基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-02-25
  • 到期日期2023-12-28
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1019/1864

  • -2.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    786/1752

  • 0.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    660/1640

  • -3.4
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    722/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -3.4% -6.2% -2.7% 0.1% -18.2%
排名 1320/1902 722/1298 1176/1834 786/1752 660/1640 684/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中粤港澳大湾区ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第845,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 9.36% -1.27% 1132
2 中国平安 8.77% 10.18% 1104
3 招商银行 7.59% 7.51% 811
4 香港交易所 6.33% 6.75% 145
5 美的集团 5.14% 0.59% 1035
6 中信证券 3.81% 17.23% 668
7 比亚迪 3.79% -2.07% 559
8 格力电器 3.07% 6.23% 609
9 立讯精密 2.57% -1.53% 1013
10 迈瑞医疗 2.52% -1.95% 671
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 粤港澳大

    单位净值:0.9451

    近一月涨幅:-5.64%

  • 300E

    单位净值:3.5156

    近一月涨幅:255.94%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%