迈瑞医疗 3.12% 9.47% 783
截止:2024-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比