基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金兴业
  • 500028
  • 单位净值 (2006-08-04)
  • 1.0701 (-2.76%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-08-18
  • 到期日期2006-08-09
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.915¥ 212.78% --
2 生物药B 1.060¥ 116.45% --
3 生物B 0.603¥ 67.02% --
4 弘盈A 0.741¥ 62.90% --
5 地产B端 0.315¥ 35.89% --
6 钢铁分级 0.436¥ 35.88% --
7 酒B 0.394¥ 30.78% --
8 信息安B 0.272¥ 27.56% --
9 TMTB 0.151¥ 18.14% --
10 纳指ETF 0.681¥ 17.41% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.2
    -0.7
    -2.0
    近一月

    2809/3044

  • 17.6
    34.5
    29.3
    近六月

    2109/2750

  • 29.3
    38.6
    19.4
    近一年

    1613/2539

  • 32.5
    12.9
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 7.2% 17.6% 29.3% 26.7%
排名 2868/3093 --/2420 2039/2873 2109/2750 1613/2539 1301/1803
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金兴业在偏股混合型基金中净值增长率排名第1240,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泸州老窖 5.51% -11.27% 1
2 苏宁电器 3.34% -15.66% 1
3 星新材料 2.62% 87.14% 1
4 大秦铁路 2.38% -- 1
5 中国银行 2.21% -21.07% 1
6 大商股份 2.14% 46.58% 1
7 航天通信 1.68% -26.32% 1
8 双鹤药业 1.66% -- 1
9 中金岭南 1.51% 23.77% 1
10 柳化股份 1.31% -- 1
截止:2006-08-08
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 06国开08 8.95% -- 9
2 06央行票据02 8.79% -- 4
3 02国债⒁ 8.35% -- 0
4 03国开18 5.38% -23.58% 7
5 06央行票据32 5.34% -- 3
截止:2006-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金兴业

    单位净值:1.0701

    近一月涨幅:-4.21%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.7481

    近一月涨幅:9886.79%

  • 上海金E

    单位净值:3.9938

    近一月涨幅:303.58%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00