基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF，标的指数成份股及备选成份股，其中投资于目... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.202亿份
  • 净资产 0.062亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.202亿份
  • 成立日期2019-01-22
  • 基金经理
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-02日: 1.4945 1-01日: 1.4827 0-31日: 1.4325 0-28日: 1.4419 0-27日: 1.4763

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中华夏中证四川国改ETF联接C在基金型基金中净值增长率排名第1223,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.4
    -1.3
    -1.2
    近一月

    747/966

  • 3.1
    -3.5
    -5.9
    近六月

    200/876

  • -10.3
    -1.6
    -5.1
    近一年

    597/780

  • -1.3
    -3.5
    今年以来

    --/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% % -9.3% 3.1% -10.3% 51.2%
排名 169/981 --/780 664/930 200/876 597/780 22/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 0.67% -62.15% 2788
2 泸州老窖 0.60% -67.57% 1498
3 中铁工业 0.27% -25.00% 111
4 华西证券 0.19% -62.75% 197
5 卫士通 0.14% -53.33% 164
6 川发龙蟒 0.13% -- 34
7 川能动力 0.13% -35.00% 36
8 兴蓉环境 0.12% -55.56% 142
9 攀钢钒钛 0.12% -58.62% 120
10 利尔化学 0.10% -41.18% 162
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华夏中证

    单位净值：1.4945

    近一月涨幅：-3.39%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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