基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 材料行业
  • 510620
  • 单位净值 (2016-03-28)
  • 0.9921 (-0.75%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.003
  • 升贴水率-0.31%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-03-28
  • 到期日期2016-03-29
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    126/1864

  • -5.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1059/1752

  • -29.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    1571/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% % -15.5% -5.9% -29.7% -0.8%
排名 1593/1902 --/1298 1663/1834 1059/1752 1571/1640 423/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中材料行业在复制指数型基金中净值增长率排名第1528,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0027元,排名第6099名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 西部矿业 1.87% -16.14% 1
2 紫金矿业 1.41% -73.64% 1
3 包钢股份 1.36% -77.14% 1
4 海螺水泥 1.36% -74.44% 1
5 北方稀土 1.30% -74.56% 1
6 宝钢股份 1.16% -73.81% 1
7 浙江龙盛 1.10% -74.77% 1
8 中国铝业 0.95% -73.68% 1
9 万华化学 0.83% -74.14% 1
10 中金黄金 0.81% -67.73% 1
截止:2016-03-28
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00