基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 郑韬
  • 刘京虎

投资策略

1、资产支持证券投资策略 (1)初始投资策略 基金合同生效后, 本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后,拟全部投资于基础设施资产支持证券,并间接持有项目公司的 100%股权,以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目完全所有权或经营权利;资产支持证券将根据需要追加对基础设施项目公司或其... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型基础设施基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2024-02-07
  • 到期日期--
  • 投资类型REITs型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 郑韬 刘京虎 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.142¥ 11.89% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 标普500ETF 0.156¥ 9.70% --
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
10 标普500 0.157¥ 7.67% --
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华夏华润商业REIT无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.2267元,排名第2440名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 华夏华润

    单位净值:6.902

    近一月涨幅:--

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度