基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性... [详细]
  • 饮料ETF
  • 159789
  • 单位净值 (2023-10-17)
  • 0.7570 (0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.003
  • 升贴水率-0.40%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2021-11-25
  • 到期日期2023-10-18
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 标普消费ETF 0.211¥ 16.63% --
5 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
6 原油LOF易方达 0.138¥ 11.52% --
7 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 标普500ETF 0.143¥ 8.88% --
10 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    392/1864

  • -6.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1081/1752

  • 3.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    522/1640

  • -4.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    783/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% -4.5% -2.0% -6.1% 3.3% %
排名 326/1902 783/1298 637/1834 1081/1752 522/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中饮料ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1531,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 12.96% -10.56% 1249
2 泸州老窖 12.75% -4.78% 1284
3 贵州茅台 12.40% -11.17% 2867
4 山西汾酒 10.24% 24.88% 560
5 洋河股份 6.68% -6.31% 273
6 古井贡酒 4.44% 8.03% 454
7 今世缘 3.39% 3.67% 359
8 青岛啤酒 2.79% -22.50% 211
9 舍得酒业 2.62% -7.42% 131
10 重庆啤酒 1.87% -14.22% 91
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 饮料ET

    单位净值:0.757

    近一月涨幅:-7.34%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度