基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额，以进行基金建仓。 2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.615亿份
  • 净资产 0.277亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.615亿份
  • 成立日期2022-01-12
  • 基金经理
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-13日: 0.5433 1-10日: 0.5403 1-09日: 0.5483 1-08日: 0.5462 1-07日: 0.5514

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中华夏中证新材料主题ETF发起式联接C在基金型基金中净值增长率排名第1081,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.2
    -1.3
    -1.2
    近一月

    879/966

  • -15.3
    -3.5
    -5.9
    近六月

    821/876

  • -25.0
    -1.6
    -5.1
    近一年

    732/780

  • -15.7
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    699/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -15.7% -10.6% -15.3% -25.0% %
排名 292/981 699/780 714/930 821/876 732/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 0.27% -15.63% 3786
2 隆基绿能 0.24% 0.00% 1355
3 万华化学 0.23% -11.54% 1670
4 TCL中环 0.14% -17.65% 1087
5 通威股份 0.13% 0.00% 1004
6 北方华创 0.11% 37.50% 2036
7 华友钴业 0.08% -27.27% 922
8 东方雨虹 0.08% -11.11% 987
9 天赐材料 0.07% -- 1097
10 恩捷股份 0.06% -33.33% 859
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华夏中证

    单位净值：0.6018

    近一月涨幅：1.66%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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