基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华夏鼎诚债券I
  • 002347
  • 单位净值 (2017-06-20)
  • 1.0040 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-13
  • 基金经理
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.4%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.004 19日: 1.005 16日: 1.005 15日: 1.005 14日: 1.004

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中华夏鼎诚债券I无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.1
    -3.3
    近一月

    191/2396

  • 0.4
    0.5
    24.9
    近六月

    794/2097

  • 3.0
    18.9
    近一年

    --/1715

  • 1.6
    10.9
    今年以来

    --/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -0.1% 0.4% % %
排名 2356/2494 --/1811 1447/2298 794/2097 --/1715 --/680
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国债18 40.35% 806.74% 324
2 13苏宁债 0.00% -- 11
截止：2017-06-30

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