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最近净值 1-03日: 1.1014 0-31日: 1.1012 0-30日: 1.1003 0-29日: 1.0998 0-28日: 1.0994
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
孙蕾的综合业绩目前在全部3694位基金经理中排名第2276位，排位居中，请您谨慎投资。
该基金经理
进入主页>>未来一年相对亏损概率64.73%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
投资策略
1、封闭期投资策略
（1）债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
（2）久期管理策略
本基金将根据对利率水...
[详细]
- 华夏恒利3个月定开债券
- 002552
- 单位净值 (2025-11-04)
- 1.1013 (-0.01%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态可申购
- 成立份额20.034亿份
- 净资产 30.395亿元
- 投资类型债券型
- 赎回状态可赎回
- 目前份额20.034亿份
- 成立日期2016-03-29
- 基金经理 孙蕾
- 管理人 华夏基金
- 管理费率0.300%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中华夏恒利3个月定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1997,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.2216元,排名第2755名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 游戏ETF | 1.4789 | 3.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.5379 | 3.37% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.5561 | 3.37% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.5369 | 3.37% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.6506 | 3.24% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.6439 | 3.22% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 文娱ETF | 1.2299 | 2.68% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 2.63% |
| 华夏稳增 | 3.5050 | 2.58% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 2.47% |
| 电网设备ETF | 1.4479 | 2.46% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.5343 | 2.40% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.5144 | 2.39% |
| 华夏兴和混合A | 3.8170 | 2.39% |
| 特变REIT | 3.8790 | 2.38% |
| 华夏兴和混合C | 3.7570 | 2.37% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.6090 | 2.35% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.6430 | 2.30% |
| 金茂商业 | 2.6700 | 2.29% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.7226 | 2.10% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.7425 | 2.10% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.7355 | 2.09% |
| 华夏行业甄选混合A | 1.3153 | 2.06% |
| 华夏行业甄选混合C | 1.2950 | 2.05% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.04% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.97% |
| 华夏合肥高新REIT | 2.1732 | 1.83% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.2339 | 1.75% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.2540 | 1.75% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.69% |
| 旅游ETF | 0.7549 | 1.66% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.2434 | 1.59% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.1995 | 1.58% |
| H股金融 | 1.7552 | 1.57% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 红利央企 | 1.6440 | 1.53% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.7537 | 1.46% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.7631 | 1.46% |
| 碳中和ETF | 0.8164 | 1.44% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.4790 | 1.43% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.4858 | 1.43% |
| 恒生红利ETF | 1.3388 | 1.42% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.37% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.4242 | 1.34% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.4126 | 1.34% |
| 港股国企 | 1.6911 | 1.33% |
| 红利低波ETF基金 | 1.2352 | 1.32% |
| 银行指数 | 1.7438 | 1.31% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 1.29% |
| 华夏国企红利混合发起式A | 1.1888 | 1.28% |
| 华夏国企红利混合发起式C | 1.1768 | 1.26% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.1164 | 1.26% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.5187 | 1.25% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.5280 | 1.25% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.1133 | 1.25% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.6157 | 1.24% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6156 | 1.24% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6444 | 1.24% |
| 华夏互联网龙头混合A | 1.0552 | 1.23% |
| 华夏互联网龙头混合C | 1.0283 | 1.22% |
| 恒生医药ETF | 0.8671 | 1.18% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.8990 | 1.17% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.8767 | 1.16% |
| 华夏信远一年持有混合A | 0.4875 | 1.14% |
| 华夏信远一年持有混合B | 0.4886 | 1.14% |
| 华夏信远一年持有混合C | 0.4708 | 1.14% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2693 | 1.12% |
| 新能源80 | 1.0805 | 1.12% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2582 | 1.11% |
| 华夏创新研选混合A | 1.1687 | 1.09% |
| 华夏创新研选混合C | 1.1514 | 1.09% |
| 华夏能源革新股票A | 3.3920 | 1.07% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.8887 | 1.07% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.8963 | 1.07% |
| 华夏能源革新股票C | 3.3080 | 1.07% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 0.9993 | 1.06% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 0.9996 | 1.06% |
| 华夏稳盛混合 | 1.4425 | 1.04% |
| 豆粕ETF | 1.9507 | 1.04% |
| 自由现金流ETF | 1.1848 | 1.01% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.6501 | 1.00% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7444 | 0.98% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.7142 | 0.98% |
| 华夏行业LOF | 1.3390 | 0.98% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 华夏红利 | 2.6000 | 0.97% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 1.2009 | 0.96% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 1.1996 | 0.95% |
| 华夏创业板定开 | 1.3332 | 0.95% |
| 恒生国企ETF | 0.9431 | 0.92% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 恒生ETF | 1.6119 | 0.91% |
| 创业板软件ETF华夏 | 1.0714 | 0.90% |
| 华夏红利价值混合B | 1.3369 | 0.90% |
| 5GETF | 2.1263 | 0.89% |
| 华夏红利价值混合A | 1.3047 | 0.89% |
| 华夏红利价值混合E | 1.2758 | 0.89% |
| 华夏红利价值混合D | 1.3437 | 0.89% |
| 华夏红利价值混合C | 1.2745 | 0.89% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2266 | 0.89% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2.0324 | 0.88% |
| 恒生通 | 3.2366 | 0.88% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.0673 | 0.88% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.3588 | 0.87% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3680 | 0.87% |
| 港股通ETF | 1.4099 | 0.87% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.6057 | 0.87% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.0311 | 0.87% |
| 华夏恒生ETF联接C | 1.5725 | 0.86% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2415 | 0.84% |
| 装备ETF | 1.0111 | 0.84% |
| 华夏恒生通联接C | 1.4841 | 0.83% |
| 华夏恒生通联接A | 1.5182 | 0.83% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.2271 | 0.83% |
| 农业 | 0.8352 | 0.83% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.4341 | 0.82% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.4307 | 0.82% |
| 创业板200ETF华夏 | 1.4611 | 0.82% |
| 金融行业 | 2.9798 | 0.82% |
| 华夏价值精选混合A | 1.9270 | 0.81% |
| 华夏价值精选混合C | 1.9398 | 0.81% |
| 华夏新锦绣混合C | 3.0075 | 0.80% |
| 华夏新锦绣混合A | 3.0148 | 0.80% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3162 | 0.80% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.8428 | 0.79% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.8509 | 0.79% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 0.8428 | 0.79% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.4169 | 0.79% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 1.4229 | 0.79% |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.5170 | 0.78% |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.5091 | 0.77% |
| 公用事业ETF | 0.9997 | 0.77% |
| 华夏品质生活混合A | 0.7361 | 0.77% |
| 华夏收入混合 | 6.9170 | 0.76% |
| 航空航天ETF | 1.1506 | 0.76% |
| 华夏品质生活混合C | 0.7120 | 0.75% |
| 500现金 | 1.1615 | 0.75% |
| 华夏新兴消费混合C | 2.0574 | 0.74% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.1316 | 0.74% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.4659 | 0.74% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4442 | 0.73% |
| 华夏公用事业ETF联接A | 1.0551 | 0.73% |
| 华夏公用事业ETF联接C | 1.0533 | 0.73% |
| 云计算50 | 1.6176 | 0.70% |
| 华夏优加生活混合A | 0.7611 | 0.69% |
| 华夏优加生活混合C | 0.7378 | 0.68% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1746 | 0.67% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1683 | 0.67% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.6207 | 0.66% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.6303 | 0.66% |
| 信创ETF | 1.5019 | 0.65% |
| 1000价值 | 1.3396 | 0.64% |
| 500价值ETF | 1.3588 | 0.64% |
| 石化ETF | 0.8053 | 0.64% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C | 1.1575 | 0.62% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A | 1.1608 | 0.62% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A | 1.2560 | 0.62% |
| ZZ2000 | 1.6614 | 0.61% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.6925 | 0.61% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0274 | 0.61% |
| 华夏新锦汇混合A | 0.9787 | 0.61% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C | 1.2486 | 0.61% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 1.2321 | 0.60% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 1.2403 | 0.60% |
| 绿电ETF | 1.1647 | 0.60% |
| 科技金融 | 1.4705 | 0.60% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0192 | 0.60% |
| 华夏新锦汇混合C | 0.9832 | 0.60% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.2080 | 0.57% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.2071 | 0.57% |
| 数据ETF | 1.0963 | 0.57% |
| 纳斯达克 | 2.2962 | 0.57% |
| 交通运输ETF | 1.0340 | 0.57% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.4339 | 0.57% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1057 | 0.56% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1120 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5433 | 0.56% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.4424 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5482 | 0.55% |
| 华夏汽车产业混合A | 1.1052 | 0.55% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.5766 | 0.54% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.5838 | 0.54% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.5755 | 0.54% |
| 华夏汽车产业混合C | 1.0872 | 0.54% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.8552 | 0.54% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.8751 | 0.54% |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.1576 | 0.54% |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.1503 | 0.53% |
| 港股医疗 | 1.0230 | 0.50% |
| 沪深300价值ETF | 1.2763 | 0.50% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 0.8736 | 0.49% |
| 华夏数字产业混合A | 2.3191 | 0.47% |
| 华夏中证智选300价值稳健ETF联接C | 1.3484 | 0.47% |
| 华夏中证智选300价值稳健ETF联接A | 1.3511 | 0.47% |
| 沪港深E | 1.0478 | 0.47% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.9345 | 0.47% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.9347 | 0.47% |
| 华夏数字产业混合C | 2.2910 | 0.46% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.2636 | 0.46% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.7707 | 0.44% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.7949 | 0.44% |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.2774 | 0.44% |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 1.2666 | 0.44% |
| 创业板综ETF华夏 | 1.7473 | 0.43% |
| 央企改革 | 1.4761 | 0.43% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.8462 | 0.43% |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 0.8195 | 0.42% |
| 中证1000ETF | 3.1051 | 0.41% |
| 华夏中证央企ETF联接C | 1.4945 | 0.40% |
| 580ETF | 1.0202 | 0.40% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.5619 | 0.40% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.5572 | 0.40% |
| 港股精选LOF | 1.2277 | 0.39% |
| 华夏港股通精选股票C | 1.1975 | 0.39% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 1.5261 | 0.39% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 1.0668 | 0.37% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 1.0788 | 0.37% |
| 华夏常阳三年定开混合 | 1.0374 | 0.37% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 1.5635 | 0.37% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 1.5624 | 0.37% |
| 创业板50ETF华夏 | 1.5952 | 0.36% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9601 | 0.36% |
| 标普ETF | 1.7672 | 0.35% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.9365 | 0.35% |
| 华夏创业板指数增强A | 1.5752 | 0.34% |
| 华夏创业板指数增强C | 1.5618 | 0.34% |
| 创业板ETF华夏 | 2.0930 | 0.33% |
| MSCIA股 | 1.9684 | 0.33% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.0523 | 0.31% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.0744 | 0.31% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 1.5991 | 0.31% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.5873 | 0.31% |
| 华夏创业板指数发起式E | 1.6766 | 0.31% |
| 华夏创业板ETF联接C | 1.8665 | 0.31% |
| 华夏创业板ETF联接A | 1.9073 | 0.31% |
| 华夏创业板ETF联接Y | 1.9074 | 0.31% |
| 华夏创业板指数发起式C | 1.6686 | 0.30% |
| 华夏创业板指数发起式A | 1.6791 | 0.30% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2335 | 0.30% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6550 | 0.30% |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 1.0041 | 0.30% |
| 华夏创业板ETF联接D | 1.8666 | 0.30% |
| 华夏智胜新锐股票A | 1.4564 | 0.29% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.4974 | 0.29% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.5249 | 0.29% |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 1.0342 | 0.29% |
| 华夏网购精选混合A | 1.7130 | 0.29% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 0.8437 | 0.29% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 0.8675 | 0.29% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.6374 | 0.28% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.6686 | 0.28% |
| 华夏智胜新锐股票C | 1.4429 | 0.28% |
| 华夏稳健回报混合A | 0.6807 | 0.28% |
| 华夏稳健回报混合C | 0.6539 | 0.28% |
| 华夏300 | 4.8338 | 0.28% |
| 基金兴和 | 0.9231 | 0.28% |
| 基建50ETF | 1.1399 | 0.27% |
| 创业板成长ETF | 0.6006 | 0.27% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.0346 | 0.26% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 1.9838 | 0.26% |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 1.9863 | 0.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9766 | 0.26% |
| 华夏沪深300ETF联接C | 1.7019 | 0.25% |
| A50ETF | 1.0569 | 0.25% |
| 华夏沪深300ETF联接A | 1.7430 | 0.25% |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 1.7430 | 0.25% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9839 | 0.25% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.2521 | 0.25% |
| 华夏网购精选混合C | 1.6790 | 0.24% |
| 华夏上证50AH优选指数C | 1.6990 | 0.24% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.2496 | 0.24% |
| 50AH | 1.7530 | 0.23% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A | 1.0604 | 0.23% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C | 1.0483 | 0.23% |
| 恒生互联 | 0.5657 | 0.23% |
| 华夏研究精选股票 | 1.6842 | 0.23% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.8793 | 0.22% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 | 0.2248 | 0.22% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1428 | 0.22% |
| 华夏盛世混合 | 1.7930 | 0.22% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.8805 | 0.22% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.8699 | 0.21% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.8402 | 0.21% |
| 港股通科技ETF基金 | 1.0227 | 0.21% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2168 | 0.21% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.8693 | 0.21% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.3077 | 0.20% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.3205 | 0.20% |
| 300ESGETF | 1.1001 | 0.20% |
| 华夏磐泰LOF | 1.7275 | 0.20% |
| 中小100ETF | 4.3613 | 0.20% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9930 | 0.20% |
| A500E | 1.1745 | 0.20% |
| 华夏创新前沿股票C | 3.4680 | 0.20% |
| 华夏磐泰混合C | 1.7245 | 0.20% |
| 华夏兴融 | 0.7737 | 0.19% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.2825 | 0.19% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.2884 | 0.19% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9925 | 0.19% |
| 华夏中证A500ETF联接A | 1.1837 | 0.19% |
| 华夏中证A500ETF联接C | 1.1802 | 0.19% |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 1.1837 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 1.7238 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 1.7036 | 0.19% |
| 华夏兴融混合C | 0.7550 | 0.19% |
| 创业板新能源ETF华夏 | 1.5606 | 0.18% |
| 恒指科技 | 0.7969 | 0.18% |
| 智胜先锋 | 1.5664 | 0.17% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.4386 | 0.17% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.4205 | 0.17% |
| 华夏创新前沿股票A | 3.4680 | 0.17% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5815 | 0.16% |
| 华夏智胜先锋股票C | 1.5423 | 0.16% |
| 华夏消费电子ETF联接A | 1.6521 | 0.16% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 2.1436 | 0.16% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 2.1126 | 0.16% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.4034 | 0.16% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.4027 | 0.16% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0215 | 0.16% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0091 | 0.16% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D | 1.0097 | 0.15% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5955 | 0.15% |
| 华夏消费电子ETF联接C | 1.6441 | 0.15% |
| A100ETF | 1.2984 | 0.15% |
| 消费电子ETF | 1.1327 | 0.15% |
| 消费30 | 0.9400 | 0.15% |
| 50ETF | 3.1615 | 0.15% |
| 华夏中证800指数增强A | 1.1866 | 0.15% |
| 华夏上证50联接A | 1.1031 | 0.14% |
| 浙江国资 | 1.4294 | 0.14% |
| 180指 | 0.9967 | 0.14% |
| 华夏上证50联接Y | 1.1032 | 0.14% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 1.1736 | 0.14% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 1.1832 | 0.14% |
| 华夏中证800指数增强C | 1.1743 | 0.14% |
| A500增指 | 1.1044 | 0.14% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1302 | 0.13% |
| 华夏上证50联接C | 1.0814 | 0.13% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.3301 | 0.13% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.3506 | 0.13% |
| 华夏高端制造混合C | 1.4930 | 0.13% |
| 华夏逸享健康混合C | 1.1061 | 0.13% |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9671 | 0.13% |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 0.9426 | 0.13% |
| 华夏永利一年持有混合A | 1.1290 | 0.12% |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3779 | 0.12% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 0.8282 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 食品饮料 | 0.5757 | 0.12% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.6782 | 0.12% |
| 华夏复兴混合A | 2.5990 | 0.12% |
| 华夏复兴混合C | 2.5430 | 0.12% |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.6782 | 0.12% |
| 华夏永利一年持有混合C | 1.1120 | 0.11% |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3476 | 0.11% |
| 华夏永润六个月持有混合C | 1.0571 | 0.11% |
| 华夏永润六个月持有混合A | 1.0743 | 0.11% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| AI智能 | 1.8938 | 0.11% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 1.3595 | 0.11% |
| 华夏人工智能ETF联接A | 1.3816 | 0.11% |
| 华夏瑞享回报混合C | 1.0516 | 0.11% |
| 华夏瑞享回报混合A | 1.0536 | 0.11% |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.3719 | 0.11% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.5480 | 0.10% |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 0.1936 | 0.10% |
| 华夏人工智能ETF联接D | 1.3598 | 0.10% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1161 | 0.10% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1032 | 0.10% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.6864 | 0.10% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.5067 | 0.09% |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 1.5943 | 0.09% |
| 华夏沪深300增强Y | 2.2060 | 0.09% |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 1.5940 | 0.09% |
| 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 华夏创新 | 0.7298 | 0.08% |
| 物联网50 | 1.2200 | 0.08% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.5942 | 0.08% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.6035 | 0.08% |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 1.5821 | 0.08% |
| 华夏鼎淳债券C | 1.1459 | 0.07% |
| 华夏鼎淳债券A | 1.1752 | 0.07% |
| 港股通汽车ETF | 1.3651 | 0.07% |
| 华夏新机遇混合A | 1.4710 | 0.07% |
| 华夏高端制造混合A | 1.5250 | 0.07% |
| 华夏圆和混合C | 0.8614 | 0.07% |
| 华夏稳定双利债券C | 1.1015 | 0.06% |
| 华夏中证500指数增强A | 2.3573 | 0.06% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0896 | 0.06% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0903 | 0.06% |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 1.3114 | 0.06% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0782 | 0.06% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 1.0895 | 0.06% |
| 华夏新机遇混合C | 1.5820 | 0.06% |
| 华夏稳定双利债券A | 1.0547 | 0.06% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1382 | 0.06% |
| 华夏沪深300增强A | 2.1930 | 0.05% |
| 华夏沪深300增强C | 2.0780 | 0.05% |
| 华夏鼎富债券C | 1.0958 | 0.05% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 1.3322 | 0.05% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 1.3617 | 0.05% |
| 华夏中证500指数增强C | 2.3052 | 0.05% |
| 华夏中证500指数增强Y | 2.3670 | 0.05% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0791 | 0.05% |
| 华夏恒融债券 | 1.1462 | 0.05% |
| 华夏信兴回报混合A | 1.2730 | 0.05% |
| 华夏中证500指数智选增强A | 1.3060 | 0.05% |
| 华夏中证500指数智选增强C | 1.2840 | 0.05% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 1.0475 | 0.05% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A | 1.1779 | 0.05% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C | 1.1704 | 0.05% |
| 华夏消费升级混合C | 2.0660 | 0.05% |
| 华夏消费升级混合A | 2.1690 | 0.05% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.3181 | 0.05% |
| 华夏债券A/B | 1.4168 | 0.04% |
| 华夏安康债A | 1.4904 | 0.04% |
| 华夏鼎富债券A | 1.1294 | 0.04% |
| 华夏鼎泓债券A | 1.3710 | 0.04% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 1.4562 | 0.04% |
| 华夏睿磐泰利混合C | 1.4253 | 0.04% |
| 华夏鼎佳债券A | 1.1419 | 0.04% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1172 | 0.04% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1504 | 0.04% |
| 信用债基 | 101.2821 | 0.04% |
| 华夏鼎沛债券A | 1.2334 | 0.04% |
| 华夏鼎融债券A | 1.1159 | 0.04% |
| 华夏鼎融债券C | 1.1888 | 0.04% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.8402 | 0.04% |
| 华夏安裕中短债债券E | 1.0847 | 0.04% |
| 华夏鼎航债券C | 1.2730 | 0.04% |
| 华夏鼎航债券A | 1.2770 | 0.04% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0691 | 0.04% |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 1.0743 | 0.04% |
| 华夏鼎隆债券A | 1.0048 | 0.04% |
| 华夏鼎茂债券C | 1.3886 | 0.04% |
| 华夏鼎茂债券A | 1.3913 | 0.04% |
| 华夏泰兴混合A | 1.2967 | 0.04% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1205 | 0.04% |
| 华夏信兴回报混合C | 1.2601 | 0.04% |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4168 | 0.04% |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3847 | 0.04% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.1398 | 0.04% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.1328 | 0.04% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 1.0431 | 0.04% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1410 | 0.04% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.3393 | 0.04% |
| 华夏鼎丰债券 | 1.0129 | 0.03% |
| 华夏债券C | 1.3749 | 0.03% |
| 华夏希望A | 1.2371 | 0.03% |
| 华夏希望C | 1.2361 | 0.03% |
| 华夏安康债C | 1.4302 | 0.03% |
| 华夏鼎泓债券C | 1.3383 | 0.03% |
| 华夏卓享债券C | 1.0584 | 0.03% |
| 华夏卓享债券A | 1.0765 | 0.03% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 1.1209 | 0.03% |
| 华夏鼎佳债券C | 1.5320 | 0.03% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1276 | 0.03% |
| 1000成长 | 1.3025 | 0.03% |
| 华夏鼎沛债券C | 1.2004 | 0.03% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1016 | 0.03% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1102 | 0.03% |
| 华夏安益短债债券C | 1.0183 | 0.03% |
| 华夏安益短债债券A | 1.0217 | 0.03% |
| 华夏卓享债券D | 1.0711 | 0.03% |
| 华夏6个月持有债券C | 1.0041 | 0.03% |
| 华夏6个月持有债券A | 1.0045 | 0.03% |
| 华夏安裕中短债债券C | 1.0766 | 0.03% |
| 华夏安裕中短债债券A | 1.0858 | 0.03% |
| 华夏纯债A | 1.1810 | 0.03% |
| 华夏纯债C | 1.1721 | 0.03% |
| 华夏鼎信债券A | 1.0742 | 0.03% |
| 华夏鼎信债券C | 1.0698 | 0.03% |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 1.0647 | 0.03% |
| 华夏鼎隆债券C | 1.0375 | 0.03% |
| 华夏纯债债券D | 1.1614 | 0.03% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 1.1519 | 0.03% |
| 华夏中短债债券A | 1.1838 | 0.03% |
| 华夏中短债债券C | 1.1530 | 0.03% |
| 科创AAA | 100.0080 | 0.03% |
| 华夏泰兴混合C | 1.3003 | 0.03% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0094 | 0.03% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0089 | 0.03% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 1.1124 | 0.03% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 1.1211 | 0.03% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.6656 | 0.02% |
| 华夏鼎合债券A | 1.0078 | 0.02% |
| 华夏鼎合债券C | 1.0070 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.2978 | 0.02% |
| 亚债中国C | 1.2354 | 0.02% |
| 华夏安和债券C | 1.0068 | 0.02% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0334 | 0.02% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.3165 | 0.02% |
| 华夏鼎英债券C | 1.1156 | 0.02% |
| 华夏鼎英债券A | 1.0683 | 0.02% |
| 基准国债 | 108.4731 | 0.02% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0408 | 0.02% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0446 | 0.02% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C | 1.1788 | 0.02% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A | 1.1874 | 0.02% |
| 华夏鼎辉债券C | 1.0450 | 0.02% |
| 华夏鼎辉债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 创业板价值ETF | 0.5936 | 0.02% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 1.1014 | 0.02% |
| 华夏鼎源债券A | 0.8492 | 0.02% |
| 华夏鼎源债券C | 0.8308 | 0.02% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 0.8783 | 0.02% |
| 华夏鼎明债券A | 1.0568 | 0.02% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0079 | 0.02% |
| 华夏鼎智债券A | 1.1493 | 0.02% |
| 华夏鼎智债券C | 1.1416 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 0.02% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 1.0010 | 0.02% |
| 中证500 | 4.0808 | 0.02% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0511 | 0.02% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0052 | 0.02% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.6237 | 0.01% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0655 | 0.01% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0138 | 0.01% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0637 | 0.01% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0584 | 0.01% |
| 华夏中证500ETF联接A | 0.8781 | 0.01% |
| 华夏理财30天债券B | 1.1025 | 0.01% |
| 华夏安和债券A | 1.0084 | 0.01% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0404 | 0.01% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0454 | 0.01% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 1.0134 | 0.01% |
| 华夏短债债券D | 1.1022 | 0.01% |
| 华夏安悦债券A | 1.0391 | 0.01% |
| 华夏安悦债券C | 1.0375 | 0.01% |
| 华夏新锦鸿混合A | 1.1154 | 0.01% |
| 华夏鼎优债券A | 1.0425 | 0.01% |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4480 | 0.01% |
| 科创创业50ETF | 0.9152 | 0.01% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 1.0494 | 0.01% |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1085 | 0.01% |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 1.1273 | 0.01% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 1.0309 | 0.01% |
| 华夏中证500ETF联接C | 0.8539 | 0.01% |
| 华夏鼎通债券C | 1.0859 | 0.01% |
| 华夏鼎通债券A | 1.0813 | 0.01% |
| 华夏鼎明债券C | 1.0584 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券A | 1.0147 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券C | 1.0125 | 0.01% |
| 华夏鼎康债券A | 1.0357 | 0.01% |
| 华夏鼎康债券C | 1.0377 | 0.01% |
| 华夏鼎创债券A | 1.0110 | 0.01% |
| 华夏鼎创债券C | 1.0192 | 0.01% |
| 华夏鼎略债券A | 1.1295 | 0.01% |
| 华夏短债债券C | 1.1025 | 0.01% |
| 华夏短债债券A | 1.1118 | 0.01% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 1.0781 | 0.01% |
| 华夏鼎兴债券A | 1.0106 | 0.01% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 1.0125 | 0.01% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 1.0718 | 0.01% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0577 | 0.01% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 1.0309 | 0.01% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 1.0181 | 0.01% |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0671 | 0.01% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券A | 1.0902 | 0.00% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0016 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3085 | 0.00% |
| 华夏鼎益债券A | 1.0870 | 0.00% |
| 基金兴科 | 2.7366 | 0.00% |
| 基金兴安 | 3.9661 | 0.00% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0255 | 0.00% |
| 首创奥莱 | 2.4680 | 0.00% |
| 南京交通 | 5.4520 | 0.00% |
| 京保REIT | 2.5052 | 0.00% |
| 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.00% |
| 华夏新锦鸿混合C | 1.1131 | 0.00% |
| 华夏鼎优债券C | 1.0241 | 0.00% |
| H股消费 | 1.0842 | 0.00% |
| 华夏新锦略混合A | 1.0113 | 0.00% |
| 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 0.00% |
| 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 0.00% |
| 华夏鼎润债券C | 0.8558 | 0.00% |
| 华夏鼎润债券A | 0.8721 | 0.00% |
| 华夏鼎诚债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎新债券A | 0.9610 | 0.00% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.4745 | 0.00% |
| 华夏双债增强A | 2.0785 | 0.00% |
| 华夏双债增强C | 2.0173 | 0.00% |
| 华回报二 | 1.1250 | 0.00% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.2461 | 0.00% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.2558 | 0.00% |
| 华夏鼎略债券C | 1.0898 | 0.00% |
| 华夏新起航混合A | 1.1326 | -0.01% |
| 华夏新起航混合C | 1.1287 | -0.01% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8184 | -0.01% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8051 | -0.01% |
| 华夏鼎益债券I | 1.0147 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券C | 1.1379 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1084 | -0.02% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.1468 | -0.03% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.1669 | -0.03% |
| 华夏地产 | 0.7639 | -0.03% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.7350 | -0.03% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.2806 | -0.03% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.2479 | -0.03% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.5016 | -0.03% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.4659 | -0.03% |
| 日经ETF | 1.8809 | -0.04% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7480 | -0.04% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7349 | -0.04% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.1429 | -0.05% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1.4460 | -0.05% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.1097 | -0.06% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A | 1.3485 | -0.06% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C | 1.3418 | -0.06% |
| 沪深300成长ETF | 1.2501 | -0.06% |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0878 | -0.06% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0706 | -0.06% |
| 华夏大盘精选混合C | 18.8390 | -0.07% |
| 华夏大盘精选混合A | 19.4210 | -0.07% |
| 华夏回报A | 1.3640 | -0.07% |
| 华夏回报H | 1.3640 | -0.07% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9640 | -0.08% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9669 | -0.08% |
| 华夏行业景气混合A | 4.7946 | -0.09% |
| 华夏新起点A | 1.1700 | -0.09% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 | 1.6585 | -0.09% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 | 1.7070 | -0.09% |
| 华夏新起点C | 1.1430 | -0.09% |
| 科创药 | 1.1934 | -0.09% |
| 华夏行业景气混合C | 4.7948 | -0.09% |
| 医疗器械 | 0.9170 | -0.10% |
| 华夏产业升级混合A | 2.2253 | -0.10% |
| 华夏量化优选股票A | 1.0826 | -0.10% |
| 华夏鼎诚债券I | 1.0040 | -0.10% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7818 | -0.11% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.7476 | -0.11% |
| 华夏量化优选股票C | 1.0534 | -0.11% |
| 华夏产业升级混合C | 2.1771 | -0.11% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.5134 | -0.12% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.4400 | -0.12% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0582 | -0.12% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0541 | -0.12% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 | 0.2408 | -0.12% |
| 华夏鼎清债券A | 1.1762 | -0.12% |
| 华夏鼎清债券C | 1.1532 | -0.12% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 1.4618 | -0.12% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 1.4648 | -0.12% |
| 信息技术 | 1.8836 | -0.13% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1493 | -0.13% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2135 | -0.14% |
| 华夏鼎利债券C | 1.4829 | -0.14% |
| 华夏鼎利债券A | 1.4889 | -0.14% |
| 华夏核心资产混合C | 0.6415 | -0.14% |
| 智能车ETF | 1.2981 | -0.15% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.0347 | -0.15% |
| 华夏核心资产混合A | 0.6632 | -0.15% |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.3215 | -0.16% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.9973 | -0.16% |
| 华夏信选混合A | 0.9867 | -0.16% |
| 黄金9999 | 8.8565 | -0.16% |
| 华夏新锦升混合A | 1.1698 | -0.16% |
| 华夏新锦升混合C | 1.1671 | -0.16% |
| 华夏卓越成长混合B | 2.4382 | -0.17% |
| 华夏信选混合C | 0.9859 | -0.17% |
| 华夏聚利债券A | 2.1000 | -0.17% |
| 华夏聚利债券C | 2.0639 | -0.17% |
| 基金兴业 | 1.0701 | -0.17% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2.0232 | -0.17% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.0625 | -0.17% |
| 华夏永康添福混合A | 1.7662 | -0.18% |
| 华夏卓越成长混合A | 2.4124 | -0.18% |
| 华夏卓越成长混合E | 2.3309 | -0.18% |
| 华夏卓越成长混合C | 2.3478 | -0.18% |
| 华夏卓越成长混合D | 2.4327 | -0.18% |
| 战略新兴 | 2.0438 | -0.18% |
| 华夏成长 | 1.0800 | -0.18% |
| 华夏新兴成长股票A | 0.9573 | -0.18% |
| 华夏新兴成长股票C | 0.9255 | -0.18% |
| 华夏永康添福混合C | 1.7402 | -0.18% |
| 华夏中证1000指数增强C | 1.2035 | -0.19% |
| 华夏中证1000指数增强A | 1.2223 | -0.20% |
| 华夏鼎新债券I | 0.9830 | -0.20% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.3927 | -0.21% |
| 华夏科技创新混合A | 1.7926 | -0.22% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.3704 | -0.22% |
| 华夏永福混合C | 2.6990 | -0.22% |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.9552 | -0.22% |
| 华夏科技创新混合C | 1.7234 | -0.23% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.2417 | -0.23% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.2328 | -0.23% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.3695 | -0.23% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.9246 | -0.23% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5447 | -0.24% |
| 机器人 | 1.0262 | -0.24% |
| 华夏证券 | 1.4303 | -0.24% |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 1.2357 | -0.24% |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 1.2108 | -0.24% |
| 华夏磐晟LOF | 1.9215 | -0.24% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5269 | -0.25% |
| 行业FOF | 0.9857 | -0.25% |
| 华夏永福混合A | 2.7530 | -0.25% |
| 华夏核心价值混合C | 0.7053 | -0.25% |
| 华夏核心价值混合A | 0.7283 | -0.25% |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | 0.9921 | -0.26% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7405 | -0.27% |
| 华夏中证A500指数增强C | 1.2704 | -0.27% |
| 华夏上证科创板200ETF联接C | 0.9914 | -0.27% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.7132 | -0.27% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.8420 | -0.27% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.7614 | -0.28% |
| 华夏中证A500指数增强A | 1.2724 | -0.28% |
| 华夏消费优选混合A | 0.5951 | -0.28% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.6937 | -0.28% |
| 华夏优势增长混合 | 3.1610 | -0.28% |
| 华夏策略 | 5.0510 | -0.28% |
| 科创200E | 1.5482 | -0.28% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.2408 | -0.28% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.2467 | -0.28% |
| 华夏消费优选混合C | 0.5768 | -0.29% |
| 华夏翔阳 | 1.3200 | -0.30% |
| 华夏新锦祥混合A | 1.0066 | -0.31% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 1.1643 | -0.33% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 1.1444 | -0.33% |
| 华夏核心制造混合A | 1.2546 | -0.33% |
| 华夏乐享健康混合C | 1.8020 | -0.33% |
| 华夏行业龙头混合 | 1.2086 | -0.34% |
| 华夏核心制造混合C | 1.2168 | -0.34% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.1897 | -0.35% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.1951 | -0.36% |
| 华夏新锦顺混合C | 0.8462 | -0.38% |
| 华夏臻选回报混合B | 0.8442 | -0.39% |
| 华夏臻选回报混合C | 0.8155 | -0.39% |
| 华夏臻选回报混合A | 0.8442 | -0.39% |
| 华夏臻选价值成长混合A | 1.0440 | -0.40% |
| 华夏新锦顺混合A | 0.8659 | -0.40% |
| 华夏臻选价值成长混合C | 1.0006 | -0.41% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A | 1.3453 | -0.41% |
| 华夏科创100ETF联接A | 1.5975 | -0.42% |
| 华夏科创100ETF联接C | 1.5919 | -0.42% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C | 1.3391 | -0.42% |
| 华夏经典 | 2.2870 | -0.44% |
| 500成长ETF | 1.1565 | -0.44% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8300 | -0.44% |
| 华夏军工安全混合C | 1.7900 | -0.44% |
| 科创100C | 1.3138 | -0.45% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.1970 | -0.47% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2167 | -0.47% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.2138 | -0.48% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1938 | -0.49% |
| 华夏兴华A | 3.0530 | -0.49% |
| 华夏兴华H | 3.0530 | -0.49% |
| 华夏国企改革混合 | 1.4110 | -0.49% |
| 华夏量化选股股票A | 1.2713 | -0.52% |
| 华夏量化选股股票C | 1.2179 | -0.52% |
| 华夏经济转型股票 | 2.3080 | -0.52% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.5468 | -0.53% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.5353 | -0.54% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.3758 | -0.55% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.3742 | -0.55% |
| 机床ETF | 1.5025 | -0.56% |
| 华夏创新驱动混合C | 0.8720 | -0.56% |
| 华夏创新驱动混合A | 0.9033 | -0.56% |
| 华夏新锦泰混合A | 1.1056 | -0.58% |
| 科创综指 | 1.3060 | -0.58% |
| 新材料50 | 0.6635 | -0.58% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A | 1.0365 | -0.58% |
| 华夏新锦泰混合C | 1.1038 | -0.59% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C | 1.0361 | -0.59% |
| 华夏专精特新混合发起式A | 1.2624 | -0.61% |
| 华夏专精特新混合发起式C | 1.2457 | -0.61% |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 1.1016 | -0.62% |
| 华夏医疗C | 1.7710 | -0.62% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 1.0821 | -0.62% |
| KC价值 | 1.2368 | -0.62% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9869 | -0.63% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9901 | -0.63% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.2207 | -0.64% |
| 华夏医疗A | 1.8690 | -0.64% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 1.0578 | -0.64% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.9416 | -0.65% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0.9696 | -0.65% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.2093 | -0.65% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 1.2095 | -0.65% |
| 华夏科技成长股票 | 1.8769 | -0.66% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.9750 | -0.67% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.9634 | -0.67% |
| 红利质量ETF | 1.0716 | -0.68% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 0.7220 | -0.69% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.8873 | -0.69% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.8943 | -0.69% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.0104 | -0.70% |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.0097 | -0.70% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 0.7152 | -0.71% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 1.2173 | -0.71% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 1.2139 | -0.71% |
| 能源行业 | 0.7663 | -0.73% |
| 可选消费 | 1.2638 | -0.75% |
| 材料行业 | 0.9921 | -0.75% |
| 生物ETF | 0.6895 | -0.76% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.8661 | -0.78% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.8403 | -0.78% |
| 华夏智造升级混合A | 1.1728 | -0.81% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1522 | -0.82% |
| 医药行业 | 2.5724 | -0.82% |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 1.0224 | -0.82% |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 1.0317 | -0.83% |
| 华夏领先 | 0.5900 | -0.84% |
| 华夏成长动力混合A | 2.1437 | -0.85% |
| 华夏成长动力混合C | 2.0635 | -0.85% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.3312 | -0.86% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.3274 | -0.87% |
| 华夏国企创新混合发起式C | 1.6001 | -0.87% |
| 华夏国企创新混合发起式A | 1.6154 | -0.87% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 1.0193 | -0.88% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.1808 | -0.88% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 0.9994 | -0.89% |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 1.0271 | -0.89% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.1516 | -0.89% |
| 汽车零件 | 1.4468 | -0.90% |
| 华夏景气驱动混合A | 1.1207 | -0.92% |
| 华夏景气驱动混合C | 1.1028 | -0.92% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.4843 | -0.93% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.4718 | -0.93% |
| 科创AI指 | 1.4192 | -0.94% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.1001 | -0.96% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.1130 | -0.96% |
| 华夏科创50ETF联接Y | 1.1131 | -0.96% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.5340 | -0.98% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.5094 | -0.98% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.1664 | -0.98% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.1660 | -0.99% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 0.8557 | -1.01% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7281 | -1.02% |
| 华夏核心成长混合A | 0.7484 | -1.02% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.7795 | -1.04% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.7702 | -1.04% |
| 科创50 | 1.4713 | -1.04% |
| 芯片ETF | 1.7459 | -1.06% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.6368 | -1.08% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.6516 | -1.08% |
| 华夏有色金属ETF联接D | 1.6369 | -1.08% |
| 科创半导 | 1.3943 | -1.08% |
| 半导材料 | 1.5070 | -1.14% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.7820 | -1.15% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.8067 | -1.15% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 0.6007 | -1.17% |
| 有色50 | 1.6968 | -1.17% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.8398 | -1.17% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.8202 | -1.18% |
| 华夏优势精选股票 | 1.4613 | -1.33% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.5817 | -1.33% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 0.9887 | -1.39% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 0.9889 | -1.39% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.5137 | -1.44% |
| 华夏科创50指数增强C | 1.5001 | -1.44% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7829 | -1.46% |
| 新汽车 | 1.8635 | -1.48% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.7731 | -1.48% |
| 华夏节能环保股票A | 1.9847 | -1.48% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7731 | -1.48% |
| 华夏节能环保股票C | 1.9417 | -1.49% |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 0.7468 | -1.59% |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 0.7604 | -1.59% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.4411 | -1.61% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.4453 | -1.61% |
| 黄金股ETF | 2.0855 | -1.71% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.9370 | -1.72% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.2733 | -1.73% |
| 基金兴华 | 0.9718 | -1.95% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.0710 | -2.10% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C | 0.5495 | -2.69% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A | 0.5544 | -2.70% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.3-0.1-1.2近一月
3043/3901
-
1.81.7-5.9近六月
1581/3794
-
1.92.0-5.1近一年
1886/3419
-
2.12.5-3.5今年以来
1983/3337
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | -0.1% | 2.1% | 0.5% | 1.8% | 1.9% | 10.5% |
| 排名 | 3647/4075 | 1983/3337 | 2270/3907 | 1581/3794 | 1886/3419 | 767/2243 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
1.21.0-5.32023年2季度
1263/3815
-
0.61.04.82023年1季度
2403/3706
-
-0.1-0.31.72022年4季度
1708/3453
-
1.20.8-15.32022年3季度
642/3262
截止2023年2季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 24农发20 | 8.46% | -3.31% | 10 |
| 2 | 25杭州银行01 | 7.90% | -- | 19 |
| 3 | 25上海银行债01 | 7.66% | 9.90% | 10 |
| 4 | 24北京农商行债01 | 7.64% | 0.39% | 12 |
| 5 | 25北京银行01 | 6.66% | 0.30% | 10 |
截止：2025-09-30
暂无数据
行业集中度
新闻公告
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