基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华夏鼎实债券A
  • 004054
  • 单位净值 (2018-03-14)
  • 1.0147 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.260亿份
  • 净资产 0.255亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.251亿份
  • 成立日期2017-06-15
  • 基金经理
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.0147 13日: 1.0146 12日: 1.0143 09日: 1.0144 08日: 1.0139

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中华夏鼎实债券A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0066元,排名第3807名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -2.3
    近一月

    2188/2565

  • 1.5
    1.6
    7.0
    近六月

    1537/2480

  • 1.2
    34.2
    近一年

    --/2096

  • 0.7
    -3.4
    今年以来

    --/2369

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 1.5% % %
排名 1943/2674 --/2369 1343/2600 1537/2480 --/2096 --/811
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 95.03% 1198.22% 536
截止：2018-03-31

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