基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 （一）资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证），其中投资于... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.069亿份
  • 净资产 0.016亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.069亿份
  • 成立日期2021-08-25
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-26日: 0.6278 8-23日: 0.6262 8-22日: 0.6292 8-21日: 0.6267 8-20日: 0.6290

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中广发中证沪港深科技龙头ETF联接C在基金型基金中净值增长率排名第1007,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.3
    -1.2
    近一月

    529/966

  • -4.8
    -3.5
    -5.9
    近六月

    442/876

  • 0.3
    -1.6
    -5.1
    近一年

    305/780

  • -4.3
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    496/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% -4.3% -9.7% -4.8% 0.3% %
排名 808/981 496/780 673/930 442/876 305/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 0.40% 17.65% 858
2 药明康德 0.29% -14.71% 574
3 金山办公 0.27% 22.73% 234
4 立讯精密 0.24% 9.09% 764
5 恒瑞医药 0.24% 20.00% 381
6 长春高新 0.23% -11.54% 243
7 海康威视 0.22% 0.00% 498
8 京东方A 0.19% 0.00% 87
9 汇川技术 0.15% 7.14% 275
10 国电南瑞 0.13% 8.33% 111
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 广发中证

    单位净值：0.6278

    近一月涨幅：-0.99%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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