基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,... [详细]
  • 华夏鼎益债券I
  • 003006
  • 单位净值 (2017-08-04)
  • 1.0147 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.000亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-04日: 1.0147 8-03日: 1.0149 8-02日: 1.0146 8-01日: 1.0144 7-31日: 1.0145

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中华夏鼎益债券I无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.1
    -1.2
    近一月

    132/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2306/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 1.5% % %
排名 2543/4075 --/3337 115/3907 2306/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国债17 80.93% -- 26
截止:2017-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 华夏鼎益

    单位净值:1.0147

    近一月涨幅:0.51%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

研究报告

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