行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 新亚电子(605277)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008843同泰远见混合C41,069.85  2,423.00    0.02
2008842同泰远见混合A41,069.85  2,423.00    0.02
3515090博时可持续发展100ETF17,187.30  1,014.00    0.00
4110036易方达双债增强债券C16,950.00  1,000.00    0.00
5110035易方达双债增强债券A16,950.00  1,000.00    0.00
6110029易方达科讯混合8,593.65  507.00    0.00
7110030易方达沪深300量化增强8,593.65  507.00    0.00
8110023易方达医疗保健行业混合8,593.65  507.00    0.00
9110022易方达消费行业股票8,593.65  507.00    0.00
10110025易方达资源行业混合8,593.65  507.00    0.00
11110009易方达价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
12110005易方达积极成长混合8,593.65  507.00    0.00
13110020易方达沪深300ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
14110015易方达行业领先混合8,593.65  507.00    0.00
15121010国投瑞银瑞源灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
16121006国投瑞银稳健增长混合8,593.65  507.00    0.00
17121008国投瑞银成长优选混合8,593.65  507.00    0.00
18121005国投瑞银创新动力混合8,593.65  507.00    0.00
19110012易方达科汇灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
20110013易方达科翔混合8,593.65  507.00    0.00
21110010易方达价值成长混合8,593.65  507.00    0.00
22112002易方达策略成长二号混合8,593.65  507.00    0.00
23121002国投瑞银景气行业混合8,593.65  507.00    0.00
24121003国投瑞银核心企业混合8,593.65  507.00    0.00
25150261华宝中证医疗指数分级A8,593.65  507.00    0.00
26150262华宝中证医疗指数分级B8,593.65  507.00    0.00
27150251招商中证煤炭等权指数分级A8,593.65  507.00    0.00
28150252招商中证煤炭等权指数分级B8,593.65  507.00    0.00
29150249招商中证银行指数分级A8,593.65  507.00    0.00
30150250招商中证银行指数分级B8,593.65  507.00    0.00
31150259易方达重组指数分级A8,593.65  507.00    0.00
32150260易方达重组指数分级B8,593.65  507.00    0.00
33150289中融中证煤炭指数分级A8,593.65  507.00    0.00
34150288中融国证钢铁行业指数分级B8,593.65  507.00    0.01
35150290中融中证煤炭指数分级B8,593.65  507.00    0.00
36150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A8,593.65  507.00    0.00
37150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B8,593.65  507.00    0.00
38150287中融国证钢铁行业指数分级A8,593.65  507.00    0.01
39150270招商中证白酒指数分级B8,593.65  507.00    0.00
40150269招商中证白酒指数分级A8,593.65  507.00    0.00
41150271招商国证生物医药指数分级A8,593.65  507.00    0.00
42150276安信一带一路分级B8,593.65  507.00    0.01
43150275安信一带一路分级A8,593.65  507.00    0.01
44150272招商国证生物医药指数分级B8,593.65  507.00    0.00
45150307富国中证体育产业指数分级A8,593.65  507.00    0.00
46150308富国中证体育产业指数分级B8,593.65  507.00    0.00
47150124建信央视财经50指数分级B8,593.65  507.00    0.00
48150131国泰国证医药卫生行业指数分级B8,593.65  507.00    0.00
49150130国泰国证医药卫生行业指数分级A8,593.65  507.00    0.00
50150103银河银泰混合8,593.65  507.00    0.00
51150123建信央视财经50指数分级A8,593.65  507.00    0.00
52150118国泰国证房地产行业指数分级B8,593.65  507.00    0.00
53150117国泰国证房地产行业指数分级A8,593.65  507.00    0.00
54150223富国中证全指证券公司指数分级A8,593.65  507.00    0.00
55150224富国中证全指证券公司指数分级B8,593.65  507.00    0.00
56150158信诚中证800金融指数分级B8,593.65  507.00    0.00
57150157信诚中证800金融指数分级A8,593.65  507.00    0.00
58150187申万菱信中证军工指数分级B8,593.65  507.00    0.00
59150186申万菱信中证军工指数分级A8,593.65  507.00    0.00
60150182富国中证军工指数分级B8,593.65  507.00    0.00
61150210富国中证国有企业改革指数分级B8,593.65  507.00    0.00
62150209富国中证国有企业改革指数分级A8,593.65  507.00    0.00
63150208招商沪深300地产等权重指数分级B8,593.65  507.00    0.00
64150207招商沪深300地产等权重指数分级A8,593.65  507.00    0.00
65150212富国中证新能源汽车指数分级B8,593.65  507.00    0.00
66150211富国中证新能源汽车指数分级A8,593.65  507.00    0.00
67150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A8,593.65  507.00    0.00
68150181富国中证军工指数分级A8,593.65  507.00    0.00
69150174信诚中证TMT产业主题指数分级B8,593.65  507.00    0.01
70150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B8,593.65  507.00    0.00
71150173信诚中证TMT产业主题指数分级A8,593.65  507.00    0.01
72150151信诚中证800有色指数分级B8,593.65  507.00    0.00
73150150信诚中证800有色指数分级A8,593.65  507.00    0.00
74150148信诚中证800医药指数分级A8,593.65  507.00    0.00
75150149信诚中证800医药指数分级B8,593.65  507.00    0.00
76150199国泰国证食品饮料行业指数分级B8,593.65  507.00    0.00
77150198国泰国证食品饮料行业指数分级A8,593.65  507.00    0.00
78150194富国中证移动互联网指数分级A8,593.65  507.00    0.00
79150200招商中证全指证券公司指数分级A8,593.65  507.00    0.00
80150201招商中证全指证券公司指数分级B8,593.65  507.00    0.00
81150195富国中证移动互联网指数分级B8,593.65  507.00    0.00
82150197国泰国证有色金属行业指数分级B8,593.65  507.00    0.00
83150196国泰国证有色金属行业指数分级A8,593.65  507.00    0.00
84150029信诚中证500指数B8,593.65  507.00    0.00
85150028信诚中证500指数A8,593.65  507.00    0.00
86150051信诚沪深300指数分级A8,593.65  507.00    0.00
87150052信诚沪深300指数分级B8,593.65  507.00    0.00
88151001银河稳健混合8,593.65  507.00    0.00
89150330方正富邦保险主题指数分级B8,593.65  507.00    0.00
90150329方正富邦保险主题指数分级A8,593.65  507.00    0.00
91150968银河研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
92159815招商中证浙江100ETF8,593.65  507.00    0.01
93159820天弘中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
94159819易方达中证人工智能主题ETF8,593.65  507.00    0.00
95159811博时5G50ETF8,593.65  507.00    0.00
96159813鹏华国证半导体芯片指数ETF8,593.65  507.00    0.00
97151002银河收益混合8,593.65  507.00    0.00
98159801广发国证半导体芯片ETF8,593.65  507.00    0.00
99159805鹏华中证传媒ETF8,593.65  507.00    0.00
100159806国泰中证新能源汽车ETF8,593.65  507.00    0.00
101159807易方达中证科技50ETF8,593.65  507.00    0.00
102150316富国中证工业4.0指数分级B8,593.65  507.00    0.00
103150315富国中证工业4.0指数分级A8,593.65  507.00    0.00
104150321富国中证煤炭指数分级A8,593.65  507.00    0.00
105150322富国中证煤炭指数分级B8,593.65  507.00    0.00
106008841德邦大消费混合C8,593.65  507.00    0.00
107008838德邦量化对冲混合A8,593.65  507.00    0.00
108008837融通通益混合8,593.65  507.00    0.00
109008840德邦大消费混合A8,593.65  507.00    0.00
110008847大成民稳增长混合C8,593.65  507.00    0.00
111008846大成民稳增长混合A8,593.65  507.00    0.00
112008839德邦量化对冲混合C8,593.65  507.00    0.00
113008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
114008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
115008958嘉实回报精选股票8,593.65  507.00    0.00
116008950平安匠心优选混合C8,593.65  507.00    0.00
117008949平安匠心优选混合A8,593.65  507.00    0.00
118008920永赢科技驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
119008919永赢科技驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
120008934大成科技消费股票A8,593.65  507.00    0.00
121008935大成科技消费股票C8,593.65  507.00    0.00
122008954安信价值回报三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
123008955交银创新领航混合8,593.65  507.00    0.00
124008928泰达消费红利指数A8,593.65  507.00    0.00
125008929泰达消费红利指数C8,593.65  507.00    0.00
126008894创金合信鑫利混合C8,593.65  507.00    0.00
127008893创金合信鑫利混合A8,593.65  507.00    0.00
128008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
129008910创金合信鑫益混合C8,593.65  507.00    0.00
130008909创金合信鑫益混合A8,593.65  507.00    0.00
131008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
132008887华夏国证半导体芯片ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
133008888华夏国证半导体芯片ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
134008891安信价值成长混合A8,593.65  507.00    0.00
135008892安信价值成长混合C8,593.65  507.00    0.00
136008901富国内需增长混合8,593.65  507.00    0.00
137008903广发科技先锋混合8,593.65  507.00    0.00
138008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
139008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
140008834银华汇盈一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
141008833银华汇盈一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
142008809安信民稳增长混合A8,593.65  507.00    0.00
143008819农银汇理策略趋势混合8,593.65  507.00    0.00
144008830海富通安益对冲混合C8,593.65  507.00    0.00
145008831海富通安益对冲混合A8,593.65  507.00    0.00
146008810安信民稳增长混合C8,593.65  507.00    0.00
147008811鹏华科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
148008869大成恒享混合A8,593.65  507.00    0.00
149008871大成睿裕六月持有股票A8,593.65  507.00    0.00
150008870大成恒享混合C8,593.65  507.00    0.00
151008872大成睿裕六月持有股票C8,593.65  507.00    0.00
152008878国联安新蓝筹红利一年定开混合8,593.65  507.00    0.00
153008866博时产业新趋势混合A8,593.65  507.00    0.00
154008860民生加银龙头优选股票8,593.65  507.00    0.00
155008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合8,593.65  507.00    0.00
156008867博时产业新趋势混合C8,593.65  507.00    0.00
157008065汇添富中盘积极成长混合A8,593.65  507.00    0.00
158008063汇添富大盘核心资产混合8,593.65  507.00    0.00
159008059鹏华鑫享稳健混合C8,593.65  507.00    0.00
160008060景顺长城价值边际灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
161008058鹏华鑫享稳健混合A8,593.65  507.00    0.00
162008038兴银先锋成长混合C8,593.65  507.00    0.01
163008037兴银先锋成长混合A8,593.65  507.00    0.01
164008057南方上证50增强C8,593.65  507.00    0.00
165008056南方上证50增强A8,593.65  507.00    0.00
166008099广发价值领先混合8,593.65  507.00    0.00
167008107华商医药医疗行业股票8,593.65  507.00    0.00
168008110九泰科盈价值混合A8,593.65  507.00    0.00
169008092中信保诚红利精选混合C8,593.65  507.00    0.00
170008091中信保诚红利精选混合A8,593.65  507.00    0.00
171008087华夏中证5G通信主题ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
172008086华夏中证5G通信主题ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
173008112中泰中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.01
174007968华泰柏瑞研究精选混合A8,593.65  507.00    0.00
175007959方正富邦天恒混合A8,593.65  507.00    0.00
176007952招商财经大数据股票C8,593.65  507.00    0.00
177007944永赢乾元三年定开混合8,593.65  507.00    0.00
178007960方正富邦天恒混合C8,593.65  507.00    0.00
179007994华夏中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.01
180007950招商量化精选股票C8,593.65  507.00    0.01
181007995华夏中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.01
182008025汇添富稳健增长混合A8,593.65  507.00    0.00
183008026汇添富稳健增长混合C8,593.65  507.00    0.00
184008033中加科盈混合A8,593.65  507.00    0.00
185008034中加科盈混合C8,593.65  507.00    0.00
186008009华商高端装备制造股票8,593.65  507.00    0.00
187008075招商核心优选股票A8,593.65  507.00    0.00
188008076招商核心优选股票C8,593.65  507.00    0.00
189008085海富通先进制造股票A8,593.65  507.00    0.00
190008084海富通先进制造股票C8,593.65  507.00    0.00
191008066汇添富中盘积极成长混合C8,593.65  507.00    0.00
192008072景顺长城创业板综指增强8,593.65  507.00    0.01
193007881朱雀产业智选混合C8,593.65  507.00    0.00
194007882易方达沪深300非银ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
195007835国泰鑫睿混合8,593.65  507.00    0.00
196007851方正富邦天睿混合C8,593.65  507.00    0.00
197007853华商计算机行业量化股票发起式8,593.65  507.00    0.00
198007848广发聚宝混合C8,593.65  507.00    0.00
199007850方正富邦天睿混合A8,593.65  507.00    0.00
200007880朱雀产业智选混合A8,593.65  507.00    0.00
201007854光大保德信景气先锋混合8,593.65  507.00    0.00
202007894平安估值精选混合C8,593.65  507.00    0.00
203007895嘉实价值成长混合8,593.65  507.00    0.00
204007887东方红启元三年持有混合B8,593.65  507.00    0.00
205007893平安估值精选混合A8,593.65  507.00    0.00
206007903长城量化小盘股票8,593.65  507.00    0.00
207007923方正富邦天鑫混合A8,593.65  507.00    0.01
208007925平安鑫享混合E8,593.65  507.00    0.00
209007924方正富邦天鑫混合C8,593.65  507.00    0.01
210007939华夏网购精选混合C8,593.65  507.00    0.00
211008208博道嘉泰回报混合8,593.65  507.00    0.00
212008188前海开源稳健增长三年混合8,593.65  507.00    0.00
213008187淳厚信睿混合C8,593.65  507.00    0.00
214008184新华沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
215008180同泰慧利混合A8,593.65  507.00    0.00
216008182方正富邦信泓混合C8,593.65  507.00    0.01
217008181同泰慧利混合C8,593.65  507.00    0.00
218008209南方宝泰一年混合A8,593.65  507.00    0.00
219008186淳厚信睿混合A8,593.65  507.00    0.00
220008185诺安研究优选混合8,593.65  507.00    0.00
221008221兴业聚鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
222008213华夏新起点混合C8,593.65  507.00    0.01
223008227宝盈研究精选混合A8,593.65  507.00    0.00
224008238中泰沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
225008212华夏新机遇混合C8,593.65  507.00    0.00
226008210南方宝泰一年混合C8,593.65  507.00    0.00
227008234光大保德信消费主题股票8,593.65  507.00    0.00
228008230九泰天辰量化新动力股票8,593.65  507.00    0.01
229008228宝盈研究精选混合C8,593.65  507.00    0.00
230008239中泰沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
231008114天弘中证红利低波动100指数A8,593.65  507.00    0.01
232008121万家自主创新混合C8,593.65  507.00    0.00
233008113中泰中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.01
234008115天弘中证红利低波动100指数C8,593.65  507.00    0.01
235008120万家自主创新混合A8,593.65  507.00    0.00
236008119鹏华金享混合8,593.65  507.00    0.00
237008245圆信永丰致优混合A8,593.65  507.00    0.00
238008246圆信永丰致优混合C8,593.65  507.00    0.00
239008252汇安宜创量化精选混合C8,593.65  507.00    0.00
240008240东财上证50指数A8,593.65  507.00    0.01
241008241东财上证50指数C8,593.65  507.00    0.01
242008244上银鑫卓混合8,593.65  507.00    0.01
243008251汇安宜创量化精选混合A8,593.65  507.00    0.00
244008132鹏华价值驱动混合8,593.65  507.00    0.00
245008133华安优质生活混合8,593.65  507.00    0.00
246008134鹏华优选价值股票8,593.65  507.00    0.00
247008136九泰科盈价值混合C8,593.65  507.00    0.00
248008138富国龙头优势混合8,593.65  507.00    0.00
249008129湘财长源股票C8,593.65  507.00    0.00
250008128湘财长源股票A8,593.65  507.00    0.00
251008131景顺长城竞争优势混合8,593.65  507.00    0.00
252008140汇添富绝对收益定开混合C8,593.65  507.00    0.00
253008127广发趋势优选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
254008270大成睿享混合C8,593.65  507.00    0.00
255008265南方ESG股票C8,593.65  507.00    0.00
256008261招商研究优选股票A8,593.65  507.00    0.00
257008260长城价值优选混合8,593.65  507.00    0.00
258008269大成睿享混合A8,593.65  507.00    0.00
259008264南方ESG股票A8,593.65  507.00    0.00
260008263东方红品质优选定开混合8,593.65  507.00    0.00
261008262招商研究优选股票C8,593.65  507.00    0.00
262008178同泰慧盈混合A8,593.65  507.00    0.00
263008177建信高股息主题股票8,593.65  507.00    0.00
264008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
265008175国泰蓝筹精选混合C8,593.65  507.00    0.00
266008162浦银安盛经济带崛起混合C8,593.65  507.00    0.00
267008150嘉实远见企业精选两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
268008174国泰蓝筹精选混合A8,593.65  507.00    0.00
269008167工银消费股票C8,593.65  507.00    0.00
270008164南方大盘红利50ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
271008163南方大盘红利50ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
272008166工银消费股票A8,593.65  507.00    0.00
273008179同泰慧盈混合C8,593.65  507.00    0.00
274007523汇添富内需增长股票A8,593.65  507.00    0.00
275007533格林创新成长混合A8,593.65  507.00    0.01
276007534格林创新成长混合C8,593.65  507.00    0.01
277007518东方阿尔法优选混合A8,593.65  507.00    0.00
278007519东方阿尔法优选混合C8,593.65  507.00    0.00
279007528融通量化多策略灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
280007524汇添富内需增长股票C8,593.65  507.00    0.00
281007527融通量化多策略灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
282007538永赢沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
283007494朱雀产业臻选混合C8,593.65  507.00    0.00
284007497中庚价值灵动灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
285007493朱雀产业臻选混合A8,593.65  507.00    0.00
286007491南方信息创新混合C8,593.65  507.00    0.00
287007490南方信息创新混合A8,593.65  507.00    0.00
288007499光大保德信风格轮动混合C8,593.65  507.00    0.00
289007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
290007502前海开源裕和混合C8,593.65  507.00    0.00
291007481华夏逸享健康混合8,593.65  507.00    0.00
292007469中信建投精选混合C8,593.65  507.00    0.00
293007470博道叁佰智航股票A8,593.65  507.00    0.00
294007484信达澳银核心科技混合8,593.65  507.00    0.00
295007471博道叁佰智航股票C8,593.65  507.00    0.00
296007468中信建投精选混合A8,593.65  507.00    0.00
297007549中泰开阳价值优选混合8,593.65  507.00    0.00
298007553中信建投医改混合C8,593.65  507.00    0.00
299007548易方达ESG责任投资股票发起式8,593.65  507.00    0.00
300007570方正富邦红利精选混合C8,593.65  507.00    0.00
301007569南方安福混合C8,593.65  507.00    0.00
302007539永赢沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
303007578宝盈新锐混合C8,593.65  507.00    0.00
304007579宝盈先进制造混合C8,593.65  507.00    0.00
305007581宝盈鸿利收益混合C8,593.65  507.00    0.00
306007575宝盈祥泰混合C8,593.65  507.00    0.00
307007574宝盈新价值混合C8,593.65  507.00    0.00
308007586华泰保兴多策略股票8,593.65  507.00    0.00
309007580宝盈中证100指数增强C8,593.65  507.00    0.00
310007512工银沪港深股票C8,593.65  507.00    0.00
311007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C8,593.65  507.00    0.01
312007509华商润丰混合C8,593.65  507.00    0.00
313007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A8,593.65  507.00    0.01
314007639汇添富3年封闭竞争优势混合8,593.65  507.00    0.00
315007593鹏扬中证500质量成长指数A8,593.65  507.00    0.01
316007590华宝绿色领先股票8,593.65  507.00    0.01
317007592华夏价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
318007594鹏扬中证500质量成长指数C8,593.65  507.00    0.01
319007632华润元大安鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
320007661南方养老2030混合(FOF)8,593.65  507.00    0.01
321007663平安安享灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
322007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C8,593.65  507.00    0.01
323007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A8,593.65  507.00    0.01
324007749民生加银鹏程混合C8,593.65  507.00    0.00
325007750广发优势增长股票8,593.65  507.00    0.00
326007781天弘弘新混合8,593.65  507.00    0.00
327007669太平睿盈混合C8,593.65  507.00    0.00
328007671建信中证红利潜力指数A8,593.65  507.00    0.01
329007679泰达宏利品牌升级混合C8,593.65  507.00    0.01
330007685华商电子行业量化股票发起式8,593.65  507.00    0.00
331007690国投瑞银新能源混合C8,593.65  507.00    0.00
332007689国投瑞银新能源混合A8,593.65  507.00    0.00
333007678泰达宏利品牌升级混合A8,593.65  507.00    0.01
334007672建信中证红利潜力指数C8,593.65  507.00    0.01
335007687东方成长收益灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
336007686东方价值挖掘灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
337007811淳厚信泽混合A8,593.65  507.00    0.00
338007812淳厚信泽混合C8,593.65  507.00    0.00
339007806建信MSCI中国A股指数增强A8,593.65  507.00    0.01
340007804申万菱信沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
341007807建信MSCI中国A股指数增强C8,593.65  507.00    0.01
342007795申万菱信中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
343007800申万菱信沪深300价值指数C8,593.65  507.00    0.00
344007802兴全合泰混合A8,593.65  507.00    0.00
345007803兴全合泰混合C8,593.65  507.00    0.00
346007801大成中证红利指数C8,593.65  507.00    0.00
347007794申万菱信中证500指数优选增强C8,593.65  507.00    0.00
348007735金鹰民安回报定开混合C8,593.65  507.00    0.00
349007725招商瑞文混合A8,593.65  507.00    0.00
350007718中银创新医疗混合A8,593.65  507.00    0.00
351007732民生加银持续成长混合C8,593.65  507.00    0.00
352007731民生加银持续成长混合A8,593.65  507.00    0.00
353007726招商瑞文混合C8,593.65  507.00    0.00
354007832博道伍佰智航股票C8,593.65  507.00    0.00
355007831博道伍佰智航股票A8,593.65  507.00    0.00
356007826博道志远混合C8,593.65  507.00    0.00
357007825博道志远混合A8,593.65  507.00    0.00
358007827华润元大量化优选混合C8,593.65  507.00    0.00
359008353泰达宏利消费混合A8,593.65  507.00    0.01
360008347中信建投甄选混合A8,593.65  507.00    0.01
361008348中信建投甄选混合C8,593.65  507.00    0.01
362008356中加科丰价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
363008354泰达宏利消费混合C8,593.65  507.00    0.01
364008359华安医疗创新混合8,593.65  507.00    0.00
365008370国泰研究精选两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
366008371华安汇智精选混合8,593.65  507.00    0.00
367008481永赢股息优选混合C8,593.65  507.00    0.00
368008488华商恒益稳健混合8,593.65  507.00    0.00
369008456招商瑞阳混合A8,593.65  507.00    0.00
370008457招商瑞阳混合C8,593.65  507.00    0.00
371008479景顺长城泰申回报混合8,593.65  507.00    0.00
372008480永赢股息优选混合A8,593.65  507.00    0.00
373008467博道嘉瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
374008468博道嘉瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
375008477安信价值驱动三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
376008271大成优势企业混合A8,593.65  507.00    0.00
377008283易方达金融行业股票发起式8,593.65  507.00    0.00
378008277财通资管行业精选混合8,593.65  507.00    0.00
379008286易方达研究精选股票8,593.65  507.00    0.00
380008290华安现代生活混合8,593.65  507.00    0.00
381008275大成行业先锋混合C8,593.65  507.00    0.00
382008276财通资管价值发现混合8,593.65  507.00    0.00
383008273广发优质生活混合8,593.65  507.00    0.00
384008274大成行业先锋混合A8,593.65  507.00    0.00
385008272大成优势企业混合C8,593.65  507.00    0.00
386008319博道久航混合C8,593.65  507.00    0.00
387008324宝盈祥利稳健配置混合A8,593.65  507.00    0.00
388008325宝盈祥利稳健配置混合C8,593.65  507.00    0.00
389008326东财通信指数A8,593.65  507.00    0.00
390008327东财通信指数C8,593.65  507.00    0.00
391008328诺安新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
392008343九泰科鑫策略精选混合C8,593.65  507.00    0.01
393008342九泰科鑫策略精选混合A8,593.65  507.00    0.01
394008336宝盈祥裕增强回报混合A8,593.65  507.00    0.00
395008337宝盈祥裕增强回报混合C8,593.65  507.00    0.00
396008445融通产业趋势先锋股票8,593.65  507.00    0.00
397008443九泰动态策略混合A8,593.65  507.00    0.01
398008444九泰动态策略混合C8,593.65  507.00    0.01
399008425中融品牌优选混合C8,593.65  507.00    0.00
400008415国泰大制造两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
401008416鹏扬景瑞三年混合A8,593.65  507.00    0.00
402008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
403008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
404008417鹏扬景瑞三年混合C8,593.65  507.00    0.00
405008420广发招泰混合A8,593.65  507.00    0.00
406008424中融品牌优选混合A8,593.65  507.00    0.00
407008421广发招泰混合C8,593.65  507.00    0.00
408008412长盛竞争优势股票A8,593.65  507.00    0.00
409008413长盛竞争优势股票C8,593.65  507.00    0.00
410008373华泰柏瑞景气回报混合A8,593.65  507.00    0.00
411008372富国阿尔法两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
412008384银华汇益一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
413008385银华汇益一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
414008382融通产业趋势股票8,593.65  507.00    0.00
415008374华泰柏瑞景气回报混合C8,593.65  507.00    0.00
416008378兴全社会价值三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
417008297广发价值优势混合8,593.65  507.00    0.00
418008295朱雀企业优胜股票C8,593.65  507.00    0.00
419008294朱雀企业优胜股票A8,593.65  507.00    0.00
420008304宝盈龙头优选股票C8,593.65  507.00    0.01
421008303宝盈龙头优选股票A8,593.65  507.00    0.01
422008305大摩量化配置混合C8,593.65  507.00    0.00
423008313光大保德信研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
424008307方正富邦天璇混合C8,593.65  507.00    0.00
425008306方正富邦天璇混合A8,593.65  507.00    0.00
426008308华夏见龙精选混合8,593.65  507.00    0.00
427008318博道久航混合A8,593.65  507.00    0.00
428008311圆信永丰优选价值混合A8,593.65  507.00    0.00
429008312圆信永丰优选价值混合C8,593.65  507.00    0.00
430008697交银养老2035三年混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
431008672宝盈祥泽混合A8,593.65  507.00    0.00
432008671银华科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
433008673宝盈祥泽混合C8,593.65  507.00    0.00
434008705广发高股息优享混合C8,593.65  507.00    0.00
435008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
436008667国泰鑫利一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
437008666国泰鑫利一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
438008681鹏华价值成长混合8,593.65  507.00    0.00
439008682富国中证红利指数增强C8,593.65  507.00    0.00
440008704广发高股息优享混合A8,593.65  507.00    0.00
441008555华商龙头优势混合8,593.65  507.00    0.00
442008546南方产业优势两年混合A8,593.65  507.00    0.00
443008545泓德丰润三年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
444008551东财医药指数发起A8,593.65  507.00    0.00
445008552东财医药指数发起C8,593.65  507.00    0.00
446008542西部利得新享混合C8,593.65  507.00    0.01
447008538兴银研究精选股票C8,593.65  507.00    0.00
448008541西部利得新享混合A8,593.65  507.00    0.01
449008533惠升惠兴混合A8,593.65  507.00    0.00
450008534惠升惠兴混合C8,593.65  507.00    0.00
451008537兴银研究精选股票A8,593.65  507.00    0.00
452008723永赢鑫享混合8,593.65  507.00    0.00
453008758九泰聚鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
454008734交银科锐科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
455008716鹏华优质回报两年定开混合8,593.65  507.00    0.00
456008712景顺长城品质成长混合8,593.65  507.00    0.00
457008709银河龙头股票8,593.65  507.00    0.00
458008757九泰聚鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
459008736南方高股息股票A8,593.65  507.00    0.00
460008737南方高股息股票C8,593.65  507.00    0.00
461008527华泰柏瑞行业精选混合C8,593.65  507.00    0.00
462008528华泰柏瑞质量成长混合8,593.65  507.00    0.00
463008526华泰柏瑞行业精选混合A8,593.65  507.00    0.00
464008514南方宝丰混合C8,593.65  507.00    0.00
465008515国富基本面优选混合8,593.65  507.00    0.00
466008507交银内核驱动混合8,593.65  507.00    0.00
467008513南方宝丰混合A8,593.65  507.00    0.00
468008520中金中证沪港深优选消费50指数C8,593.65  507.00    0.00
469008519中金中证沪港深优选消费50指数A8,593.65  507.00    0.00
470008499鹏扬景科混合A8,593.65  507.00    0.00
471008500鹏扬景科混合C8,593.65  507.00    0.00
472008786长城健康生活混合8,593.65  507.00    0.00
473008793博道嘉元混合A8,593.65  507.00    0.00
474008794博道嘉元混合C8,593.65  507.00    0.00
475008779嘉实中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.01
476008795海富通阿尔法对冲混合C8,593.65  507.00    0.00
477008773中银景泰回报混合8,593.65  507.00    0.00
478008770东方红安鑫甄选一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
479008778嘉实中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.01
480008655招商科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
481008635华安科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
482008634万家科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
483008618永赢医药健康股票A8,593.65  507.00    0.01
484008619永赢医药健康股票C8,593.65  507.00    0.01
485008638广发科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
486008639中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
487008630大成景瑞稳健配置混合C8,593.65  507.00    0.00
488008633万家科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
489008629大成景瑞稳健配置混合A8,593.65  507.00    0.00
490008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
491008657景顺长城科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
492008656招商科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
493008564银河臻优稳健配置混合C8,593.65  507.00    0.00
494008563银河臻优稳健配置混合A8,593.65  507.00    0.00
495008593天弘沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
496008604广发稳安混合C8,593.65  507.00    0.00
497008586华夏中证人工智能主题ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
498008590天弘中证全指证券公司指数A8,593.65  507.00    0.00
499008585华夏中证人工智能主题ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
500008591天弘中证全指证券公司指数C8,593.65  507.00    0.00
501008592天弘沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
502006199长盛同锦研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
503006218富国生物医药科技混合8,593.65  507.00    0.00
504006202交银核心资产混合8,593.65  507.00    0.01
505006225人保量化混合A8,593.65  507.00    0.01
506006223交银创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
507006216前海开源价值成长混合A8,593.65  507.00    0.00
508006217前海开源价值成长混合C8,593.65  507.00    0.00
509006209中信保诚新蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
510006167德邦乐享生活混合A8,593.65  507.00    0.00
511006168德邦乐享生活混合C8,593.65  507.00    0.00
512006179富国品质生活混合8,593.65  507.00    0.00
513006243中银双息回报混合8,593.65  507.00    0.00
514006234万家汽车新趋势混合C8,593.65  507.00    0.01
515006233万家汽车新趋势混合A8,593.65  507.00    0.01
516006250上投摩根动力精选混合8,593.65  507.00    0.00
517006227华宝科技先锋混合8,593.65  507.00    0.01
518006226人保量化混合C8,593.65  507.00    0.01
519006229中欧医疗创新股票C8,593.65  507.00    0.00
520006228中欧医疗创新股票A8,593.65  507.00    0.00
521006158博时荣享回报混合A8,593.65  507.00    0.00
522006132万家智造优势混合A8,593.65  507.00    0.01
523006133万家智造优势混合C8,593.65  507.00    0.01
524006159博时荣享回报混合C8,593.65  507.00    0.00
525006154华安制造先锋混合8,593.65  507.00    0.01
526006136广发估值优势混合8,593.65  507.00    0.00
527006128银河和美生活混合8,593.65  507.00    0.00
528006121华安双核驱动混合8,593.65  507.00    0.00
529006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
530006122华安低碳生活混合8,593.65  507.00    0.00
531006113添富创新医药混合8,593.65  507.00    0.00
532006124中融高股息混合C8,593.65  507.00    0.01
533006123中融高股息混合A8,593.65  507.00    0.01
534006161博道启航混合C8,593.65  507.00    0.00
535006160博道启航混合A8,593.65  507.00    0.00
536007085招商瑞庆混合C8,593.65  507.00    0.00
537007096大成沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
538007101中欧远见两年定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
539007089国投瑞银中证500指数量化增强C8,593.65  507.00    0.00
540007066浦银安盛先进制造混合A8,593.65  507.00    0.00
541007063长盛研发回报混合8,593.65  507.00    0.00
542007083平安高端制造混合C8,593.65  507.00    0.00
543007049平安鑫安混合E8,593.65  507.00    0.00
544007047长城核心优势混合8,593.65  507.00    0.00
545007082平安高端制造混合A8,593.65  507.00    0.00
546007072民生加银鑫福混合C8,593.65  507.00    0.00
547007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
548007067浦银安盛先进制造混合C8,593.65  507.00    0.00
549007143国投瑞银沪深300指数量化增强A8,593.65  507.00    0.00
550007142嘉合稳健增长混合C8,593.65  507.00    0.01
551007144国投瑞银沪深300指数量化增强C8,593.65  507.00    0.00
552007141嘉合稳健增长混合A8,593.65  507.00    0.01
553007146鹏华研究智选混合8,593.65  507.00    0.00
554007127博道远航混合C8,593.65  507.00    0.00
555007130中庚小盘价值股票8,593.65  507.00    0.00
556007043前海联合泓鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
557007042前海联合泳隽混合C8,593.65  507.00    0.00
558007041前海联合泳涛混合C8,593.65  507.00    0.01
559007045博道沪深300增强C8,593.65  507.00    0.00
560007044博道沪深300增强A8,593.65  507.00    0.00
561007203银河新动能混合8,593.65  507.00    0.00
562007160南方富元稳健养老混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
563007193恒越核心精选混合C8,593.65  507.00    0.00
564007202天弘优质成长企业混合8,593.65  507.00    0.00
565007159南方富元稳健养老混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
566007152诺德策略精选混合8,593.65  507.00    0.01
567007192恒越研究精选混合C8,593.65  507.00    0.00
568007177浙商智能行业优选混合A8,593.65  507.00    0.00
569007114永赢高端制造混合C8,593.65  507.00    0.00
570007113永赢高端制造混合A8,593.65  507.00    0.00
571007119睿远成长价值混合A8,593.65  507.00    0.00
572007126博道远航混合A8,593.65  507.00    0.00
573007120睿远成长价值混合C8,593.65  507.00    0.00
574007111前海联合国民健康混合C8,593.65  507.00    0.01
575006533易方达科融混合8,593.65  507.00    0.00
576006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C8,593.65  507.00    0.00
577006536恒生前海恒锦裕利混合C8,593.65  507.00    0.01
578006535恒生前海恒锦裕利混合A8,593.65  507.00    0.01
579006539南方优选价值混合C8,593.65  507.00    0.00
580006449浙商汇金量化精选混合8,593.65  507.00    0.00
581006457平安估值优势混合A8,593.65  507.00    0.00
582006458平安估值优势混合C8,593.65  507.00    0.00
583006478长盛多因子股票8,593.65  507.00    0.00
584006529中欧匠心两年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
585006530中欧匠心两年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
586006526鹏华优选回报混合8,593.65  507.00    0.00
587006527富国优质发展混合A8,593.65  507.00    0.00
588006528富国优质发展混合C8,593.65  507.00    0.00
589006531华泰柏瑞量化驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
590006502财通集成电路产业股票A8,593.65  507.00    0.00
591006441中信建投中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.01
592006440中信建投中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.01
593006430凯石澜龙头经济定开混合8,593.65  507.00    0.00
594006429诺安恒鑫混合8,593.65  507.00    0.00
595006433平安鑫利混合C8,593.65  507.00    0.00
596006435景顺长城创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
597006424嘉合锦程混合A8,593.65  507.00    0.00
598006425嘉合锦程混合C8,593.65  507.00    0.00
599006573人保行业轮动混合A8,593.65  507.00    0.01
600006574人保行业轮动混合C8,593.65  507.00    0.01
601006568国联安行业领先混合8,593.65  507.00    0.01
602006551中庚价值领航混合8,593.65  507.00    0.00
603006567中泰星元灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
604006569国联安医药100指数C8,593.65  507.00    0.00
605006503财通集成电路产业股票C8,593.65  507.00    0.00
606006511博道卓远混合A8,593.65  507.00    0.00
607006512博道卓远混合C8,593.65  507.00    0.00
608006398宝盈祥颐定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
609006399宝盈祥颐定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
610006408添富消费升级混合8,593.65  507.00    0.00
611006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
612006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
613006392中信保诚创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
614006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
615006302银华行业轮动混合8,593.65  507.00    0.00
616006290南方养老2035混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
617006286华泰柏瑞MSCIETF联接A8,593.65  507.00    0.00
618006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
619006291南方养老2035混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
620006299恒越核心精选混合A8,593.65  507.00    0.00
621006295工银养老目标2035三年混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
622006293华泰柏瑞MSCIETF联接C8,593.65  507.00    0.00
623006281万家人工智能混合8,593.65  507.00    0.01
624006277中金瑞和混合A8,593.65  507.00    0.00
625006278中金瑞和混合C8,593.65  507.00    0.00
626006268诺德量化核心混合C8,593.65  507.00    0.00
627006266永赢智能领先混合A8,593.65  507.00    0.00
628006267诺德量化核心混合A8,593.65  507.00    0.00
629006269永赢智能领先混合C8,593.65  507.00    0.00
630006315中融策略优选混合C8,593.65  507.00    0.00
631006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
632006314中融策略优选混合A8,593.65  507.00    0.00
633006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
634006336泓德量化精选混合8,593.65  507.00    0.00
635006324合煦智远嘉选混合C8,593.65  507.00    0.01
636006323合煦智远嘉选混合A8,593.65  507.00    0.01
637006341中金MSCI质量指数A8,593.65  507.00    0.00
638006342中金MSCI质量指数C8,593.65  507.00    0.00
639006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
640006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
641006345景顺长城集英成长两年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
642006348银华盛利混合发起式8,593.65  507.00    0.00
643006257信达澳银先进智造股票8,593.65  507.00    0.00
644006253永赢消费主题混合C8,593.65  507.00    0.00
645006259添富红利增长混合A8,593.65  507.00    0.00
646006265红土创新新科技股票8,593.65  507.00    0.00
647006252永赢消费主题混合A8,593.65  507.00    0.00
648006260添富红利增长混合C8,593.65  507.00    0.00
649006365招商丰韵混合C8,593.65  507.00    0.00
650006366兴业安保优选混合8,593.65  507.00    0.00
651006371长安鑫盈混合A8,593.65  507.00    0.00
652006364招商丰韵混合A8,593.65  507.00    0.00
653006353东方红核心优选定开混合A8,593.65  507.00    0.00
654006372长安鑫盈混合C8,593.65  507.00    0.00
655007233金鹰鑫益混合E8,593.65  507.00    0.00
656007207华夏常阳三年定开混合8,593.65  507.00    0.00
657007230兴全沪深300指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
658007234博时优势企业混合C8,593.65  507.00    0.00
659007217浙商智能行业优选混合C8,593.65  507.00    0.00
660007267嘉实新添益定期混合C8,593.65  507.00    0.01
661007266嘉实新添益定期混合A8,593.65  507.00    0.01
662007276银河沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
663007261融通消费升级混合8,593.65  507.00    0.01
664007275银河沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
665007254广发均衡价值混合8,593.65  507.00    0.00
666007251广发睿享稳健增利混合8,593.65  507.00    0.00
667007277恒生前海消费升级混合8,593.65  507.00    0.00
668007345富国科技创新灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
669007346易方达科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
670007350华夏科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
671007353工银科技创新3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
672007340南方科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
673007341南方科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
674007343嘉实科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
675007349华夏科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
676007393上银未来生活灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
677007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
678007405华宝中证100指数C8,593.65  507.00    0.00
679007412景顺长城绩优成长混合8,593.65  507.00    0.00
680007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
681007404华宝沪深300增强C8,593.65  507.00    0.00
682007318中银民丰回报混合8,593.65  507.00    0.00
683007305国联安新科技混合8,593.65  507.00    0.00
684007339易方达沪深300ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
685007326国投瑞银新增长混合C8,593.65  507.00    0.00
686007355汇添富科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
687007356汇添富科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
688007388上投摩根研究驱动股票A8,593.65  507.00    0.00
689007389上投摩根研究驱动股票C8,593.65  507.00    0.00
690007387融通通慧混合C8,593.65  507.00    0.00
691007385华泰保兴安盈混合8,593.65  507.00    0.00
692007386浙商中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
693007460华安成长创新混合8,593.65  507.00    0.00
694007449兴全多维价值混合A8,593.65  507.00    0.00
695007450兴全多维价值混合C8,593.65  507.00    0.00
696007415南方致远混合A8,593.65  507.00    0.00
697007416南方致远混合C8,593.65  507.00    0.00
698006600人保沪深300指数8,593.65  507.00    0.00
699006605嘉实消费精选股票C8,593.65  507.00    0.00
700006604嘉实消费精选股票A8,593.65  507.00    0.00
701006608泓德研究优选混合8,593.65  507.00    0.00
702006682景顺长城中证500指数增强8,593.65  507.00    0.00
703006692金信消费升级股票A8,593.65  507.00    0.01
704006689方正富邦信泓混合A8,593.65  507.00    0.01
705006696添富3年封闭研究优选混合8,593.65  507.00    0.00
706006693金信消费升级股票C8,593.65  507.00    0.01
707006700红土创新稳健混合A8,593.65  507.00    0.01
708006701红土创新稳健混合C8,593.65  507.00    0.01
709006712前海开源MSCI中国A股消费指数A8,593.65  507.00    0.01
710006649汇安多因子混合C8,593.65  507.00    0.00
711006671广发消费升级股票8,593.65  507.00    0.00
712006652富国金融地产行业混合8,593.65  507.00    0.01
713006642华泰保兴吉年利混合8,593.65  507.00    0.00
714006648汇安多因子混合A8,593.65  507.00    0.00
715006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
716006624中泰玉衡价值优选混合8,593.65  507.00    0.01
717006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
718006616工银战略新兴产业混合C8,593.65  507.00    0.00
719006615工银战略新兴产业混合A8,593.65  507.00    0.00
720006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
721006594博道中证500增强C8,593.65  507.00    0.00
722006586南方安裕混合C8,593.65  507.00    0.00
723006587南方优享分红灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
724006593博道中证500增强A8,593.65  507.00    0.00
725006590南方新优享灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
726006713前海开源MSCI中国A股消费指数C8,593.65  507.00    0.01
727006775前海开源优质成长混合8,593.65  507.00    0.00
728006780广发稳健策略混合8,593.65  507.00    0.00
729006769长城研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
730006736国投瑞银先进制造混合8,593.65  507.00    0.00
731006972金鹰民安回报定开混合A8,593.65  507.00    0.00
732006969圆信永丰高端制造混合8,593.65  507.00    0.00
733007012湘财长顺混合发起式A8,593.65  507.00    0.00
734007005中金新医药股票C8,593.65  507.00    0.00
735006976鹏华核心优势混合8,593.65  507.00    0.00
736006973太平睿盈混合A8,593.65  507.00    0.00
737006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
738006977农银海棠定开混合8,593.65  507.00    0.00
739006981中金新医药股票A8,593.65  507.00    0.00
740007016富国睿泽回报混合8,593.65  507.00    0.00
741007013湘财长顺混合发起式C8,593.65  507.00    0.00
742006818安信盈利驱动股票A8,593.65  507.00    0.00
743006819安信盈利驱动股票C8,593.65  507.00    0.00
744006803嘉实互通精选股票8,593.65  507.00    0.00
745006813博时汇悦回报混合8,593.65  507.00    0.00
746006796富国消费升级混合8,593.65  507.00    0.00
747006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
748006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
749006843中信建投睿溢混合C8,593.65  507.00    0.00
750006836永赢惠泽一年混合8,593.65  507.00    0.00
751006921南方智诚混合8,593.65  507.00    0.00
752006904泰康产业升级混合A8,593.65  507.00    0.00
753006905泰康产业升级混合C8,593.65  507.00    0.00
754006912长城久泰沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
755006879华安智能生活混合8,593.65  507.00    0.00
756006878天治量化核心精选混合C8,593.65  507.00    0.01
757006877天治量化核心精选混合A8,593.65  507.00    0.01
758006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
759006881华宝大健康混合8,593.65  507.00    0.01
760006882华泰保兴健康消费混合A8,593.65  507.00    0.00
761006883华泰保兴健康消费混合C8,593.65  507.00    0.00
762006868华夏科技成长股票8,593.65  507.00    0.00
763006952中银景元回报混合8,593.65  507.00    0.00
764006939鹏华沪深300指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
765006928长城创业板指数增强发起式C8,593.65  507.00    0.00
766006937工银沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
767006938鹏华中证500指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
768166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
769166027中欧创业板两年混合A8,593.65  507.00    0.00
770166025中欧远见两年定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
771166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
772166011中欧盛世成长混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
773166019中欧价值智选混合A8,593.65  507.00    0.00
774166020中欧成长优选混合A8,593.65  507.00    0.01
775166024中欧恒利三年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
776165531信诚策略混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
777165528信诚鼎利混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
778165527信诚新旺混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
779165526信诚新旺混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
780165516信诚周期轮动混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
781166301华商新趋势优选混合8,593.65  507.00    0.00
782166801浙商聚潮新思维混合8,593.65  507.00    0.00
783166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
784166001中欧新趋势混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
785166002中欧新蓝筹混合A8,593.65  507.00    0.00
786166005中欧价值发现混合A8,593.65  507.00    0.00
787166009中欧新动力混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
788166007中欧互通精选混合A8,593.65  507.00    0.00
789161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
790161727招商增荣灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
791161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
792162201泰达宏利成长混合8,593.65  507.00    0.00
793162204泰达宏利行业混合8,593.65  507.00    0.00
794162202泰达宏利周期混合8,593.65  507.00    0.00
795162203泰达宏利稳定混合8,593.65  507.00    0.00
796162102金鹰中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
797161837银华大盘两年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
798161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
799161838银华创业板两年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
800161616融通医疗保健行业混合A8,593.65  507.00    0.00
801161706招商优质成长混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
802161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)8,593.65  507.00    0.01
803161631融通人工智能指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
804161913万家社会责任18个月定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
805161912万家社会责任18个月定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
806162006长城久富混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
807161915万家创业板2年定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
808161914万家创业板2年定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
809161910万家新机遇价值驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
810161903万家行业优选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
811161729招商3年封闭瑞利混合8,593.65  507.00    0.00
812163810中银价值混合8,593.65  507.00    0.00
813163818中银中小盘成长混合8,593.65  507.00    0.01
814163808中银中证100指数增强8,593.65  507.00    0.00
815163809中银蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
816165512信诚新机遇混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
817164403前海开源沪港深农业混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
818164205天弘文化新兴产业股票8,593.65  507.00    0.00
819164401前海开源健康分级8,593.65  507.00    0.00
820163823中银稳健策略混合8,593.65  507.00    0.00
821163822中银主题策略混合8,593.65  507.00    0.00
822165310建信沪深300指数增强(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
823165309建信沪深300指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
824165313建信优势动力混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
825165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
826200006长城消费增值混合8,593.65  507.00    0.00
827200007长城安心回报混合8,593.65  507.00    0.00
828200002长城久泰沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
829200016长城稳健成长混合8,593.65  507.00    0.01
830200012长城中小盘成长混合8,593.65  507.00    0.00
831200015长城优化升级混合8,593.65  507.00    0.01
832200008长城品牌优选混合8,593.65  507.00    0.00
833200010长城双动力混合8,593.65  507.00    0.00
834180028银华永祥灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
835180020银华成长先锋混合8,593.65  507.00    0.00
836180031银华中小盘混合8,593.65  507.00    0.00
837200001长城久恒灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
838184801鹏华前海万科REITS8,593.65  507.00    0.00
839162711广发中证500ETF联接(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
840163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,593.65  507.00    0.00
841163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
842163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
843163503天治核心成长混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
844163415兴全商业模式优选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
845163417兴全合宜混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
846163803中银增长混合A8,593.65  507.00    0.00
847163801中银中国混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
848163807中银优选混合8,593.65  507.00    0.00
849163805中银策略混合8,593.65  507.00    0.00
850163804中银收益混合A8,593.65  507.00    0.00
851163411兴全精选混合8,593.65  507.00    0.00
852163409兴全绿色投资混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
853163412兴全轻资产混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
854163407兴全沪深300指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
855163302大摩资源优选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
856163402兴全趋势投资混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
857162207泰达宏利效率优选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
858162208泰达宏利首选企业股票8,593.65  507.00    0.00
859162209泰达宏利市值优选混合8,593.65  507.00    0.00
860162205泰达宏利风险预算混合8,593.65  507.00    0.00
861162605景顺长城鼎益混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
862162703广发小盘成长混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
863162607景顺长城资源垄断混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
864162414华宝新机遇混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
865162212泰达宏利红利先锋混合8,593.65  507.00    0.01
866162213泰达宏利沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
867162307海富通中证100指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
868162214泰达宏利领先中小盘混合8,593.65  507.00    0.01
869162216泰达宏利500指数增强(LOF)8,593.65  507.00    0.00
870167702德邦量化优选股票(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
871167703德邦量化优选股票(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
872168102九泰锐富事件驱动混合8,593.65  507.00    0.00
873168103九泰锐益定增混合8,593.65  507.00    0.00
874168105九泰泰富定增混合8,593.65  507.00    0.00
875168104九泰锐丰混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
876168108九泰锐诚混合(LOF)8,593.65  507.00    0.02
877168111九泰锐丰混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
878168002国寿安保策略精选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
879168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
880169101东方红睿丰混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
881169104东方红睿满沪港深混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
882168701合煦智远金融科技指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
883168702合煦智远金融科技指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
884169103东方红睿轩三年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
885180018银华和谐主题混合8,593.65  507.00    0.00
886180010银华优质增长混合8,593.65  507.00    0.00
887180013银华领先策略混合8,593.65  507.00    0.00
888167001平安鼎泰混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
889166802浙商沪深300指数增强(LOF)8,593.65  507.00    0.00
890169108东方红均衡优选定开混合8,593.65  507.00    0.00
891169106东方红创新优选定开混合8,593.65  507.00    0.00
892169105东方红睿华沪港深混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
893180003银华-道琼斯88指数A8,593.65  507.00    0.00
894167508安信价值发现两年定开混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
895167507安信深圳科技指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
896167506安信深圳科技指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
897050026博时医疗保健行业混合A8,593.65  507.00    0.00
898050018博时行业轮动混合8,593.65  507.00    0.00
899050022博时回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
900050012博时策略配置混合8,593.65  507.00    0.00
901050014博时创业成长混合A8,593.65  507.00    0.00
902050010博时特许价值混合A8,593.65  507.00    0.00
903050009博时新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
904050201博时价值增长贰号混合8,593.65  507.00    0.00
905070002嘉实增长混合8,593.65  507.00    0.00
906070001嘉实成长收益混合A8,593.65  507.00    0.00
907040016华安行业轮动混合8,593.65  507.00    0.00
908040015华安动态灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
909040008华安策略优选混合8,593.65  507.00    0.00
910040011华安核心优选混合8,593.65  507.00    0.00
911050007博时平衡配置混合8,593.65  507.00    0.00
912050004博时精选混合A8,593.65  507.00    0.00
913050002博时沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
914050008博时第三产业混合8,593.65  507.00    0.00
915050001博时价值增长混合8,593.65  507.00    0.00
916040025华安科技动力混合8,593.65  507.00    0.00
917040020华安升级主题混合8,593.65  507.00    0.00
918040035华安逆向策略混合8,593.65  507.00    0.00
919010433广发新兴产业精选混合C8,593.65  507.00    0.00
920010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
921010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
922010355诺安中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.01
923010352诺安沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
924010364鹏华空天军工指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
925010556汇添富沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
926010386华安汇嘉精选混合C8,593.65  507.00    0.00
927010366鹏华中证医药指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
928010385华安汇嘉精选混合A8,593.65  507.00    0.00
929010500中银创新医疗混合C8,593.65  507.00    0.00
930010505申万菱信创业板量化精选股票C8,593.65  507.00    0.00
931010506东方红睿玺三年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
932010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
933010484中银量化精选混合C8,593.65  507.00    0.01
934010573华润元大富时中国A50指数C8,593.65  507.00    0.00
935020015国泰区位优势混合8,593.65  507.00    0.00
936020023国泰事件驱动混合8,593.65  507.00    0.00
937020021国泰金融ETF联接8,593.65  507.00    0.00
938020018国泰金鹿混合8,593.65  507.00    0.00
939020011国泰沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
940020022国泰策略价值灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
941020001国泰金鹰增长混合8,593.65  507.00    0.00
942020005国泰金马稳健混合8,593.65  507.00    0.00
943020003国泰金龙行业混合8,593.65  507.00    0.00
944020009国泰金鹏蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
945020010国泰金牛创新混合8,593.65  507.00    0.00
946020026国泰成长优选混合8,593.65  507.00    0.00
947040001华安创新混合8,593.65  507.00    0.00
948040002华安中国A股增强指数8,593.65  507.00    0.00
949040004华安宝利配置混合8,593.65  507.00    0.00
950040007华安中小盘成长混合8,593.65  507.00    0.00
951040005华安宏利混合8,593.65  507.00    0.00
952070006嘉实服务增值行业混合8,593.65  507.00    0.00
953070003嘉实稳健混合8,593.65  507.00    0.00
954070010嘉实主题混合8,593.65  507.00    0.00
955080012长盛电子信息产业混合A8,593.65  507.00    0.00
956080008长盛战略新兴产业混合A8,593.65  507.00    0.00
957080002长盛创新先锋混合8,593.65  507.00    0.01
958080005长盛量化红利混合8,593.65  507.00    0.01
959070032嘉实优化红利混合8,593.65  507.00    0.00
960070027嘉实周期优选混合8,593.65  507.00    0.00
961070021嘉实主题新动力混合8,593.65  507.00    0.00
962070019嘉实价值优势混合8,593.65  507.00    0.00
963070022嘉实领先成长混合8,593.65  507.00    0.00
964070018嘉实回报混合8,593.65  507.00    0.00
965090003大成蓝筹稳健混合8,593.65  507.00    0.00
966090001大成价值增长混合8,593.65  507.00    0.00
967090004大成精选增值混合8,593.65  507.00    0.00
968080015长盛中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
969070011嘉实策略混合8,593.65  507.00    0.00
970070017嘉实量化阿尔法混合8,593.65  507.00    0.00
971070013嘉实研究精选混合A8,593.65  507.00    0.00
972070039嘉实中证500ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
973080001长盛成长价值混合8,593.65  507.00    0.00
974070099嘉实优质企业混合8,593.65  507.00    0.00
975090009大成行业轮动混合8,593.65  507.00    0.01
976090006大成2020生命周期混合8,593.65  507.00    0.00
977090007大成策略回报混合8,593.65  507.00    0.00
978100016富国天源沪港深平衡混合8,593.65  507.00    0.00
979090018大成新锐产业混合8,593.65  507.00    0.00
980090016大成消费主题混合8,593.65  507.00    0.01
981090020大成健康产业混合8,593.65  507.00    0.01
982100060富国高新技术产业混合8,593.65  507.00    0.00
983110001易方达平稳增长混合8,593.65  507.00    0.00
984110002易方达策略成长混合8,593.65  507.00    0.00
985110003易方达上证50指数A8,593.65  507.00    0.00
986100026富国天合稳健优选混合8,593.65  507.00    0.00
987100020富国天益价值混合8,593.65  507.00    0.00
988100022富国天瑞强势混合8,593.65  507.00    0.00
989100029富国天成红利混合8,593.65  507.00    0.00
990100032富国中证红利指数增强A8,593.65  507.00    0.00
991100056富国低碳环保混合8,593.65  507.00    0.00
992100039富国通胀通缩主题轮动混合8,593.65  507.00    0.00
993100038富国沪深300增强8,593.65  507.00    0.00
994090013大成竞争优势混合8,593.65  507.00    0.00
995090015大成内需增长混合A8,593.65  507.00    0.00
996090010大成中证红利指数A8,593.65  507.00    0.00
997090011大成核心双动力混合8,593.65  507.00    0.00
998010100创金合信鼎诚3个月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
999010104景顺长城消费精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1000010101创金合信鼎诚3个月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1001010079博时恒荣一年混合C8,593.65  507.00    0.00
1002010078博时恒荣一年混合A8,593.65  507.00    0.00
1003010080中欧优势成长混合8,593.65  507.00    0.00
1004010106华夏核心科技6个月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1005010105景顺长城消费精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1006010094交银产业机遇混合8,593.65  507.00    0.00
1007010180华夏科技龙头两年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1008010160广发高端制造股票C8,593.65  507.00    0.00
1009010159中银医疗保健混合C8,593.65  507.00    0.00
1010010156长盛核心成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1011010155长盛核心成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1012010172中银新回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1013010167中银多策略混合C8,593.65  507.00    0.00
1014010065圆信永丰兴研混合C8,593.65  507.00    0.00
1015010064圆信永丰兴研混合A8,593.65  507.00    0.00
1016010058天弘荣创一年混合8,593.65  507.00    0.00
1017010059东方红鼎元3个月定开混合8,593.65  507.00    0.00
1018010055万家健康产业混合C8,593.65  507.00    0.00
1019010049长城成长先锋混合A8,593.65  507.00    0.00
1020010050长城成长先锋混合C8,593.65  507.00    0.00
1021010054万家健康产业混合A8,593.65  507.00    0.00
1022010060华泰柏瑞景利混合A8,593.65  507.00    0.00
1023010061华泰柏瑞景利混合C8,593.65  507.00    0.00
1024010045汇添富稳健添盈一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1025010126平安价值成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1026010128宝盈发展新动能股票A8,593.65  507.00    0.00
1027010127平安价值成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1028010130海富通惠增一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1029010131海富通惠增一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1030010129宝盈发展新动能股票C8,593.65  507.00    0.00
1031010141朱雀企业优选股票A8,593.65  507.00    0.00
1032010132南方创新成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1033010133南方创新成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1034010135泰达宏利高研发创新6个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1035010134广发新经济混合C8,593.65  507.00    0.00
1036010136泰达宏利高研发创新6个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1037010150南方君信灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1038010154中加中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.01
1039010143交银启欣混合8,593.65  507.00    0.00
1040010142朱雀企业优选股票C8,593.65  507.00    0.00
1041010147博道嘉兴一年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1042010151东财消费精选混合A8,593.65  507.00    0.01
1043010152东财消费精选混合C8,593.65  507.00    0.01
1044010153中加中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.01
1045010111广发医药健康混合C8,593.65  507.00    0.00
1046010110广发医药健康混合A8,593.65  507.00    0.00
1047010107华夏核心科技6个月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1048010109富国价值增长混合8,593.65  507.00    0.00
1049010122华泰柏瑞优势领航混合A8,593.65  507.00    0.00
1050010123华泰柏瑞优势领航混合C8,593.65  507.00    0.00
1051010117民生加银新兴产业混合C8,593.65  507.00    0.00
1052010116民生加银新兴产业混合A8,593.65  507.00    0.00
1053010114华宝新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
1054010302达诚成长先锋混合C8,593.65  507.00    0.00
1055010311中银量化价值混合C8,593.65  507.00    0.00
1056010321中银大健康股票C8,593.65  507.00    0.00
1057010326博时消费创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1058010306华夏创新驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
1059010305华夏创新驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
1060010312中银金融地产混合C8,593.65  507.00    0.00
1061010349诺安低碳经济股票C8,593.65  507.00    0.00
1062010327博时消费创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1063010351诺安中证100指数C8,593.65  507.00    0.00
1064010201农银智增定开混合8,593.65  507.00    0.00
1065010181兴业优势产业混合A8,593.65  507.00    0.00
1066010182兴业优势产业混合C8,593.65  507.00    0.00
1067010185中金瑞康混合8,593.65  507.00    0.00
1068010186嘉实核心成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1069010187嘉实核心成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1070010202天弘中证科技100指数增强A8,593.65  507.00    0.00
1071010203天弘中证科技100指数增强C8,593.65  507.00    0.00
1072010188中欧添益一年混合A8,593.65  507.00    0.00
1073010189中欧添益一年混合C8,593.65  507.00    0.00
1074010190嘉实价值发现三个月定期混合8,593.65  507.00    0.00
1075010234华泰柏瑞量化增强混合C8,593.65  507.00    0.00
1076010264鹏华成长智选混合A8,593.65  507.00    0.00
1077010246华泰柏瑞量化先行混合C8,593.65  507.00    0.00
1078010245广发品牌消费股票C8,593.65  507.00    0.00
1079010237安信创新先锋混合发起A8,593.65  507.00    0.00
1080010236广发电子信息传媒股票C8,593.65  507.00    0.00
1081010235广发资源优选股票C8,593.65  507.00    0.00
1082010238安信创新先锋混合发起C8,593.65  507.00    0.00
1083010298汇添富品牌驱动六个月持有混合8,593.65  507.00    0.00
1084010301达诚成长先锋混合A8,593.65  507.00    0.00
1085010292东方红核心优选定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1086010293华商量化优质精选混合8,593.65  507.00    0.00
1087010291华泰柏瑞研究精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1088010265鹏华成长智选混合C8,593.65  507.00    0.00
1089010225东方红启航三年持有混合B8,593.65  507.00    0.00
1090010213中欧互联网混合A8,593.65  507.00    0.00
1091010214中欧互联网混合C8,593.65  507.00    0.00
1092010216中欧达益稳健一年混合C8,593.65  507.00    0.00
1093010215中欧达益稳健一年混合A8,593.65  507.00    0.00
1094010212景顺长城顺鑫回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1095010224海富通中证100指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
1096010218中金瑞泰灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1097010211景顺长城顺鑫回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1098161611融通内需驱动混合8,593.65  507.00    0.00
1099161607融通巨潮100指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1100161609融通动力先锋混合8,593.65  507.00    0.00
1101161610融通领先成长混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1102161132易方达科顺定开混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1103161122易方达生物科技指数分级8,593.65  507.00    0.00
1104161121易方达中证银行指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1105161040富国创业板两年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1106161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1107161222国投瑞银瑞利混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1108161217国投瑞银中证资源指数(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1109161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1110161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1111161224国投瑞银新丝路混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1112161606融通行业景气混合A8,593.65  507.00    0.00
1113161605融通蓝筹成长混合8,593.65  507.00    0.00
1114161601融通新蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
1115161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1116161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1117159940广发中证全指金融地产ETF8,593.65  507.00    0.00
1118159939广发中证全指信息技术ETF8,593.65  507.00    0.00
1119159938广发中证全指医药卫生ETF8,593.65  507.00    0.00
1120159936广发中证全指可选消费ETF8,593.65  507.00    0.00
1121159962华夏中证四川国改ETF8,593.65  507.00    0.00
1122159959银华中证央企结构调整ETF8,593.65  507.00    0.00
1123159935景顺长城中证500ETF8,593.65  507.00    0.01
1124159933国投瑞银金融地产ETF8,593.65  507.00    0.00
1125160143南方创业板2年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1126160215国泰价值经典混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1127160212国泰估值优势混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1128160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1129160211国泰中小盘成长混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1130160106南方高增长混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1131159993鹏华国证证券龙头ETF8,593.65  507.00    0.00
1132159994银华中证5G通信主题ETF8,593.65  507.00    0.00
1133159984南方粤港澳大湾区ETF8,593.65  507.00    0.01
1134159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF8,593.65  507.00    0.01
1135159992银华中证创新药产业ETF8,593.65  507.00    0.00
1136159987银华中证研发创新100ETF8,593.65  507.00    0.01
1137159982鹏华中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
1138159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF8,593.65  507.00    0.00
1139159974富国央企创新ETF8,593.65  507.00    0.00
1140160105南方积极配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1141159997天弘中证电子ETF8,593.65  507.00    0.00
1142159998天弘中证计算机主题ETF8,593.65  507.00    0.00
1143159996国泰中证全指家用电器ETF8,593.65  507.00    0.00
1144159995华夏国证半导体芯片ETF8,593.65  507.00    0.00
1145159999永赢中证500ETF8,593.65  507.00    0.01
1146160133南方天元新产业股票(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1147160119南方中证500ETF联接(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1148160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1149159965中融央视财经50ETF8,593.65  507.00    0.01
1150159968博时中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
1151159922嘉实中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
1152159919嘉实沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
1153159929汇添富中证医药卫生ETF8,593.65  507.00    0.00
1154159925南方沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
1155159928汇添富中证主要消费ETF8,593.65  507.00    0.00
1156160517博时中证银行指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1157160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1158160512博时卓越品牌混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1159160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1160160505博时主题行业混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1161160516博时中证全指证券公司指数8,593.65  507.00    0.00
1162160425华安创业板两年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1163160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1164160615鹏华沪深300指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1165160526博时优势企业混合A8,593.65  507.00    0.00
1166160527博时研究优选混合A8,593.65  507.00    0.00
1167160528博时研究优选混合C8,593.65  507.00    0.00
1168160529博时创业板两年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1169160603鹏华普天收益混合8,593.65  507.00    0.00
1170160325华夏创业板两年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1171160324华夏磐晟混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1172160323华夏磐泰混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1173160314华夏行业混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1174160611鹏华优质治理混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1175160605鹏华中国50混合8,593.65  507.00    0.00
1176160610鹏华动力增长混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1177160607鹏华价值优势混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1178160311华夏蓝筹混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1179160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1180160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1181160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1182160805长盛同智优势混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1183160726嘉实瑞享定期混合8,593.65  507.00    0.00
1184160645鹏华精选回报三年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1185160643鹏华空天军工指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1186160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1187160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1188160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1189160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1190160722嘉实惠泽混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1191160616鹏华中证500指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1192160624鹏华消费领先混合8,593.65  507.00    0.00
1193160635鹏华中证医药指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
1194160627鹏华策略优选混合8,593.65  507.00    0.00
1195160806长盛同庆(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1196160926大成创业板两年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1197160921大成多策略混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1198160916大成优选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1199160918大成中小盘混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1200160919大成产业升级股票(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1201161035富国中证医药主题指数增强(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1202161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)8,593.65  507.00    0.01
1203161033富国中证智能汽车指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1204160910大成创新成长混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1205160812长盛同益成长回报(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1206160814长盛中证金融地产分级8,593.65  507.00    0.01
1207160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1208161029富国中证银行指数8,593.65  507.00    0.00
1209161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1210161039富国中证1000指数增强(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1211160807长盛沪深300指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1212161005富国天惠成长混合(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
1213161017富国中证500指数增强(LOF)8,593.65  507.00    0.00
1214009469博时健康成长双周定期可赎回混合C8,593.65  507.00    0.00
1215009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
1216009454创金合信汇融一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1217009468博时健康成长双周定期可赎回混合A8,593.65  507.00    0.00
1218009455创金合信汇融一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1219009449泰康申润一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1220009448泰康申润一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1221009447财通资管科技创新一年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1222009441光大保德信裕鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
1223009440光大保德信裕鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
1224009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C8,593.65  507.00    0.02
1225009438信达澳银科技创新一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1226009515中欧真益稳健一年混合A8,593.65  507.00    0.00
1227009508国金鑫意医药消费混合C8,593.65  507.00    0.00
1228009511信达澳银研究优选混合8,593.65  507.00    0.00
1229009525广发聚荣一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1230009516中欧真益稳健一年混合C8,593.65  507.00    0.00
1231009437信达澳银科技创新一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1232009428鹏扬景沣六个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1233009429鹏扬景沣六个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1234009427鹏扬景惠六个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1235009426鹏扬景惠六个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1236009419宝盈祥明一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1237009420宝盈祥明一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1238009423招商瑞信稳健配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1239009424招商瑞信稳健配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1240009557申万菱信创业板量化精选股票A8,593.65  507.00    0.00
1241009571鹏华匠心精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1242009570鹏华匠心精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1243009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A8,593.65  507.00    0.00
1244009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C8,593.65  507.00    0.00
1245009564汇安消费龙头混合A8,593.65  507.00    0.00
1246009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1247009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1248009565汇安消费龙头混合C8,593.65  507.00    0.00
1249009556兴全合丰三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1250009536汇添富稳健增益一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1251009546博时鑫荣稳健混合C8,593.65  507.00    0.00
1252009547华安鼎利混合8,593.65  507.00    0.00
1253009548汇添富中盘价值精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1254009545博时鑫荣稳健混合A8,593.65  507.00    0.00
1255009549汇添富中盘价值精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1256009526广发聚荣一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1257009540兴业睿进混合C8,593.65  507.00    0.00
1258009542银华富利精选混合8,593.65  507.00    0.00
1259009539兴业睿进混合A8,593.65  507.00    0.00
1260009538太平行业优选股票C8,593.65  507.00    0.00
1261009537太平行业优选股票A8,593.65  507.00    0.00
1262009387嘉实稳福混合A8,593.65  507.00    0.00
1263009391汇添富优质成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1264009388嘉实稳福混合C8,593.65  507.00    0.00
1265009413易方达招易一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1266009414中银大健康股票A8,593.65  507.00    0.00
1267009402交银启明混合8,593.65  507.00    0.00
1268009401华安添瑞6个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1269009392汇添富优质成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1270009400华安添瑞6个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1271009398华富成长企业精选股票8,593.65  507.00    0.00
1272009411中银科技创新一年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1273009412易方达招易一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1274009500国寿安保高股息混合A8,593.65  507.00    0.00
1275009507国金鑫意医药消费混合A8,593.65  507.00    0.00
1276009501国寿安保高股息混合C8,593.65  507.00    0.00
1277009491宝盈创新驱动股票A8,593.65  507.00    0.00
1278009490泰康科技创新一年定开混合8,593.65  507.00    0.00
1279009488中邮价值精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1280009487光大保德信瑞和混合C8,593.65  507.00    0.00
1281009489中邮价值精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1282009492宝盈创新驱动股票C8,593.65  507.00    0.00
1283009494大成尊享18月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1284009493大成尊享18月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1285009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1286009471东方欣利混合C8,593.65  507.00    0.00
1287009470东方欣利混合A8,593.65  507.00    0.00
1288009486光大保德信瑞和混合A8,593.65  507.00    0.00
1289009476建信食品饮料行业股票8,593.65  507.00    0.00
1290009481国泰宏益一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1291009482国泰宏益一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1292009474国泰致远优势混合8,593.65  507.00    0.00
1293009475汇丰晋信慧盈混合8,593.65  507.00    0.00
1294009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1295009270融通逆向策略灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1296009273融通中国风1号灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1297009274融通健康产业灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1298009275融通医疗保健行业混合C8,593.65  507.00    0.00
1299009265易方达消费精选股票8,593.65  507.00    0.00
1300009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1301009296南方誉慧一年混合A8,593.65  507.00    0.00
1302009286泰康招泰尊享一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1303009277融通行业景气混合C8,593.65  507.00    0.00
1304009285泰康招泰尊享一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1305009381汇安核心资产混合A8,593.65  507.00    0.00
1306009368浦银安盛价值精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1307009369浦银安盛价值精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1308009378招商瑞恒一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1309009377招商瑞恒一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1310009382汇安核心资产混合C8,593.65  507.00    0.00
1311009383人保稳进配置三个月持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
1312009384大摩MSCI中国A股增强8,593.65  507.00    0.00
1313009376景顺长城成长领航混合8,593.65  507.00    0.00
1314009260民生加银聚利6个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1315009258西部利得景瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
1316009261民生加银聚利6个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1317009263华宝红利精选混合8,593.65  507.00    0.01
1318009264泓德瑞兴三年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1319009250易方达磐泰一年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1320009249易方达磐泰一年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1321009247易方达磐恒九个月持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1322009246大摩ESG量化混合8,593.65  507.00    0.00
1323009245国寿安保稳丰6个月持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1324009248易方达磐恒九个月持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1325009327东兴兴晟混合A8,593.65  507.00    0.00
1326009326广发稳健增长混合C8,593.65  507.00    0.00
1327009308天弘安康颐养混合C8,593.65  507.00    0.00
1328009297南方誉慧一年混合C8,593.65  507.00    0.00
1329009318南方成长先锋混合A8,593.65  507.00    0.00
1330009314广发双擎升级混合C8,593.65  507.00    0.00
1331009312前海联合价值优选混合A8,593.65  507.00    0.00
1332009313前海联合价值优选混合C8,593.65  507.00    0.00
1333009319南方成长先锋混合C8,593.65  507.00    0.00
1334009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1335009362招商丰盈积极配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1336009363招商丰盈积极配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1337009355泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
1338009354浙商科创一个月滚动持有混合C8,593.65  507.00    0.01
1339009353浙商科创一个月滚动持有混合A8,593.65  507.00    0.01
1340009352南方誉丰18个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1341009361招商创新增长混合C8,593.65  507.00    0.00
1342009360招商创新增长混合A8,593.65  507.00    0.00
1343009364工银科技创新6个月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1344009365工银科技创新6个月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1345009331鹏华成长价值混合C8,593.65  507.00    0.00
1346009328东兴兴晟混合C8,593.65  507.00    0.00
1347009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1348009330鹏华成长价值混合A8,593.65  507.00    0.00
1349009332博时恒裕持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1350009333博时恒裕持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1351009342易方达优质企业三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1352009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1353009348中融价值成长6个月持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1354009351南方誉丰18个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1355009335工银稳健养老混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
1356009334富国融享18个月定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1357009347中融价值成长6个月持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1358009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1359009341易方达均衡成长股票8,593.65  507.00    0.00
1360008988大成科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1361008985东方红启东三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1362008979万家民丰回报一年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1363008992申万菱信安鑫慧选混合C8,593.65  507.00    0.00
1364008991申万菱信安鑫慧选混合A8,593.65  507.00    0.00
1365008989大成科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1366008990东方红匠心甄选一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1367008984财通科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1368008983财通科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1369009092富国新材料新能源混合8,593.65  507.00    0.00
1370009085银华丰享一年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1371009086鹏华价值共赢两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1372009070大成睿鑫股票C8,593.65  507.00    0.00
1373009078红土创新稳进混合C8,593.65  507.00    0.00
1374009077红土创新稳进混合A8,593.65  507.00    0.00
1375009076工银圆兴混合8,593.65  507.00    0.00
1376009073德邦惠利混合A8,593.65  507.00    0.00
1377009074德邦惠利混合C8,593.65  507.00    0.00
1378009072德邦安鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
1379009071德邦安鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
1380009062财通智慧成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1381009069大成睿鑫股票A8,593.65  507.00    0.00
1382009065鹏扬景沃六个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1383009059南方沪深300增强A8,593.65  507.00    0.00
1384009064鹏扬景沃六个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1385009063财通智慧成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1386009060南方沪深300增强C8,593.65  507.00    0.00
1387008963建信科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1388008962建信科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1389008967博时成长优选两年封闭混合C8,593.65  507.00    0.00
1390008966博时成长优选两年封闭混合A8,593.65  507.00    0.00
1391008978银华长丰混合发起式8,593.65  507.00    0.00
1392008969睿远均衡价值三年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1393008961华商科技创新混合8,593.65  507.00    0.00
1394008970睿远均衡价值三年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1395009026中银高质量发展机遇混合8,593.65  507.00    0.01
1396009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1397009030工银高质量成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1398009015泓德睿享一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1399009016泓德睿享一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1400009024海富通科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1401009025海富通科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1402009023鹏华稳健回报混合8,593.65  507.00    0.00
1403009029工银高质量成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1404009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1405009010华夏兴阳一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1406009009平安科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1407009008平安科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1408009005创金合信鑫祺混合A8,593.65  507.00    0.00
1409009006创金合信鑫祺混合C8,593.65  507.00    0.00
1410009011华夏睿阳一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1411009014泓德睿泽混合8,593.65  507.00    0.00
1412009007兴全沪港深两年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1413009040九泰久远量化驱动股票C8,593.65  507.00    0.01
1414009043九泰久信量化股票8,593.65  507.00    0.00
1415009055圆信永丰大湾区混合A8,593.65  507.00    0.00
1416009056圆信永丰大湾区混合C8,593.65  507.00    0.00
1417009057博时科技创新混合A8,593.65  507.00    0.00
1418009058博时科技创新混合C8,593.65  507.00    0.00
1419009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1420009052易方达中证红利ETF联接发起式C8,593.65  507.00    0.00
1421009049易方达高端制造混合发起式8,593.65  507.00    0.00
1422009051易方达中证红利ETF联接发起式A8,593.65  507.00    0.00
1423009054圆信永丰沣泰混合8,593.65  507.00    0.00
1424009039九泰久远量化驱动股票A8,593.65  507.00    0.01
1425009031工银聚和一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1426009032工银聚和一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1427009186天弘聚新三个月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1428009189华宝成长策略混合8,593.65  507.00    0.00
1429009187天弘聚新三个月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1430009188鹏华股息精选混合8,593.65  507.00    0.00
1431009164中加聚庆定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1432009165中加聚庆定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1433009169湘财长兴灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1434009170湘财长兴灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1435009190景顺长城核心优选一年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1436009194泰达宏利中证绩优指数基金A8,593.65  507.00    0.01
1437009199万家价值优势一年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1438009195泰达宏利中证绩优指数基金C8,593.65  507.00    0.01
1439009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1440009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1441009231鹏华安和混合C8,593.65  507.00    0.00
1442009233鹏华安惠混合C8,593.65  507.00    0.00
1443009232鹏华安惠混合A8,593.65  507.00    0.00
1444009224宝盈现代服务业混合C8,593.65  507.00    0.00
1445009230鹏华安和混合A8,593.65  507.00    0.00
1446009242中加核心智造混合A8,593.65  507.00    0.00
1447009244国寿安保稳丰6个月持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1448009243中加核心智造混合C8,593.65  507.00    0.00
1449009234鹏华优质企业混合8,593.65  507.00    0.00
1450009239融通人工智能指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1451009223宝盈现代服务业混合A8,593.65  507.00    0.00
1452009240泰康蓝筹优势股票8,593.65  507.00    0.00
1453009241融通领先成长混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1454009162富国医药成长30股票8,593.65  507.00    0.00
1455009163广发医疗保健股票C8,593.65  507.00    0.00
1456009156海富通富泽混合A8,593.65  507.00    0.00
1457009155海富通富盈混合C8,593.65  507.00    0.00
1458009157海富通富泽混合C8,593.65  507.00    0.00
1459009154海富通富盈混合A8,593.65  507.00    0.00
1460009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C8,593.65  507.00    0.00
1461009137嘉实瑞和两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1462009141泰达宏利价值长青混合A8,593.65  507.00    0.00
1463009142泰达宏利价值长青混合C8,593.65  507.00    0.00
1464009145博时荣升稳健添利混合C8,593.65  507.00    0.00
1465009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
1466009144博时荣升稳健添利混合A8,593.65  507.00    0.00
1467009147建信新能源行业股票8,593.65  507.00    0.00
1468009138嘉实瑞成两年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1469009139嘉实瑞成两年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1470009153南方瑞盛三年混合C8,593.65  507.00    0.00
1471009152南方瑞盛三年混合A8,593.65  507.00    0.00
1472009211中欧嘉和三年混合C8,593.65  507.00    0.00
1473009215易方达瑞川混合发起式A8,593.65  507.00    0.00
1474009208建信沪深300指数增强(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1475009218博时荣丰回报三年封闭混合C8,593.65  507.00    0.00
1476009201中邮优享一年定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
1477009202中邮优享一年定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
1478009210中欧嘉和三年混合A8,593.65  507.00    0.00
1479009205兴银丰运稳益回报混合A8,593.65  507.00    0.01
1480009206兴银丰运稳益回报混合C8,593.65  507.00    0.01
1481009216易方达瑞川混合发起式C8,593.65  507.00    0.00
1482009217博时荣丰回报三年封闭混合A8,593.65  507.00    0.00
1483009103鹏扬红利优选混合C8,593.65  507.00    0.00
1484009114鹏扬景泓回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1485009115鹏扬景泓回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1486009097鹏华安泽混合C8,593.65  507.00    0.00
1487009098景顺长城价值领航两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1488009096鹏华安泽混合A8,593.65  507.00    0.00
1489009102鹏扬红利优选混合A8,593.65  507.00    0.00
1490009101安信稳健增利混合C8,593.65  507.00    0.00
1491009107嘉合同顺智选股票C8,593.65  507.00    0.00
1492009106嘉合同顺智选股票A8,593.65  507.00    0.00
1493009100安信稳健增利混合A8,593.65  507.00    0.00
1494009126嘉实基础产业优选股票A8,593.65  507.00    0.00
1495009125华泰保兴科荣混合C8,593.65  507.00    0.00
1496009124华泰保兴科荣混合A8,593.65  507.00    0.00
1497009131鹏扬景恒六个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1498009130鹏扬景恒六个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1499009134汇安嘉利一年封闭混合C8,593.65  507.00    0.00
1500009133汇安嘉利一年封闭混合A8,593.65  507.00    0.00
1501009132广发小盘成长混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1502009127嘉实基础产业优选股票C8,593.65  507.00    0.00
1503009136广发恒隆一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1504009135广发恒隆一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1505009120广发品质回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1506009119广发品质回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1507009121广发招享混合8,593.65  507.00    0.00
1508009828融通转型三动力灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1509009807东方红招盈甄选一年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1510009806东方红招盈甄选一年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1511009805国泰医药健康股票8,593.65  507.00    0.00
1512009817红塔红土稳健精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1513009808易方达创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
1514009818红塔红土稳健精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1515009820嘉实浦惠6个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1516009821嘉实浦惠6个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1517009853中加优势企业混合A8,593.65  507.00    0.00
1518009849安信稳健聚申一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1519009847圆信永丰研究精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1520009848圆信永丰研究精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1521009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1522009841东财量化精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1523009842东方红明鉴优选定开混合8,593.65  507.00    0.00
1524009854中加优势企业混合C8,593.65  507.00    0.00
1525009856中加新兴成长混合C8,593.65  507.00    0.01
1526009855中加新兴成长混合A8,593.65  507.00    0.01
1527009843中金泰顺12个月定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1528009846国富港股通远见价值混合8,593.65  507.00    0.00
1529009840东财量化精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1530009787鹏华聚合多资产混合(FOF)8,593.65  507.00    0.00
1531009789富安达科技创新混合8,593.65  507.00    0.01
1532009791中欧创业板两年混合C8,593.65  507.00    0.00
1533009800长盛制造精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1534009801长盛制造精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1535009804国泰研究优势混合8,593.65  507.00    0.00
1536009782富国兴泉回报12个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1537009783富国兴泉回报12个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1538009798大成创业板两年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1539009797大成汇享一年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1540009794太平智选一年定期开放股票发起式8,593.65  507.00    0.00
1541009795嘉实远见精选两年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1542009796大成汇享一年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1543009775汇丰晋信中小盘低波动股票C8,593.65  507.00    0.00
1544009781南方产业优势两年混合C8,593.65  507.00    0.00
1545009769创金合信汇悦一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1546009774财通资管优选回报一年持有期混合8,593.65  507.00    0.00
1547009768创金合信汇悦一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1548009767安信平稳双利3个月持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1549009754中欧美益稳健两年混合C8,593.65  507.00    0.00
1550009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1551009751汇安价值蓝筹混合C8,593.65  507.00    0.00
1552009753中欧美益稳健两年混合A8,593.65  507.00    0.00
1553009762国金国鑫发起C8,593.65  507.00    0.00
1554009766安信平稳双利3个月持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1555009776中欧阿尔法混合A8,593.65  507.00    0.00
1556009777中欧阿尔法混合C8,593.65  507.00    0.00
1557009750汇安价值蓝筹混合A8,593.65  507.00    0.00
1558009737汇添富稳健收益混合C8,593.65  507.00    0.00
1559009736汇添富稳健收益混合A8,593.65  507.00    0.00
1560009740博时研究臻选持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1561009720民生加银景气行业混合C8,593.65  507.00    0.00
1562009725东方红优质甄选一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1563009747中科沃土沃鑫成长混合发起C8,593.65  507.00    0.00
1564009741博时研究臻选持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1565009869嘉实产业先锋混合A8,593.65  507.00    0.00
1566009870嘉实产业先锋混合C8,593.65  507.00    0.00
1567009868工银创新精选一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1568009867工银创新精选一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1569009862鹏华新兴成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1570009863富国创新趋势股票8,593.65  507.00    0.00
1571009860易方达中证银行指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
1572009861鹏华新兴成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1573009858博时价值臻选持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1574009857博时价值臻选持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1575009876天弘甄选食品饮料股票C8,593.65  507.00    0.00
1576009875天弘甄选食品饮料股票A8,593.65  507.00    0.00
1577009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF8,593.65  507.00    0.00
1578009881广发中证医疗指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
1579009887广发稳健优选六个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1580009874九泰久睿量化股票8,593.65  507.00    0.00
1581009877中银内核驱动股票8,593.65  507.00    0.00
1582009878平安低碳经济混合A8,593.65  507.00    0.00
1583009885新华景气行业混合A8,593.65  507.00    0.00
1584009886新华景气行业混合C8,593.65  507.00    0.00
1585009879平安低碳经济混合C8,593.65  507.00    0.00
1586009880安信成长动力一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1587009658汇丰晋信中小盘低波动股票A8,593.65  507.00    0.00
1588009659民生加银新动能一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1589009660民生加银新动能一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1590009661平安研究睿选混合A8,593.65  507.00    0.00
1591009647南方核心成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1592009646南方核心成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1593009648中欧睿达定期开放混合C8,593.65  507.00    0.01
1594009645东方阿尔法优势产业混合C8,593.65  507.00    0.00
1595009644东方阿尔法优势产业混合A8,593.65  507.00    0.00
1596009651海富通成长甄选混合A8,593.65  507.00    0.00
1597009650嘉实精选平衡混合C8,593.65  507.00    0.00
1598009649嘉实精选平衡混合A8,593.65  507.00    0.00
1599009640中银证券优选行业龙头混合A8,593.65  507.00    0.00
1600009641中银证券优选行业龙头混合C8,593.65  507.00    0.00
1601009652海富通成长甄选混合C8,593.65  507.00    0.00
1602009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)8,593.65  507.00    0.01
1603009598景顺长城科技创新三年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1604009576东方红智远三年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1605009590东方盛世灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1606009596泰康创新成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1607009597泰康创新成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1608009592博时研究精选持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1609009591博时研究精选持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1610009707工银新兴制造混合A8,593.65  507.00    0.00
1611009715汇添富策略增长两年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
1612009704南方景气驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
1613009714华安聚优精选混合8,593.65  507.00    0.00
1614009709民生加银策略精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1615009708工银新兴制造混合C8,593.65  507.00    0.00
1616009717博时恒盛持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1617009716博时恒盛持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1618009706民生加银城镇化混合C8,593.65  507.00    0.00
1619009705南方景气驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
1620009696招商成长精选一年定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
1621009694华安安利混合8,593.65  507.00    0.00
1622009695招商成长精选一年定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
1623009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合8,593.65  507.00    0.00
1624009689易方达瑞锦混合发起式A8,593.65  507.00    0.00
1625009690易方达瑞锦混合发起式C8,593.65  507.00    0.00
1626009684汇添富创新增长一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1627009697华夏成长精选6个月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1628009698华夏成长精选6个月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1629009692国泰浩益18个月封闭运作混合C8,593.65  507.00    0.00
1630009693富国积极成长一年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1631009691国泰浩益18个月封闭运作混合A8,593.65  507.00    0.00
1632009667鹏华安庆混合A8,593.65  507.00    0.00
1633009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1634009683汇添富创新增长一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1635009668鹏华安庆混合C8,593.65  507.00    0.00
1636009671平安恒泽混合A8,593.65  507.00    0.00
1637009672平安恒泽混合C8,593.65  507.00    0.00
1638009662平安研究睿选混合C8,593.65  507.00    0.00
1639009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1640009681南方创新精选一年混合A8,593.65  507.00    0.00
1641009682南方创新精选一年混合C8,593.65  507.00    0.00
1642009623长城创新驱动混合8,593.65  507.00    0.00
1643009624安信阿尔法定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1644009636华泰柏瑞景气优选混合8,593.65  507.00    0.00
1645009634鹏华安睿两年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1646009635鹏华安睿两年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1647009618交银启汇混合8,593.65  507.00    0.00
1648009619博时女性消费主题混合A8,593.65  507.00    0.01
1649009620博时女性消费主题混合C8,593.65  507.00    0.01
1650009621中欧心益稳健6个月混合A8,593.65  507.00    0.00
1651009622中欧心益稳健6个月混合C8,593.65  507.00    0.00
1652009611兴全汇享一年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1653009612兴全汇享一年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1654009608广发中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
1655009609广发中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
1656009613上银中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
1657009614上银中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
1658009932永赢稳健增长一年持有混合8,593.65  507.00    0.00
1659009937东方欣益一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1660009938东方欣益一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1661009939淳厚欣享混合C8,593.65  507.00    0.00
1662009931淳厚欣享混合A8,593.65  507.00    0.00
1663009993嘉实前沿创新混合8,593.65  507.00    0.00
1664009988信达澳银蓝筹精选股票8,593.65  507.00    0.00
1665009987天弘创新领航混合C8,593.65  507.00    0.00
1666009986天弘创新领航混合A8,593.65  507.00    0.00
1667009984鹏华启航两年封闭运作混合8,593.65  507.00    0.00
1668009989华宝研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
1669009990华泰柏瑞品质优选混合A8,593.65  507.00    0.00
1670009991华泰柏瑞品质优选混合C8,593.65  507.00    0.00
1671009994嘉实创新先锋混合A8,593.65  507.00    0.00
1672010033安信成长精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1673010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,593.65  507.00    0.00
1674010037华泰柏瑞价值增长混合C8,593.65  507.00    0.00
1675010030富国稳进回报12个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1676010031华泰柏瑞生物医药混合C8,593.65  507.00    0.00
1677010029富国稳进回报12个月持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1678010028华泰柏瑞创新升级混合C8,593.65  507.00    0.00
1679010034安信成长精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1680009959长安鑫悦消费混合C8,593.65  507.00    0.00
1681009960银华多元机遇混合8,593.65  507.00    0.00
1682009968金鹰内需成长混合A8,593.65  507.00    0.00
1683009967博时荣泰混合8,593.65  507.00    0.00
1684009969金鹰内需成长混合C8,593.65  507.00    0.00
1685009970财通内需增长12个月定开混合8,593.65  507.00    0.00
1686009958长安鑫悦消费混合A8,593.65  507.00    0.00
1687009974创金合信核心资产混合C8,593.65  507.00    0.00
1688009971创金合信核心价值混合A8,593.65  507.00    0.00
1689009973创金合信核心资产混合A8,593.65  507.00    0.00
1690009972创金合信核心价值混合C8,593.65  507.00    0.00
1691009983永赢港股通品质生活慧选混合8,593.65  507.00    0.00
1692009951广发稳健回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1693009952广发稳健回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1694009955广发鑫裕混合C8,593.65  507.00    0.00
1695009898民生加银医药健康股票8,593.65  507.00    0.00
1696009900易方达磐固六个月持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1697009899上银内需增长股票8,593.65  507.00    0.00
1698009907湘财长泽灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1699009903易方达悦享一年持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1700009908湘财长泽灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1701009897广发港股通成长精选股票C8,593.65  507.00    0.00
1702009893大摩优悦安和混合8,593.65  507.00    0.00
1703009896广发港股通成长精选股票A8,593.65  507.00    0.00
1704009888广发稳健优选六个月持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1705009891融通产业趋势臻选股票8,593.65  507.00    0.00
1706009901易方达磐固六个月持有混合C8,593.65  507.00    0.00
1707009902易方达悦享一年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
1708009912九泰天富改革混合C8,593.65  507.00    0.00
1709009913中信保诚成长动力混合8,593.65  507.00    0.00
1710009914富国成长动力混合8,593.65  507.00    0.00
1711010020华夏线上经济主题精选混合8,593.65  507.00    0.00
1712010019招商瑞泽一年持有期混合C8,593.65  507.00    0.00
1713010018招商瑞泽一年持有期混合A8,593.65  507.00    0.00
1714010017华夏科技前沿6个月定开混合C8,593.65  507.00    0.00
1715010016华夏科技前沿6个月定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1716010023广发制造业精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1717010024广发沪港深新起点股票C8,593.65  507.00    0.00
1718010022广发消费品精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1719010021广发优企精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1720010025广发聚丰混合C8,593.65  507.00    0.00
1721010026广发聚瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
1722010013易方达信息行业精选股票8,593.65  507.00    0.00
1723010003景顺长城电子信息产业股票A8,593.65  507.00    0.00
1724009999东方中国红利混合8,593.65  507.00    0.00
1725009995嘉实创新先锋混合C8,593.65  507.00    0.00
1726010004景顺长城电子信息产业股票C8,593.65  507.00    0.00
1727000717融通转型三动力灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1728000708华安安享混合8,593.65  507.00    0.00
1729000698宝盈科技30混合8,593.65  507.00    0.00
1730000711嘉实医疗保健股票8,593.65  507.00    0.00
1731000697汇添富移动互联股票8,593.65  507.00    0.00
1732000742国泰新经济灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1733000729建信中小盘先锋股票8,593.65  507.00    0.00
1734000747广发逆向策略混合8,593.65  507.00    0.01
1735000751嘉实新兴产业股票8,593.65  507.00    0.00
1736000746招商行业精选股票8,593.65  507.00    0.00
1737000727融通健康产业灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1738000592建信改革红利股票8,593.65  507.00    0.00
1739000603易方达创新驱动混合8,593.65  507.00    0.00
1740000594大摩进取优选股票8,593.65  507.00    0.00
1741000596前海开源中证军工指数A8,593.65  507.00    0.00
1742000601华宝创新混合8,593.65  507.00    0.00
1743000595嘉实泰和混合8,593.65  507.00    0.00
1744000598长盛生态环境混合8,593.65  507.00    0.00
1745000597中海积极收益混合8,593.65  507.00    0.00
1746000672工银绝对收益混合发起B8,593.65  507.00    0.00
1747000690前海开源大海洋混合8,593.65  507.00    0.00
1748000684长盛养老健康混合8,593.65  507.00    0.01
1749000688景顺长城研究精选股票8,593.65  507.00    0.00
1750000696汇添富环保行业股票8,593.65  507.00    0.00
1751000652博时裕隆混合8,593.65  507.00    0.00
1752000646华润元大量化优选混合A8,593.65  507.00    0.00
1753000649长城久鑫灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
1754000634富国天盛灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1755000628大成高新技术产业股票8,593.65  507.00    0.00
1756000619东方红产业升级混合8,593.65  507.00    0.00
1757000609华商新量化混合8,593.65  507.00    0.00
1758000613国寿安保沪深300ETF联接8,593.65  507.00    0.00
1759000612华宝生态中国混合8,593.65  507.00    0.00
1760000664国联安通盈混合A8,593.65  507.00    0.00
1761000667工银绝对收益混合发起A8,593.65  507.00    0.00
1762000656前海开源沪深300指数8,593.65  507.00    0.00
1763000663国投瑞银美丽中国混合8,593.65  507.00    0.00
1764000173汇添富美丽30混合8,593.65  507.00    0.00
1765000176嘉实沪深300指数研究增强8,593.65  507.00    0.00
1766000190中银新回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1767000251工银金融地产混合8,593.65  507.00    0.00
1768000263工银信息产业混合8,593.65  507.00    0.00
1769000241宝盈核心优势混合C8,593.65  507.00    0.00
1770000242景顺长城策略精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1771000259农银区间收益混合8,593.65  507.00    0.00
1772000215广发趋势优选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1773000199国泰量化策略收益混合8,593.65  507.00    0.00
1774000220富国医疗保健行业混合8,593.65  507.00    0.00
1775000219博时裕益混合8,593.65  507.00    0.00
1776000196工银成长收益混合B8,593.65  507.00    0.00
1777000195工银成长收益混合A8,593.65  507.00    0.00
1778000082嘉实研究阿尔法股票8,593.65  507.00    0.00
1779000110金鹰元安混合A8,593.65  507.00    0.00
1780000083汇添富消费行业混合8,593.65  507.00    0.00
1781000264博时内需增长混合8,593.65  507.00    0.00
1782000294华安生态优先混合8,593.65  507.00    0.00
1783000279华商红利优选混合8,593.65  507.00    0.00
1784000273华润元大安鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1785000165国投瑞银策略精选混合8,593.65  507.00    0.00
1786000166中海信息产业精选混合8,593.65  507.00    0.01
1787000167广发聚优灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1788000172华泰柏瑞量化增强混合A8,593.65  507.00    0.00
1789000121华夏永福混合A8,593.65  507.00    0.00
1790000117广发轮动配置混合8,593.65  507.00    0.00
1791000136民生加银策略精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1792000127农银行业领先混合8,593.65  507.00    0.00
1793000124华宝服务优选混合8,593.65  507.00    0.00
1794000126招商安润灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1795000793工银高端制造股票8,593.65  507.00    0.00
1796000796宝盈睿丰创新混合C8,593.65  507.00    0.01
1797000800华商未来主题混合8,593.65  507.00    0.00
1798000805中银新经济混合8,593.65  507.00    0.00
1799000803工银研究精选股票8,593.65  507.00    0.01
1800000794宝盈睿丰创新混合A8,593.65  507.00    0.01
1801000878中海医药混合A8,593.65  507.00    0.00
1802000880富国研究精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1803000884民生加银优选股票8,593.65  507.00    0.00
1804000879中海医药混合C8,593.65  507.00    0.00
1805000877华泰柏瑞量化优选混合8,593.65  507.00    0.00
1806000849汇丰晋信双核策略混合A8,593.65  507.00    0.00
1807000835华润元大富时中国A50指数A8,593.65  507.00    0.00
1808000831工银医疗保健股票8,593.65  507.00    0.00
1809000843富国新回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1810000844南方绝对收益混合8,593.65  507.00    0.00
1811000841富国新回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1812000828泰达转型机遇股票8,593.65  507.00    0.00
1813000825圆信永丰双红利混合C8,593.65  507.00    0.00
1814000824圆信永丰双红利混合A8,593.65  507.00    0.00
1815000867华宝品质生活股票8,593.65  507.00    0.00
1816000850汇丰晋信双核策略混合C8,593.65  507.00    0.00
1817000866华宝制造股票8,593.65  507.00    0.00
1818000854鹏华养老产业股票8,593.65  507.00    0.00
1819000870嘉实新收益混合8,593.65  507.00    0.00
1820000780鹏华医疗保健股票8,593.65  507.00    0.00
1821000763工银新财富灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1822000772景顺长城中国回报混合8,593.65  507.00    0.00
1823000762汇添富绝对收益定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1824000778鹏华先进制造股票8,593.65  507.00    0.00
1825000753华宝量化对冲混合A8,593.65  507.00    0.00
1826000754华宝量化对冲混合C8,593.65  507.00    0.00
1827000761国富健康优质生活股票8,593.65  507.00    0.00
1828000945华夏医疗健康混合A8,593.65  507.00    0.00
1829000946华夏医疗健康混合C8,593.65  507.00    0.00
1830000954国泰睿吉灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1831000955南方产业活力股票8,593.65  507.00    0.00
1832000953国泰睿吉灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1833000950易方达沪深300非银ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
1834000940富国中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
1835000932前海开源睿远稳健增利混合A8,593.65  507.00    0.00
1836000926中信建投睿信混合A8,593.65  507.00    0.00
1837000939中银研究精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1838000933前海开源睿远稳健增利混合C8,593.65  507.00    0.00
1839000935浙商汇金转型成长混合8,593.65  507.00    0.01
1840000936博时产业新动力混合A8,593.65  507.00    0.00
1841000969前海开源大安全混合8,593.65  507.00    0.00
1842000968广发养老指数A8,593.65  507.00    0.00
1843000967华泰柏瑞创新动力混合8,593.65  507.00    0.00
1844000970东方红睿元混合8,593.65  507.00    0.00
1845000971诺安新经济股票8,593.65  507.00    0.00
1846000925汇添富外延增长主题股票8,593.65  507.00    0.00
1847000916前海开源股息率100强股票8,593.65  507.00    0.00
1848000924宝盈先进制造混合A8,593.65  507.00    0.00
1849000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8,593.65  507.00    0.00
1850000894中欧睿达定期开放混合A8,593.65  507.00    0.01
1851000893工银创新动力股票8,593.65  507.00    0.00
1852000977长城环保主题混合8,593.65  507.00    0.00
1853000976长城新兴产业混合8,593.65  507.00    0.01
1854000974安信消费医药股票8,593.65  507.00    0.00
1855000978景顺长城量化精选股票8,593.65  507.00    0.00
1856000960招商医药健康产业股票8,593.65  507.00    0.00
1857000961天弘沪深300ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
1858000966中邮核心科技创新灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
1859000962天弘中证500ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
1860000963兴业多策略混合8,593.65  507.00    0.00
1861000965汇丰晋信新动力混合8,593.65  507.00    0.00
1862000587大成灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1863000590华安新活力混合8,593.65  507.00    0.00
1864000591中银健康生活混合8,593.65  507.00    0.01
1865000585嘉实对冲套利定期混合8,593.65  507.00    0.00
1866000589光大保德信银发商机混合8,593.65  507.00    0.00
1867000584新华鑫益灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1868000480东方红新动力混合8,593.65  507.00    0.00
1869000478建信中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
1870000545中邮核心竞争灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1871000541华商创新成长混合发起式8,593.65  507.00    0.00
1872000534长盛高端装备混合8,593.65  507.00    0.00
1873000535长盛航天海工混合8,593.65  507.00    0.00
1874000529广发竞争优势混合8,593.65  507.00    0.00
1875000527南方新优享灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1876000524上投摩根民生需求股票8,593.65  507.00    0.00
1877000530招商丰盛稳定增长混合A8,593.65  507.00    0.01
1878000523国投瑞银医疗保健混合8,593.65  507.00    0.00
1879000532景顺长城优势企业混合8,593.65  507.00    0.00
1880000526国泰浓益灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1881000554中国梦灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
1882000551信诚幸福消费混合8,593.65  507.00    0.00
1883000549华安大国新经济股票8,593.65  507.00    0.01
1884000550广发新动力混合8,593.65  507.00    0.00
1885000557国投瑞银新机遇混合C8,593.65  507.00    0.00
1886000556国投瑞银新机遇混合A8,593.65  507.00    0.00
1887000566华泰柏瑞创新升级混合A8,593.65  507.00    0.00
1888000572中银多策略混合A8,593.65  507.00    0.00
1889000567广发聚祥灵活混合8,593.65  507.00    0.00
1890000573天弘通利混合8,593.65  507.00    0.00
1891000574宝盈新价值混合A8,593.65  507.00    0.00
1892000577安信价值精选股票8,593.65  507.00    0.00
1893000512国泰沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
1894000508泰达宏利宏达混合B8,593.65  507.00    0.00
1895000507泰达宏利宏达混合A8,593.65  507.00    0.00
1896000513富国高端制造行业股票8,593.65  507.00    0.00
1897000520上银新兴价值成长混合8,593.65  507.00    0.00
1898000511国泰国策驱动灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1899000031华夏复兴混合8,593.65  507.00    0.00
1900000042中证财通可持续发展100指数A8,593.65  507.00    0.00
1901000030长城核心优选混合8,593.65  507.00    0.00
1902000039农银高增长混合8,593.65  507.00    0.00
1903000056建信消费升级混合8,593.65  507.00    0.01
1904000061华夏盛世混合8,593.65  507.00    0.00
1905000059国联安医药100指数A8,593.65  507.00    0.00
1906000058国联安安泰灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1907000065国富焦点驱动混合8,593.65  507.00    0.00
1908000072华安稳健回报混合8,593.65  507.00    0.00
1909000063长盛电子信息主题混合8,593.65  507.00    0.00
1910000020景顺长城品质投资混合8,593.65  507.00    0.00
1911000029富国宏观策略灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1912000017财通可持续混合8,593.65  507.00    0.00
1913000021华夏优势增长混合8,593.65  507.00    0.00
1914000001华夏成长混合8,593.65  507.00    0.00
1915000006西部利得量化成长混合8,593.65  507.00    0.00
1916000051华夏沪深300ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
1917000008嘉实中证500ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
1918000011华夏大盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
1919000309大摩品质生活精选股票8,593.65  507.00    0.00
1920000308建信创新中国混合8,593.65  507.00    0.01
1921000311景顺长城沪深300指数增强8,593.65  507.00    0.00
1922000312华安沪深300增强A8,593.65  507.00    0.00
1923000339长城医疗保健混合8,593.65  507.00    0.00
1924000367国泰安康定期支付混合A8,593.65  507.00    0.00
1925000336农银研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
1926000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1927000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1928000368汇添富沪深300安中指数8,593.65  507.00    0.00
1929000398华富灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1930000390华商优势行业混合8,593.65  507.00    0.00
1931000404易方达新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
1932000408民生加银城镇化混合A8,593.65  507.00    0.00
1933000409鹏华环保产业股票8,593.65  507.00    0.00
1934000432中银优秀企业混合8,593.65  507.00    0.01
1935000431鹏华品牌传承混合8,593.65  507.00    0.00
1936000423前海开源事件驱动混合A8,593.65  507.00    0.01
1937000418景顺长城成长之星股票8,593.65  507.00    0.00
1938000414嘉实绝对收益策略定期混合8,593.65  507.00    0.00
1939000417国联安新精选混合8,593.65  507.00    0.00
1940000471富国城镇发展股票8,593.65  507.00    0.00
1941000477广发主题领先混合8,593.65  507.00    0.00
1942000436易方达裕惠定开混合发起式8,593.65  507.00    0.00
1943000462农银主题轮动混合8,593.65  507.00    0.00
1944000452南方医药保健灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1945000457上投摩根核心成长股票8,593.65  507.00    0.00
1946000328上投摩根转型动力混合8,593.65  507.00    0.00
1947000327南方新蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
1948000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A8,593.65  507.00    0.00
1949000313华安沪深300增强C8,593.65  507.00    0.00
1950000326南方中小盘成长股票8,593.65  507.00    0.00
1951003739新华鑫弘灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1952003745广发多元新兴股票8,593.65  507.00    0.00
1953003755国泰普益灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1954003754国泰普益灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1955003717中银量化精选混合A8,593.65  507.00    0.01
1956003658长盛量化多策略混合8,593.65  507.00    0.00
1957003663鹏华兴泰定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1958003692大成景尚灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1959003693大成景尚灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1960003714英大睿盛混合C8,593.65  507.00    0.01
1961003715宝盈消费主题混合8,593.65  507.00    0.00
1962003704光大保德信事件驱动混合8,593.65  507.00    0.00
1963003713英大睿盛混合A8,593.65  507.00    0.01
1964003595长盛盛崇混合C8,593.65  507.00    0.00
1965003598华商润丰混合A8,593.65  507.00    0.00
1966003592华泰柏瑞享利混合C8,593.65  507.00    0.00
1967003591华泰柏瑞享利混合A8,593.65  507.00    0.00
1968003582中金量化多策略混合8,593.65  507.00    0.01
1969003594长盛盛崇混合A8,593.65  507.00    0.00
1970003593国泰景气行业灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1971003624创金合信资源主题精选股票A8,593.65  507.00    0.00
1972003625创金合信资源主题精选股票C8,593.65  507.00    0.00
1973003634嘉实农业产业股票8,593.65  507.00    0.00
1974003603景顺长城泰安回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1975003626平安鑫利混合A8,593.65  507.00    0.00
1976003601申万菱信安鑫精选混合A8,593.65  507.00    0.00
1977003602申万菱信安鑫精选混合C8,593.65  507.00    0.00
1978003604景顺长城泰安回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1979003641长盛盛丰混合A8,593.65  507.00    0.00
1980003642长盛盛丰混合C8,593.65  507.00    0.00
1981003799华安新泰利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1982003800华安新泰利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1983003780鹏华兴悦定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
1984003797华安新瑞利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
1985003798华安新瑞利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1986003769中银品质生活混合8,593.65  507.00    0.00
1987004265金鹰民丰回报混合8,593.65  507.00    0.00
1988004263华安沪港深机会灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1989004271汇添富民丰回报混合C8,593.65  507.00    0.00
1990004274浦银安盛安恒回报定开混合A8,593.65  507.00    0.00
1991004258国寿安保稳嘉混合A8,593.65  507.00    0.00
1992004252国泰安益灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
1993004270汇添富民丰回报混合A8,593.65  507.00    0.00
1994004250银河量化优选混合8,593.65  507.00    0.01
1995004259国寿安保稳嘉混合C8,593.65  507.00    0.00
1996004260德邦稳盈增长灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
1997004202华夏睿磐泰兴混合8,593.65  507.00    0.00
1998004206华商元亨混合8,593.65  507.00    0.00
1999004218前海开源裕和混合A8,593.65  507.00    0.00
2000004275浦银安盛安恒回报定开混合C8,593.65  507.00    0.00
2001004280国寿安保稳荣混合C8,593.65  507.00    0.00
2002004279国寿安保稳荣混合A8,593.65  507.00    0.00
2003004284华宝新优选混合8,593.65  507.00    0.00
2004004283中欧达安混合8,593.65  507.00    0.00
2005004292鹏华沪深港互联网股票8,593.65  507.00    0.00
2006004278东方红智逸沪港深定开混合8,593.65  507.00    0.00
2007004302国寿安保稳信混合C8,593.65  507.00    0.00
2008004301国寿安保稳信混合A8,593.65  507.00    0.00
2009004224南方军工改革灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2010004225国寿安保稳诚混合A8,593.65  507.00    0.00
2011004232中欧价值发现混合C8,593.65  507.00    0.00
2012004226国寿安保稳诚混合C8,593.65  507.00    0.00
2013004234中欧数据挖掘混合C8,593.65  507.00    0.00
2014004233中欧盛世成长混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2015004191招商沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
2016004193招商中证500指数C8,593.65  507.00    0.01
2017004192招商中证500指数A8,593.65  507.00    0.01
2018004194招商中证1000指数A8,593.65  507.00    0.01
2019004195招商中证1000指数C8,593.65  507.00    0.01
2020004237中欧新蓝筹混合C8,593.65  507.00    0.00
2021004235中欧价值智选混合C8,593.65  507.00    0.00
2022004236中欧新动力混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2023004241中欧时代先锋股票C8,593.65  507.00    0.00
2024003877富国久利稳健配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2025003887汇安丰利混合C8,593.65  507.00    0.00
2026003886汇安丰利混合A8,593.65  507.00    0.00
2027003885汇安沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2028003882易方达瑞弘混合A8,593.65  507.00    0.00
2029003878富国久利稳健配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2030003884汇安沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2031003883易方达瑞弘混合C8,593.65  507.00    0.00
2032003822中信建投轮换混合A8,593.65  507.00    0.00
2033003803华安新丰利混合A8,593.65  507.00    0.00
2034003813泰康金泰3月定开混合8,593.65  507.00    0.00
2035003823中信建投轮换混合C8,593.65  507.00    0.00
2036003805华安新恒利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2037003806华安新恒利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2038003804华安新丰利混合C8,593.65  507.00    0.00
2039003839易方达瑞通混合A8,593.65  507.00    0.00
2040003835鹏华沪深港新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
2041003834华夏能源革新股票8,593.65  507.00    0.00
2042003831建信鑫瑞回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2043003828鹏华兴惠定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
2044003842中邮景泰灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2045003840易方达瑞通混合C8,593.65  507.00    0.00
2046003890汇安丰泽混合C8,593.65  507.00    0.00
2047003950博时鑫润混合A8,593.65  507.00    0.00
2048003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2049003913泰达宏利启富混合C8,593.65  507.00    0.01
2050003912泰达宏利启富混合A8,593.65  507.00    0.01
2051003889汇安丰泽混合A8,593.65  507.00    0.00
2052003939南方荣尊混合C8,593.65  507.00    0.00
2053003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8,593.65  507.00    0.00
2054003938南方荣尊混合A8,593.65  507.00    0.00
2055003865创金合信量化多因子股票C8,593.65  507.00    0.00
2056003876华宝沪深300增强A8,593.65  507.00    0.00
2057003861招商兴福混合A8,593.65  507.00    0.00
2058003862招商兴福混合C8,593.65  507.00    0.00
2059003956南方现代教育股票8,593.65  507.00    0.00
2060003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2061003958安信量化沪深300增强C8,593.65  507.00    0.00
2062003957安信量化沪深300增强A8,593.65  507.00    0.00
2063003951博时鑫润混合C8,593.65  507.00    0.00
2064003849中银广利混合C8,593.65  507.00    0.00
2065003848中银广利混合A8,593.65  507.00    0.00
2066003846汇安丰恒混合C8,593.65  507.00    0.01
2067003855汇安丰华混合C8,593.65  507.00    0.00
2068003854汇安丰华混合A8,593.65  507.00    0.00
2069003851中银锦利混合C8,593.65  507.00    0.00
2070003850中银锦利混合A8,593.65  507.00    0.00
2071003853金鹰信息产业股票A8,593.65  507.00    0.00
2072003845汇安丰恒混合A8,593.65  507.00    0.01
2073003843中邮景泰灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2074003300华夏圆和混合8,593.65  507.00    0.00
2075003298嘉实物流产业股票A8,593.65  507.00    0.00
2076003299嘉实物流产业股票C8,593.65  507.00    0.00
2077003308中信建投睿利混合A8,593.65  507.00    0.00
2078003305前海开源沪港深核心资源混合C8,593.65  507.00    0.00
2079003318景顺长城中证500行业中性低波动指数8,593.65  507.00    0.00
2080003304前海开源沪港深核心资源混合A8,593.65  507.00    0.00
2081003231创金合信医疗保健股票C8,593.65  507.00    0.00
2082003230创金合信医疗保健股票A8,593.65  507.00    0.00
2083003351招商稳荣定开灵活混合A8,593.65  507.00    0.01
2084003345安信新成长混合A8,593.65  507.00    0.00
2085003343鹏华弘惠混合A8,593.65  507.00    0.00
2086003332南方荣发定期开放混合发起8,593.65  507.00    0.00
2087003331博时乐臻定开混合8,593.65  507.00    0.00
2088003344鹏华弘惠混合C8,593.65  507.00    0.00
2089003346安信新成长混合C8,593.65  507.00    0.00
2090003242创金合信量化发现混合C8,593.65  507.00    0.01
2091003241创金合信量化发现混合A8,593.65  507.00    0.01
2092003190创金合信消费主题股票A8,593.65  507.00    0.01
2093003191创金合信消费主题股票C8,593.65  507.00    0.01
2094003186鹏华兴安定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
2095003187嘉实安益混合8,593.65  507.00    0.00
2096003184中证财通可持续发展100指数C8,593.65  507.00    0.00
2097003284中邮医药健康灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
2098003291信达澳银健康中国混合8,593.65  507.00    0.00
2099003292嘉实优势成长混合8,593.65  507.00    0.00
2100003283信诚至裕混合C8,593.65  507.00    0.00
2101003282信诚至裕混合A8,593.65  507.00    0.00
2102003293易方达科瑞灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2103003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2104003295南方安裕混合A8,593.65  507.00    0.00
2105003484金鹰鑫益混合A8,593.65  507.00    0.00
2106003485金鹰鑫益混合C8,593.65  507.00    0.00
2107003494富国天惠成长混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2108003476南方安颐混合8,593.65  507.00    0.00
2109003493申万菱信安鑫优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2110003495鹏华弘尚混合A8,593.65  507.00    0.00
2111003496鹏华弘尚混合C8,593.65  507.00    0.00
2112003503金鹰鑫瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
2113003502金鹰鑫瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
2114003512申万菱信安鑫优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2115003548泰达宏利沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2116003516国泰融安多策略灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2117003567华夏行业景气混合8,593.65  507.00    0.01
2118003550泰达改革动力混合C8,593.65  507.00    0.00
2119003561诺德成长精选混合A8,593.65  507.00    0.01
2120003562诺德成长精选混合C8,593.65  507.00    0.01
2121003397银华体育文化灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2122003416招商财经大数据股票A8,593.65  507.00    0.00
2123003379信诚至选混合A8,593.65  507.00    0.00
2124003432信诚至瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
2125003380信诚至选混合C8,593.65  507.00    0.00
2126003396东方红优享红利混合8,593.65  507.00    0.00
2127003374大成景禄灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2128003352招商稳荣定开灵活混合C8,593.65  507.00    0.01
2129003373大成景禄灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2130003378泰康策略优选混合8,593.65  507.00    0.00
2131003578中金中证500指数C8,593.65  507.00    0.00
2132003581前海联合国民健康混合A8,593.65  507.00    0.01
2133003579中金沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
2134003456信达澳银新目标混合8,593.65  507.00    0.00
2135003435博时鑫泽混合C8,593.65  507.00    0.00
2136003434博时鑫泽混合A8,593.65  507.00    0.00
2137003447英大睿鑫混合C8,593.65  507.00    0.01
2138003446英大睿鑫混合A8,593.65  507.00    0.01
2139003433信诚至瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
2140003115光大保德信诚鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2141003116光大保德信诚鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2142003105光大保德信永鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2143003119博时鑫源混合A8,593.65  507.00    0.00
2144003118光大保德信吉鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2145003117光大保德信吉鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2146003125中科沃土沃鑫成长混合发起A8,593.65  507.00    0.00
2147003120博时鑫源混合C8,593.65  507.00    0.00
2148003106光大保德信永鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2149003169长盛盛辉混合A8,593.65  507.00    0.00
2150003170长盛盛辉混合C8,593.65  507.00    0.00
2151003183华富弘鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2152003182华富弘鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2153003166鹏华弘嘉混合C8,593.65  507.00    0.00
2154003016中金中证500指数A8,593.65  507.00    0.00
2155003027安信新价值混合C8,593.65  507.00    0.00
2156003028安信新优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2157003025新华红利回报混合8,593.65  507.00    0.00
2158003026安信新价值混合A8,593.65  507.00    0.00
2159003161南方安泰混合8,593.65  507.00    0.00
2160003153华富天鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
2161003165鹏华弘嘉混合A8,593.65  507.00    0.00
2162003152华富天鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
2163003154华宝新活力混合8,593.65  507.00    0.00
2164003145中融竞争优势股票8,593.65  507.00    0.01
2165003032平安医疗健康混合8,593.65  507.00    0.00
2166003054嘉实文体娱乐股票C8,593.65  507.00    0.00
2167003029安信新优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2168003044东方红战略精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2169003031安信新目标混合C8,593.65  507.00    0.00
2170003030安信新目标混合A8,593.65  507.00    0.00
2171003045东方红战略精选混合C8,593.65  507.00    0.00
2172003053嘉实文体娱乐股票A8,593.65  507.00    0.00
2173003096中欧医疗健康混合C8,593.65  507.00    0.00
2174003062银华通利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2175003095中欧医疗健康混合A8,593.65  507.00    0.00
2176003063银华通利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2177003064南方荣欢定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
2178003132德邦新回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2179003144华宝新机遇混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2180003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2181003142鹏华弘达混合A8,593.65  507.00    0.00
2182003143鹏华弘达混合C8,593.65  507.00    0.00
2183004047华夏新锦顺混合C8,593.65  507.00    0.00
2184004040金鹰医疗健康产业股票A8,593.65  507.00    0.01
2185004041金鹰医疗健康产业股票C8,593.65  507.00    0.01
2186004069南方全指证券联接A8,593.65  507.00    0.00
2187004050华夏新锦升混合A8,593.65  507.00    0.00
2188004051华夏新锦升混合C8,593.65  507.00    0.00
2189004044金鹰转型动力混合8,593.65  507.00    0.00
2190004046华夏新锦顺混合A8,593.65  507.00    0.00
2191004048华夏新锦汇混合A8,593.65  507.00    0.00
2192004049华夏新锦汇混合C8,593.65  507.00    0.00
2193004070南方全指证券联接C8,593.65  507.00    0.00
2194004139中邮军民融合混合8,593.65  507.00    0.00
2195004138上银鑫达灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2196004119广发创新驱动混合8,593.65  507.00    0.00
2197004130国联安鑫汇混合C8,593.65  507.00    0.00
2198004135申万菱信量化成长混合8,593.65  507.00    0.01
2199004132国联安鑫发混合C8,593.65  507.00    0.00
2200004131国联安鑫发混合A8,593.65  507.00    0.00
2201004129国联安鑫汇混合A8,593.65  507.00    0.00
2202004075交银医药创新股票8,593.65  507.00    0.00
2203004083国联安鑫隆混合A8,593.65  507.00    0.00
2204004084国联安鑫隆混合C8,593.65  507.00    0.00
2205004100鹏华安益增强混合8,593.65  507.00    0.00
2206004076国联安锐意成长混合8,593.65  507.00    0.00
2207004081国联安鑫乾混合A8,593.65  507.00    0.00
2208004082国联安鑫乾混合C8,593.65  507.00    0.00
2209004010华泰柏瑞鼎利混合A8,593.65  507.00    0.00
2210004008中融鑫思路混合A8,593.65  507.00    0.00
2211004009中融鑫思路混合C8,593.65  507.00    0.00
2212004011华泰柏瑞鼎利混合C8,593.65  507.00    0.00
2213004183富国产业升级混合8,593.65  507.00    0.00
2214004176博时鑫泰混合C8,593.65  507.00    0.00
2215004190招商沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
2216004158信诚至诚混合B8,593.65  507.00    0.00
2217004175博时鑫泰混合A8,593.65  507.00    0.00
2218004166东方价值挖掘灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2219003962易方达瑞程混合C8,593.65  507.00    0.00
2220003966中银润利混合A8,593.65  507.00    0.00
2221003967中银润利混合C8,593.65  507.00    0.00
2222003985嘉实新能源新材料股票C8,593.65  507.00    0.00
2223003961易方达瑞程混合A8,593.65  507.00    0.00
2224003986申万菱信中证500指数优选增强A8,593.65  507.00    0.00
2225003984嘉实新能源新材料股票A8,593.65  507.00    0.00
2226004142招商盛合灵活混合A8,593.65  507.00    0.00
2227004149博时鑫惠混合A8,593.65  507.00    0.00
2228004150博时鑫惠混合C8,593.65  507.00    0.00
2229004154信诚新悦混合B8,593.65  507.00    0.00
2230004153信诚新悦混合A8,593.65  507.00    0.00
2231004148圆信永丰多策略混合8,593.65  507.00    0.00
2232004143招商盛合灵活混合C8,593.65  507.00    0.00
2233004145上投摩根安丰回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2234004144上投摩根安丰回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2235004157信诚至诚混合A8,593.65  507.00    0.00
2236004688添富熙和混合C8,593.65  507.00    0.00
2237004693前海联合泳隽混合A8,593.65  507.00    0.00
2238004674富国新机遇灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2239004675富国新机遇灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2240004676中信建投睿信混合C8,593.65  507.00    0.00
2241004677博时战略新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
2242004687添富熙和混合A8,593.65  507.00    0.00
2243004686华夏研究精选股票8,593.65  507.00    0.00
2244004685金元顺安元启混合8,593.65  507.00    0.00
2245004731万家瑞尧灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2246004732万家瑞尧灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2247004730建信量化事件驱动股票8,593.65  507.00    0.01
2248004738上投摩根安隆回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2249004737富国新优享灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2250004734中欧瑾灵灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2251004735中欧瑾灵灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2252004756国寿安保稳吉混合A8,593.65  507.00    0.00
2253004757国寿安保稳吉混合C8,593.65  507.00    0.00
2254004761国寿安保稳瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
2255004760国寿安保稳瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
2256004710民生加银鹏程混合A8,593.65  507.00    0.00
2257004694天弘策略精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2258004707景顺长城睿成混合A8,593.65  507.00    0.00
2259004703南方兴盛先锋灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2260004702南方金融主题灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2261004698博时军工主题股票8,593.65  507.00    0.00
2262004745长盛创新驱动混合8,593.65  507.00    0.00
2263004748天弘策略精选混合C8,593.65  507.00    0.00
2264004750广发鑫和混合A8,593.65  507.00    0.00
2265004751广发鑫和混合C8,593.65  507.00    0.00
2266004747富国新优享灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2267004746易方达上证50指数C8,593.65  507.00    0.00
2268004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2269004739上投摩根安隆回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2270004721华夏睿磐泰茂混合C8,593.65  507.00    0.00
2271004720华夏睿磐泰茂混合A8,593.65  507.00    0.00
2272004716信诚量化阿尔法股票8,593.65  507.00    0.00
2273004719景顺长城睿成混合C8,593.65  507.00    0.00
2274004648南方安睿混合8,593.65  507.00    0.00
2275004671中融核心成长混合8,593.65  507.00    0.01
2276004669建信鑫泽回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2277004666长城久嘉创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
2278004652建信鑫利回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2279004668建信鑫泽回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2280004653建信鑫利回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2281004559汇安丰裕混合C8,593.65  507.00    0.01
2282004558汇安丰裕混合A8,593.65  507.00    0.01
2283004569招商制造业混合C8,593.65  507.00    0.00
2284004576新华恒益量化灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2285004616中欧电子信息产业沪港深股票A8,593.65  507.00    0.00
2286004613银河鑫月享6个月定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
2287004612银河鑫月享6个月定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
2288004617建信鑫稳回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2289004598南方银行联接C8,593.65  507.00    0.00
2290004597南方银行联接A8,593.65  507.00    0.00
2291004605富国新活力灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2292004604富国新活力灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2293004517南方安康混合8,593.65  507.00    0.00
2294004513海富通沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2295004512海富通沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2296004510九泰久盛量化先锋混合C8,593.65  507.00    0.01
2297004505博时新兴消费主题混合8,593.65  507.00    0.00
2298004495博时量化平衡混合8,593.65  507.00    0.00
2299004635中信建投睿利混合C8,593.65  507.00    0.00
2300004640华夏节能环保股票8,593.65  507.00    0.00
2301004634前海联合泳涛混合A8,593.65  507.00    0.01
2302004618建信鑫稳回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2303004475华泰柏瑞富利混合8,593.65  507.00    0.01
2304004485泰达宏利业绩股票C8,593.65  507.00    0.01
2305004481华宝第三产业混合8,593.65  507.00    0.00
2306004477嘉实沪港深回报混合8,593.65  507.00    0.00
2307004480华宝智慧产业混合8,593.65  507.00    0.00
2308004476景顺长城沪港深领先科技股票8,593.65  507.00    0.00
2309004484泰达宏利业绩股票A8,593.65  507.00    0.01
2310004457光大保德信智选18个月混合8,593.65  507.00    0.01
2311004437添富年年泰定开混合C8,593.65  507.00    0.00
2312004442中欧康裕混合A8,593.65  507.00    0.00
2313004453前海开源盈鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2314004454前海开源盈鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2315004450嘉实前沿科技沪港深股票8,593.65  507.00    0.00
2316004455中欧康裕混合C8,593.65  507.00    0.00
2317004447南方荣年混合C8,593.65  507.00    0.00
2318004446南方荣年混合A8,593.65  507.00    0.00
2319004448博时汇智回报混合8,593.65  507.00    0.00
2320005141华夏睿磐泰荣混合C8,593.65  507.00    0.00
2321005140华夏睿磐泰荣混合A8,593.65  507.00    0.00
2322005075富国研究量化精选混合8,593.65  507.00    0.00
2323005080海富通量化多因子混合C8,593.65  507.00    0.00
2324005081海富通量化多因子混合A8,593.65  507.00    0.00
2325005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式8,593.65  507.00    0.00
2326005109汇安多策略混合A8,593.65  507.00    0.00
2327005108圆信永丰双利优选混合8,593.65  507.00    0.00
2328005096国泰量化成长优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2329005111泰康泉林量化价值精选混合C8,593.65  507.00    0.01
2330005110汇安多策略混合C8,593.65  507.00    0.00
2331005106银华农业产业股票发起式8,593.65  507.00    0.00
2332005128华夏永康添福混合8,593.65  507.00    0.00
2333005136华安幸福生活混合8,593.65  507.00    0.00
2334005123南方优享分红灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2335005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2336005082诺德量化蓝筹混合A8,593.65  507.00    0.00
2337005083诺德量化蓝筹混合C8,593.65  507.00    0.00
2338005094万家臻选混合8,593.65  507.00    0.00
2339005095国泰量化成长优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2340005091嘉合睿金混合发起C8,593.65  507.00    0.01
2341005090嘉合睿金混合发起A8,593.65  507.00    0.01
2342005118金信价值精选混合C8,593.65  507.00    0.01
2343005117金信价值精选混合A8,593.65  507.00    0.01
2344005114平安沪深300指数量化增强C8,593.65  507.00    0.00
2345005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8,593.65  507.00    0.00
2346005113平安沪深300指数量化增强A8,593.65  507.00    0.00
2347005152农银汇理沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
2348005165富荣福锦混合C8,593.65  507.00    0.00
2349005167嘉实润泽量化定期混合8,593.65  507.00    0.01
2350005164富荣福锦混合A8,593.65  507.00    0.00
2351004353嘉实新添华定期混合8,593.65  507.00    0.01
2352004357南方智慧精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2353004359创金合信量化核心混合A8,593.65  507.00    0.01
2354004350汇丰晋信价值先锋股票8,593.65  507.00    0.01
2355004355嘉实丰和灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2356004397长盛信息安全量化混合8,593.65  507.00    0.00
2357004403平安股息精选沪港深股票A8,593.65  507.00    0.00
2358004394华泰柏瑞量化创优混合8,593.65  507.00    0.00
2359004405国寿安保稳寿混合A8,593.65  507.00    0.00
2360004406国寿安保稳寿混合C8,593.65  507.00    0.00
2361004404平安股息精选沪港深股票C8,593.65  507.00    0.00
2362004410招商央视财经50指数C8,593.65  507.00    0.00
2363004436添富年年泰定开混合A8,593.65  507.00    0.00
2364004435博时逆向投资混合C8,593.65  507.00    0.00
2365004424汇添富文体娱乐混合8,593.65  507.00    0.00
2366004432南方有色金属联接A8,593.65  507.00    0.00
2367004434博时逆向投资混合A8,593.65  507.00    0.00
2368004433南方有色金属联接C8,593.65  507.00    0.00
2369004423华商研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
2370004375华泰保兴吉年丰混合C8,593.65  507.00    0.00
2371004391平安转型创新混合C8,593.65  507.00    0.01
2372004390平安转型创新混合A8,593.65  507.00    0.01
2373004360创金合信量化核心混合C8,593.65  507.00    0.01
2374004362上投摩根安通回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2375004374华泰保兴吉年丰混合A8,593.65  507.00    0.00
2376004361上投摩根安通回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2377004344南方大数据100指数C8,593.65  507.00    0.00
2378004341农银尖端科技混合8,593.65  507.00    0.00
2379004335华宝新飞跃混合8,593.65  507.00    0.00
2380004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合8,593.65  507.00    0.01
2381004340泰康兴泰回报沪港深混合8,593.65  507.00    0.00
2382004348南方中证500ETF联接(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2383004347南方中证500信息技术ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2384004346南方小康ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2385004995广发品牌消费股票A8,593.65  507.00    0.00
2386004986鹏华策略回报混合8,593.65  507.00    0.00
2387004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
2388005027光大保德信优选一年混合8,593.65  507.00    0.01
2389005028鹏华研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
2390005015泰康景泰回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2391005035银华信息科技量化股票发起式A8,593.65  507.00    0.00
2392005037银华新能源新材料量化股票发起式A8,593.65  507.00    0.00
2393005036银华信息科技量化股票发起式C8,593.65  507.00    0.00
2394005029中银产业精选混合8,593.65  507.00    0.01
2395004944鑫元鑫趋势混合A8,593.65  507.00    0.00
2396004942格林伯元灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2397004947添富盈润混合C8,593.65  507.00    0.00
2398004946添富盈润混合A8,593.65  507.00    0.00
2399004937中航混改精选混合C8,593.65  507.00    0.01
2400004943格林伯元灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2401004936中航混改精选混合A8,593.65  507.00    0.01
2402005042人保精选混合C8,593.65  507.00    0.01
2403005039鹏扬景兴混合A8,593.65  507.00    0.00
2404005053银河量化价值混合8,593.65  507.00    0.00
2405005038银华新能源新材料量化股票发起式C8,593.65  507.00    0.00
2406005049长安鑫旺价值混合A8,593.65  507.00    0.01
2407005041人保精选混合A8,593.65  507.00    0.01
2408005040鹏扬景兴混合C8,593.65  507.00    0.00
2409005050长安鑫旺价值混合C8,593.65  507.00    0.01
2410005005中金金泽混合A8,593.65  507.00    0.00
2411005006中金金泽混合C8,593.65  507.00    0.00
2412005014泰康景泰回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2413005000泰康泉林量化价值精选混合A8,593.65  507.00    0.01
2414005001交银持续成长主题混合8,593.65  507.00    0.00
2415005004交银品质升级混合8,593.65  507.00    0.00
2416004997广发高端制造股票A8,593.65  507.00    0.00
2417004951申万菱信价值优利混合8,593.65  507.00    0.00
2418004959圆信永丰优悦生活混合8,593.65  507.00    0.00
2419004965泓德致远混合A8,593.65  507.00    0.00
2420004966泓德致远混合C8,593.65  507.00    0.00
2421004958圆信永丰优享生活混合8,593.65  507.00    0.00
2422004948鑫元鑫趋势混合C8,593.65  507.00    0.00
2423004975交银恒益灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2424005064广发中证全指家用电器指数C8,593.65  507.00    0.00
2425005067融通逆向策略灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2426005062博时中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2427005063广发中证全指家用电器指数A8,593.65  507.00    0.00
2428005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A8,593.65  507.00    0.00
2429005059南方安福混合A8,593.65  507.00    0.00
2430004932招商丰拓灵活混合A8,593.65  507.00    0.00
2431004933招商丰拓灵活混合C8,593.65  507.00    0.00
2432004934圆信永丰消费升级混合8,593.65  507.00    0.00
2433004905华泰柏瑞生物医药混合A8,593.65  507.00    0.00
2434004926中航军民融合精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2435004927中航军民融合精选混合C8,593.65  507.00    0.00
2436004868交银股息优化混合8,593.65  507.00    0.00
2437004855广发中证全指汽车指数C8,593.65  507.00    0.00
2438004871中银金融地产混合A8,593.65  507.00    0.00
2439004857广发中证全指建筑材料指数C8,593.65  507.00    0.00
2440004856广发中证全指建筑材料指数A8,593.65  507.00    0.00
2441004854广发中证全指汽车指数A8,593.65  507.00    0.00
2442004853广发价值回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2443004784招商稳健优选股票8,593.65  507.00    0.01
2444004769申万菱信价值优先混合8,593.65  507.00    0.00
2445004774添富添福吉祥混合8,593.65  507.00    0.00
2446004773国寿安保稳泰一年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
2447004772国寿安保稳泰一年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
2448004789富荣沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2449004788富荣沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2450004809前海联合润丰混合A8,593.65  507.00    0.01
2451004812中欧先进制造股票A8,593.65  507.00    0.00
2452004818国寿安保目标策略混合发起A8,593.65  507.00    0.00
2453004813中欧先进制造股票C8,593.65  507.00    0.00
2454004814中欧红利优享灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
2455004815中欧红利优享灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
2456004881中银量化价值混合A8,593.65  507.00    0.00
2457004901财通资管鑫锐混合C8,593.65  507.00    0.00
2458004900财通资管鑫锐混合A8,593.65  507.00    0.00
2459004895华商鑫安混合8,593.65  507.00    0.00
2460004874融通巨潮100指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2461004852广发价值回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2462004837中融鑫价值混合C8,593.65  507.00    0.00
2463004845南华瑞盈混合发起A8,593.65  507.00    0.00
2464004836中融鑫价值混合A8,593.65  507.00    0.00
2465004851广发医疗保健股票A8,593.65  507.00    0.00
2466004848中欧睿泓定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
2467004846南华瑞盈混合发起C8,593.65  507.00    0.00
2468004824上投安裕回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2469004823上投安裕回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2470004819国寿安保目标策略混合发起C8,593.65  507.00    0.00
2471005178华夏睿磐泰利混合C8,593.65  507.00    0.00
2472005176富国精准医疗灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2473005177华夏睿磐泰利混合A8,593.65  507.00    0.00
2474005175国寿安保消费新蓝海混合8,593.65  507.00    0.01
2475005235银华食品饮料量化股票发起式A8,593.65  507.00    0.00
2476005233广发睿毅领先混合8,593.65  507.00    0.00
2477005228添富港股通专注成长混合8,593.65  507.00    0.00
2478005237银华医疗健康量化股票发起式A8,593.65  507.00    0.01
2479005236银华食品饮料量化股票发起式C8,593.65  507.00    0.00
2480005232红塔红土盛通混合型发起式C8,593.65  507.00    0.00
2481005231红塔红土盛通混合型发起式A8,593.65  507.00    0.00
2482005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A8,593.65  507.00    0.00
2483005258景顺长城量化平衡混合8,593.65  507.00    0.00
2484005251银华多元动力灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2485005207南方高端装备混合C8,593.65  507.00    0.00
2486005215南方全天候策略混合(FOF)A8,593.65  507.00    0.00
2487005216南方全天候策略混合(FOF)C8,593.65  507.00    0.00
2488005211银河智慧主题混合8,593.65  507.00    0.00
2489005225广发量化多因子混合8,593.65  507.00    0.00
2490005224广发中证基建工程指数C8,593.65  507.00    0.00
2491005223广发中证基建工程指数A8,593.65  507.00    0.00
2492005262鑫元欣享混合A8,593.65  507.00    0.01
2493005263鑫元欣享混合C8,593.65  507.00    0.01
2494005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C8,593.65  507.00    0.00
2495005238银华医疗健康量化股票发起式C8,593.65  507.00    0.01
2496005250银华估值优势混合8,593.65  507.00    0.00
2497005248新华沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2498005241中欧时代智慧混合A8,593.65  507.00    0.00
2499005244国泰聚优价值灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2500005242中欧时代智慧混合C8,593.65  507.00    0.00
2501005245国泰聚优价值灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2502005188海富通量化前锋股票C8,593.65  507.00    0.00
2503005189海富通量化前锋股票A8,593.65  507.00    0.00
2504005919天弘中证500ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2505005927创金合信新能源汽车股票A8,593.65  507.00    0.00
2506005933前海联合先进制造混合A8,593.65  507.00    0.01
2507005928创金合信新能源汽车股票C8,593.65  507.00    0.00
2508005937工银精选金融地产混合A8,593.65  507.00    0.00
2509005935前海联合润丰混合C8,593.65  507.00    0.01
2510005934前海联合先进制造混合C8,593.65  507.00    0.01
2511005938工银精选金融地产混合C8,593.65  507.00    0.00
2512005939工银新能源汽车混合A8,593.65  507.00    0.00
2513005940工银新能源汽车混合C8,593.65  507.00    0.00
2514005944工银聚福混合C8,593.65  507.00    0.00
2515005943工银聚福混合A8,593.65  507.00    0.00
2516005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
2517005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
2518005905华泰保兴成长优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2519005914景顺长城智能生活混合8,593.65  507.00    0.00
2520005910广发龙头优选混合8,593.65  507.00    0.01
2521005911广发双擎升级混合A8,593.65  507.00    0.00
2522005918天弘沪深300ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2523005953人保转型混合A8,593.65  507.00    0.00
2524005954人保转型混合C8,593.65  507.00    0.00
2525005960博时量化价值股票A8,593.65  507.00    0.00
2526005962宝盈人工智能股票A8,593.65  507.00    0.00
2527005963宝盈人工智能股票C8,593.65  507.00    0.00
2528005961博时量化价值股票C8,593.65  507.00    0.00
2529005885金鹰信息产业股票C8,593.65  507.00    0.00
2530005894华夏优势精选股票8,593.65  507.00    0.00
2531005878博时产业新动力混合C8,593.65  507.00    0.00
2532005888华夏新兴消费混合A8,593.65  507.00    0.00
2533005904华泰保兴成长优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2534005889华夏新兴消费混合C8,593.65  507.00    0.00
2535005876易方达鑫转增利混合A8,593.65  507.00    0.01
2536005877易方达鑫转增利混合C8,593.65  507.00    0.01
2537005875易方达中盘成长混合8,593.65  507.00    0.00
2538005870鹏华沪深300指数增强8,593.65  507.00    0.00
2539005867国泰沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
2540005802添富智能制造股票8,593.65  507.00    0.00
2541005797嘉实新添荣定期混合C8,593.65  507.00    0.00
2542005796嘉实新添荣定期混合A8,593.65  507.00    0.00
2543005805华泰柏瑞医疗健康混合8,593.65  507.00    0.00
2544005812鹏华产业精选混合8,593.65  507.00    0.00
2545005819国泰优势行业混合8,593.65  507.00    0.00
2546005815农银睿选混合8,593.65  507.00    0.01
2547005810南方瑞祥一年混合A8,593.65  507.00    0.00
2548005811南方瑞祥一年混合C8,593.65  507.00    0.00
2549005730国泰江源优势精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2550005729南方人工智能主题混合8,593.65  507.00    0.00
2551005726国泰价值精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2552005711永赢惠添利灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2553005827易方达蓝筹精选混合8,593.65  507.00    0.00
2554005833工银红利优享混合A8,593.65  507.00    0.00
2555005826华夏潜龙精选股票8,593.65  507.00    0.00
2556005847富国沪港深业绩驱动混合8,593.65  507.00    0.00
2557005824泰康颐享混合C8,593.65  507.00    0.00
2558005825申万菱信智能驱动股票8,593.65  507.00    0.00
2559005823泰康颐享混合A8,593.65  507.00    0.00
2560005840富国产业驱动混合8,593.65  507.00    0.00
2561005834工银红利优享混合C8,593.65  507.00    0.00
2562005777广发科技动力股票8,593.65  507.00    0.00
2563005787中欧新趋势混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2564005775中加转型动力混合A8,593.65  507.00    0.01
2565005776中加转型动力混合C8,593.65  507.00    0.01
2566005795博时中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2567005794银华心怡灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2568005789MSCI中国A股国际通ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2569005788MSCI中国A股国际通ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
2570005774华夏产业升级混合8,593.65  507.00    0.01
2571005763中欧电子信息产业沪港深股票C8,593.65  507.00    0.00
2572005762招商MSCI中国A股国际通指数C8,593.65  507.00    0.00
2573005765中欧明睿新常态混合C8,593.65  507.00    0.00
2574005764中欧潜力价值灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2575005761招商MSCI中国A股国际通指数A8,593.65  507.00    0.00
2576005760富国周期优势混合8,593.65  507.00    0.00
2577005865浦银安盛量化多策略混合A8,593.65  507.00    0.00
2578005850财通量化价值优选混合8,593.65  507.00    0.00
2579005866浦银安盛量化多策略混合C8,593.65  507.00    0.00
2580005739富国转型机遇混合8,593.65  507.00    0.00
2581005738长城智能产业混合8,593.65  507.00    0.00
2582005741南方君信灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2583005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2584005742南方成安优选混合8,593.65  507.00    0.00
2585005732富国臻选成长灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2586005744长安裕隆混合C8,593.65  507.00    0.00
2587005743长安裕隆混合A8,593.65  507.00    0.00
2588006101平安优势产业混合C8,593.65  507.00    0.00
2589006104华泰柏瑞量化智慧混合C8,593.65  507.00    0.00
2590006111泰康弘实3月定开混合8,593.65  507.00    0.00
2591006021广发沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2592006022富国大盘价值量化精选混合8,593.65  507.00    0.00
2593006025诺安优化配置混合8,593.65  507.00    0.01
2594006034富国MSCI中国A股国际通指数增强8,593.65  507.00    0.01
2595006100平安优势产业混合A8,593.65  507.00    0.00
2596006085万家新机遇价值驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
2597006081海富通电子信息传媒产业股票A8,593.65  507.00    0.01
2598006084融通研究优选混合8,593.65  507.00    0.00
2599006087华泰柏瑞中证500ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2600006080海富通电子信息传媒产业股票C8,593.65  507.00    0.01
2601006072民生加银创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
2602005969创金合信工业周期股票C8,593.65  507.00    0.00
2603005975东方红配置精选混合C8,593.65  507.00    0.00
2604005967鹏华创新驱动混合8,593.65  507.00    0.00
2605005974东方红配置精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2606005970国泰消费优选股票8,593.65  507.00    0.00
2607005968创金合信工业周期股票A8,593.65  507.00    0.00
2608006002工银医药健康股票A8,593.65  507.00    0.00
2609006020广发沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2610006007诺安积极配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2611006003工银医药健康股票C8,593.65  507.00    0.00
2612006008诺安积极配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2613006013易方达鑫转招利混合A8,593.65  507.00    0.00
2614006014易方达鑫转招利混合C8,593.65  507.00    0.00
2615006058民生加银新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
2616006039国富估值优势混合8,593.65  507.00    0.00
2617006051鹏扬核心价值混合A8,593.65  507.00    0.00
2618006049恒越研究精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2619006052鹏扬核心价值混合C8,593.65  507.00    0.00
2620005994国投瑞银中证500指数量化增强A8,593.65  507.00    0.00
2621005984兴业聚华混合A8,593.65  507.00    0.00
2622005985兴业聚华混合C8,593.65  507.00    0.00
2623005351添富行业整合混合8,593.65  507.00    0.01
2624005368富国清洁能源产业灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2625005358东方阿尔法精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2626005357富国国企改革灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2627005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式8,593.65  507.00    0.00
2628005359东方阿尔法精选混合C8,593.65  507.00    0.00
2629005373中加紫金混合A8,593.65  507.00    0.00
2630005353鹏扬景泰成长混合C8,593.65  507.00    0.00
2631005352鹏扬景泰成长混合A8,593.65  507.00    0.00
2632005280安信阿尔法定开混合A8,593.65  507.00    0.00
2633005341长安裕泰混合A8,593.65  507.00    0.01
2634005342长安裕泰混合C8,593.65  507.00    0.01
2635005335浙商全景消费混合8,593.65  507.00    0.00
2636005326景顺长城泰恒回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2637005325景顺长城泰恒回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2638005347诺德量化优选混合8,593.65  507.00    0.00
2639005329添富民安增益定开混合A8,593.65  507.00    0.00
2640005330添富民安增益定开混合C8,593.65  507.00    0.00
2641005295诺德天富混合8,593.65  507.00    0.00
2642005294诺德新宜混合8,593.65  507.00    0.00
2643005265博时厚泽回报混合A8,593.65  507.00    0.01
2644005270太平改革红利精选混合8,593.65  507.00    0.00
2645005267嘉实价值精选股票8,593.65  507.00    0.00
2646005266博时厚泽回报混合C8,593.65  507.00    0.01
2647005268鹏华优势企业股票8,593.65  507.00    0.00
2648005274中银景福回报混合8,593.65  507.00    0.00
2649005323前海开源泽鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2650005324前海开源泽鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2651005318万家瑞舜灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2652005317万家瑞舜灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2653005297南华丰淳混合C8,593.65  507.00    0.01
2654005296南华丰淳混合A8,593.65  507.00    0.01
2655005303嘉实医药健康股票A8,593.65  507.00    0.00
2656005310广发电子信息传媒股票A8,593.65  507.00    0.00
2657005311万家经济新动能混合A8,593.65  507.00    0.00
2658005312万家经济新动能混合C8,593.65  507.00    0.00
2659005300万家成长优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2660005299万家成长优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2661005304嘉实医药健康股票C8,593.65  507.00    0.00
2662005599汇安量化优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2663005598广发中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
2664005596建信战略精选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2665005593上投摩根创新商业模式混合8,593.65  507.00    0.00
2666005587安信比较优势混合8,593.65  507.00    0.00
2667005597建信战略精选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2668005518富国新趋势灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2669005519银华混改红利灵活配置混合发起式8,593.65  507.00    0.00
2670005521华安红利精选混合8,593.65  507.00    0.00
2671005520国投瑞银创新医疗混合8,593.65  507.00    0.01
2672005517富国新趋势灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2673005522华泰保兴吉年福混合8,593.65  507.00    0.00
2674005523泰康颐年混合A8,593.65  507.00    0.00
2675005524泰康颐年混合C8,593.65  507.00    0.00
2676005553国富新趋势混合C8,593.65  507.00    0.00
2677005552国富新趋势混合A8,593.65  507.00    0.00
2678005562创金合信中证红利低波动指数C8,593.65  507.00    0.01
2679005551汇安成长优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2680005550汇安成长优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2681005561创金合信中证红利低波动指数A8,593.65  507.00    0.01
2682005549富国成长优选三年定开混合8,593.65  507.00    0.00
2683005541前海开源盛鑫混合A8,593.65  507.00    0.01
2684005542前海开源盛鑫混合C8,593.65  507.00    0.01
2685005530汇添富沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2686005543银华心诚灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2687005526工银新生代消费混合8,593.65  507.00    0.00
2688005600汇安量化优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2689005609富国军工主题混合8,593.65  507.00    0.00
2690005612嘉实核心优势股票8,593.65  507.00    0.00
2691005490中金衡优混合C8,593.65  507.00    0.00
2692005491兴全合宜混合(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
2693005495创金合信科技成长股票A8,593.65  507.00    0.00
2694005498银华积极成长混合8,593.65  507.00    0.00
2695005489中金衡优混合A8,593.65  507.00    0.00
2696005496创金合信科技成长股票C8,593.65  507.00    0.00
2697005418申万菱信量化驱动混合8,593.65  507.00    0.01
2698005421中欧嘉泽灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2699005416鹏华尊惠定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
2700005417鹏华尊惠定期开放混合C8,593.65  507.00    0.00
2701005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,593.65  507.00    0.00
2702005444光大保德信精选18个月混合8,593.65  507.00    0.01
2703005445华宝价值发现混合8,593.65  507.00    0.01
2704005443国金量化多策略混合8,593.65  507.00    0.01
2705005438易方达易百智能量化策略混合C8,593.65  507.00    0.01
2706005450华夏稳盛混合8,593.65  507.00    0.00
2707005453前海开源医疗健康混合A8,593.65  507.00    0.00
2708005457景顺长城量化小盘股票8,593.65  507.00    0.01
2709005454前海开源医疗健康混合C8,593.65  507.00    0.00
2710005460银河嘉谊混合C8,593.65  507.00    0.00
2711005459银河嘉谊混合A8,593.65  507.00    0.00
2712005449华夏行业龙头混合8,593.65  507.00    0.00
2713005404创金合信价值红利混合C8,593.65  507.00    0.00
2714005406中金金序量化蓝筹混合C8,593.65  507.00    0.03
2715005405中金金序量化蓝筹混合A8,593.65  507.00    0.03
2716005402广发资源优选股票A8,593.65  507.00    0.00
2717005401万家潜力价值混合C8,593.65  507.00    0.00
2718005396中金丰硕混合8,593.65  507.00    0.00
2719005397南方安养混合8,593.65  507.00    0.00
2720005400万家潜力价值混合A8,593.65  507.00    0.00
2721005434鹏华睿投混合8,593.65  507.00    0.00
2722005437易方达易百智能量化策略混合A8,593.65  507.00    0.01
2723005481银华瑞泰灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2724005475泰康均衡优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2725005472富国价值驱动灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2726005473富国价值驱动灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2727005474泰康均衡优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2728005386银河睿达混合A8,593.65  507.00    0.00
2729005382泰康睿利量化多策略混合C8,593.65  507.00    0.00
2730005381泰康睿利量化多策略混合A8,593.65  507.00    0.00
2731005395泓德臻远回报混合8,593.65  507.00    0.00
2732005374中加紫金混合C8,593.65  507.00    0.00
2733005387银河睿达混合C8,593.65  507.00    0.00
2734005379添富价值创造定开混合8,593.65  507.00    0.00
2735005634汇安行业龙头混合8,593.65  507.00    0.01
2736005633建信中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2737005632鹏华量化先锋混合8,593.65  507.00    0.00
2738005689中银医疗保健混合A8,593.65  507.00    0.00
2739005696华安睿明两年定开混合C8,593.65  507.00    0.00
2740005691南方中证100指数C8,593.65  507.00    0.00
2741005683国寿安保华兴灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2742005695华安睿明两年定开混合A8,593.65  507.00    0.00
2743005682财通资管消费精选混合8,593.65  507.00    0.00
2744005706兴业龙腾双益平衡混合8,593.65  507.00    0.00
2745005650万家量化同顺多策略混合A8,593.65  507.00    0.00
2746005653国富天颐混合C8,593.65  507.00    0.00
2747005651万家量化同顺多策略混合C8,593.65  507.00    0.00
2748005652国富天颐混合A8,593.65  507.00    0.00
2749005658华夏沪深300ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2750005671前海联合研究优选混合A8,593.65  507.00    0.00
2751005672前海联合研究优选混合C8,593.65  507.00    0.00
2752005680财通资管价值成长混合8,593.65  507.00    0.00
2753005661嘉实资源精选股票C8,593.65  507.00    0.00
2754005660嘉实资源精选股票A8,593.65  507.00    0.00
2755005663嘉实金融精选股票C8,593.65  507.00    0.00
2756005664鹏扬景欣混合A8,593.65  507.00    0.00
2757005662嘉实金融精选股票A8,593.65  507.00    0.00
2758005665鹏扬景欣混合C8,593.65  507.00    0.00
2759005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2760005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2761005630华安研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
2762005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2763005642鹏扬景升混合A8,593.65  507.00    0.00
2764005643鹏扬景升混合C8,593.65  507.00    0.00
2765005638农银量化智慧混合8,593.65  507.00    0.01
2766005636博时量化多策略股票C8,593.65  507.00    0.00
2767005635博时量化多策略股票A8,593.65  507.00    0.00
2768001681新华积极价值混合8,593.65  507.00    0.00
2769001694华安沪港深外延增长灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2770001687安信新动力混合C8,593.65  507.00    0.00
2771001688嘉实新起点混合A8,593.65  507.00    0.00
2772001686安信新动力混合A8,593.65  507.00    0.00
2773001685汇添富沪港深新价值股票8,593.65  507.00    0.00
2774001692南方国策动力股票8,593.65  507.00    0.00
2775001645国泰大健康股票8,593.65  507.00    0.00
2776001648工银新价值灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2777001644汇丰晋信智造先锋股票C8,593.65  507.00    0.00
2778001643汇丰晋信智造先锋股票A8,593.65  507.00    0.00
2779001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A8,593.65  507.00    0.00
2780001712东方红优势精选混合8,593.65  507.00    0.00
2781001717工银前沿医疗股票8,593.65  507.00    0.00
2782001716工银新趋势灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2783001714工银文体产业股票8,593.65  507.00    0.00
2784001715工银新焦点灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2785001710安信新趋势混合A8,593.65  507.00    0.00
2786001711安信新趋势混合C8,593.65  507.00    0.00
2787001672国寿安保智慧生活股票8,593.65  507.00    0.00
2788001678英大国企改革股票8,593.65  507.00    0.01
2789001679前海开源中国稀缺资产混合A8,593.65  507.00    0.00
2790001667南方转型混合8,593.65  507.00    0.00
2791001665平安鑫安混合C8,593.65  507.00    0.00
2792001677中银战略新兴产业股票8,593.65  507.00    0.00
2793001707诺安高端制造股票8,593.65  507.00    0.01
2794001706诺安积极回报混合8,593.65  507.00    0.00
2795001702东方创新科技混合8,593.65  507.00    0.00
2796001703银华沪港深增长股票8,593.65  507.00    0.00
2797001704国投瑞银进宝混合8,593.65  507.00    0.00
2798001696南方智造未来股票8,593.65  507.00    0.01
2799001695泓德泓业混合8,593.65  507.00    0.00
2800001705泓德战略转型股票8,593.65  507.00    0.00
2801001631天弘中证食品饮料指数A8,593.65  507.00    0.00
2802001634万家瑞祥混合C8,593.65  507.00    0.00
2803001633万家瑞祥混合A8,593.65  507.00    0.00
2804001632天弘中证食品饮料指数C8,593.65  507.00    0.00
2805001635万家瑞益混合A8,593.65  507.00    0.00
2806001636万家瑞益混合C8,593.65  507.00    0.00
2807001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,593.65  507.00    0.00
2808001664平安鑫安混合A8,593.65  507.00    0.00
2809001650工银丰收回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2810001660富安达行业轮动混合8,593.65  507.00    0.01
2811001662创金沪港深精选混合8,593.65  507.00    0.01
2812001654国联安添鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2813001651工银新蓝筹股票8,593.65  507.00    0.00
2814001838国投瑞银国家安全混合8,593.65  507.00    0.00
2815001834长盛战略新兴产业混合C8,593.65  507.00    0.00
2816001835易方达瑞祥混合I8,593.65  507.00    0.00
2817001836易方达瑞祥混合E8,593.65  507.00    0.00
2818001839九泰久兴灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2819001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8,593.65  507.00    0.00
2820001892长盛新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
2821001890中欧精选定期开放混合E8,593.65  507.00    0.00
2822001897九泰久盛量化先锋混合A8,593.65  507.00    0.01
2823001891中欧成长优选混合E8,593.65  507.00    0.01
2824001898易方达大健康主题混合8,593.65  507.00    0.00
2825001830融通跨界成长灵活配置混合8,593.65  507.00    0.02
2826001832易方达瑞恒混合8,593.65  507.00    0.00
2827001822华商智能生活混合8,593.65  507.00    0.00
2828001823光大保德信鼎鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2829001816汇添富新睿精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2830001817易方达瑞兴混合I8,593.65  507.00    0.00
2831001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
2832001818易方达瑞兴混合E8,593.65  507.00    0.00
2833001883中欧新动力混合(LOF)E8,593.65  507.00    0.00
2834001888中欧盛世成长混合(LOF)E8,593.65  507.00    0.00
2835001887中欧价值智选混合E8,593.65  507.00    0.00
2836001885中欧新蓝筹混合E8,593.65  507.00    0.00
2837001884中欧互通精选混合E8,593.65  507.00    0.00
2838001850国泰安益灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2839001858建信鑫利混合8,593.65  507.00    0.00
2840001857易方达现代服务业混合8,593.65  507.00    0.00
2841001856易方达环保主题混合8,593.65  507.00    0.00
2842001865前海开源事件驱动混合C8,593.65  507.00    0.01
2843001869招商制造业混合A8,593.65  507.00    0.00
2844001852融通中国风1号灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2845001806易方达瑞智混合I8,593.65  507.00    0.00
2846001803易方达瑞财混合E8,593.65  507.00    0.00
2847001811中欧明睿新常态混合A8,593.65  507.00    0.00
2848001815华泰柏瑞激励动力混合A8,593.65  507.00    0.00
2849001807易方达瑞智混合E8,593.65  507.00    0.00
2850001802易方达瑞财混合I8,593.65  507.00    0.00
2851001810中欧潜力价值灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2852001881中欧新趋势混合(LOF)E8,593.65  507.00    0.00
2853001874前海开源沪港深价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
2854001875前海开源沪港深优势精选混合8,593.65  507.00    0.00
2855001879长城创业板指数增强发起式A8,593.65  507.00    0.00
2856001878嘉实沪港深精选股票8,593.65  507.00    0.00
2857001882中欧价值发现混合E8,593.65  507.00    0.00
2858001573南方互联网+灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
2859001577嘉实低价策略股票8,593.65  507.00    0.00
2860001583安信新常态股票8,593.65  507.00    0.00
2861001581华安沪港深通精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2862001579国泰大农业股票8,593.65  507.00    0.00
2863001580南方利安灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2864001576国泰智能装备股票8,593.65  507.00    0.00
2865001618天弘中证电子ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2866001630天弘中证计算机主题ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
2867001617天弘中证电子ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
2868001626国泰央企改革股票8,593.65  507.00    0.00
2869001623兴业国企改革混合8,593.65  507.00    0.00
2870001629天弘中证计算机主题ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
2871001610平安鑫享混合C8,593.65  507.00    0.00
2872001607英大策略优选混合A8,593.65  507.00    0.01
2873001608英大策略优选混合C8,593.65  507.00    0.01
2874001609平安鑫享混合A8,593.65  507.00    0.00
2875001616嘉实环保低碳股票8,593.65  507.00    0.00
2876001606农银工业4.0混合8,593.65  507.00    0.00
2877001605国富沪港深成长精选股票8,593.65  507.00    0.00
2878001602鑫元鑫新收益混合C8,593.65  507.00    0.01
2879001603易方达安盈回报混合8,593.65  507.00    0.00
2880001595天弘中证银行指数C8,593.65  507.00    0.00
2881001594天弘中证银行指数A8,593.65  507.00    0.00
2882001596信诚新泽混合A8,593.65  507.00    0.00
2883001601鑫元鑫新收益混合A8,593.65  507.00    0.01
2884002085长盛互联网+混合8,593.65  507.00    0.00
2885002087国富新机遇混合A8,593.65  507.00    0.00
2886002083新华鑫动力灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2887002082华泰柏瑞激励动力混合C8,593.65  507.00    0.00
2888002084新华鑫动力灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2889002080前海开源一带一路混合C8,593.65  507.00    0.01
2890002079前海开源中国稀缺资产混合C8,593.65  507.00    0.00
2891002076浙商中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
2892002075光大保德信睿鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2893002062国泰国策驱动灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2894002064华富产业升级灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2895002068东方多策略灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
2896002067诺安精选回报混合8,593.65  507.00    0.00
2897002063国泰沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
2898002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C8,593.65  507.00    0.00
2899002021华夏回报二号混合8,593.65  507.00    0.00
2900002018鹏华弘安混合A8,593.65  507.00    0.00
2901002019鹏华弘安混合C8,593.65  507.00    0.00
2902002031华夏策略混合8,593.65  507.00    0.00
2903002027中加心享混合A8,593.65  507.00    0.00
2904002026广发聚盛混合C8,593.65  507.00    0.00
2905002030信诚新选混合B8,593.65  507.00    0.00
2906002029安信动态策略混合C8,593.65  507.00    0.00
2907002025广发聚盛混合A8,593.65  507.00    0.00
2908002056中银新财富混合C8,593.65  507.00    0.00
2909002055国泰兴益灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2910002059国泰浓益灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2911002058中银新机遇混合C8,593.65  507.00    0.00
2912002060东方新策略灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2913002061国泰安康定期支付混合C8,593.65  507.00    0.00
2914002054中银新财富混合A8,593.65  507.00    0.00
2915002057中银新机遇混合A8,593.65  507.00    0.00
2916002010中欧瑾通灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2917002011华夏红利混合8,593.65  507.00    0.00
2918002036安信优势增长混合C8,593.65  507.00    0.00
2919002043天治研究驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
2920002051诺安创新驱动混合C8,593.65  507.00    0.00
2921002049融通新机遇灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2922002046信诚新锐混合B8,593.65  507.00    0.00
2923001753红土创新新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
2924001749招商中国机遇股票8,593.65  507.00    0.00
2925001748易方达瑞祺混合E8,593.65  507.00    0.00
2926001747易方达瑞祺混合I8,593.65  507.00    0.00
2927001746易方达瑞富混合E8,593.65  507.00    0.00
2928001745易方达瑞富混合I8,593.65  507.00    0.00
2929001721工银新增益混合8,593.65  507.00    0.00
2930001720工银新增利混合8,593.65  507.00    0.00
2931001718工银物流产业股票8,593.65  507.00    0.00
2932001722工银银和利混合8,593.65  507.00    0.00
2933001719工银国家战略股票8,593.65  507.00    0.00
2934001726汇添富新兴消费股票8,593.65  507.00    0.00
2935001724申万菱信多策略灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2936001725汇添富高端制造股票8,593.65  507.00    0.00
2937001731广发百发大数据价值混合A8,593.65  507.00    0.01
2938001732广发百发大数据价值混合E8,593.65  507.00    0.01
2939001733泰达宏利量化股票8,593.65  507.00    0.00
2940001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2941001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式8,593.65  507.00    0.00
2942001742广发百发大数据精选混合E8,593.65  507.00    0.00
2943001736圆信永丰优加生活股票8,593.65  507.00    0.00
2944001739中融融安二号混合8,593.65  507.00    0.01
2945001740光大保德信中国制造混合8,593.65  507.00    0.00
2946001741广发百发大数据精选混合A8,593.65  507.00    0.00
2947001764广发沪港深股票8,593.65  507.00    0.00
2948001759嘉实成长增强混合8,593.65  507.00    0.00
2949001756嘉实策略优选混合8,593.65  507.00    0.00
2950001755嘉实新思路混合8,593.65  507.00    0.00
2951001758嘉实研究增强混合8,593.65  507.00    0.00
2952001765前海开源嘉鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2953001761广发安宏回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2954001760嘉实创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
2955001762广发安宏回报混合C8,593.65  507.00    0.00
2956001763广发多策略混合8,593.65  507.00    0.00
2957001790国泰智能汽车股票8,593.65  507.00    0.00
2958001789国泰量化收益灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
2959001770前海开源嘉鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2960001780诺安改革趋势混合8,593.65  507.00    0.01
2961001801汇添富达欣混合A8,593.65  507.00    0.00
2962001796汇添富安鑫智选混合A8,593.65  507.00    0.00
2963001792大成绝对收益混合发起C8,593.65  507.00    0.01
2964001799泰康新回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2965001798泰康新回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2966001791大成绝对收益混合发起A8,593.65  507.00    0.01
2967001939光大保德信睿鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
2968001933华商新兴活力混合8,593.65  507.00    0.00
2969001932国寿安保灵活优选混合8,593.65  507.00    0.00
2970001955中欧养老混合8,593.65  507.00    0.00
2971001938中欧时代先锋股票A8,593.65  507.00    0.00
2972001951金鹰改革红利混合8,593.65  507.00    0.00
2973001959华商乐享互联混合8,593.65  507.00    0.00
2974001965圆信永丰兴源混合A8,593.65  507.00    0.01
2975001966圆信永丰兴源混合C8,593.65  507.00    0.01
2976001970泰信鑫选混合A8,593.65  507.00    0.01
2977001974景顺长城量化新动力股票8,593.65  507.00    0.00
2978002000工银新生利混合8,593.65  507.00    0.00
2979001998工银新焦点灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2980001997工银新趋势灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2981001990中欧数据挖掘混合A8,593.65  507.00    0.00
2982001985富国低碳新经济混合8,593.65  507.00    0.00
2983001975景顺长城环保优势股票8,593.65  507.00    0.00
2984001986前海开源人工智能主题混合8,593.65  507.00    0.00
2985001980中欧量化驱动混合8,593.65  507.00    0.00
2986001922国泰多策略收益混合8,593.65  507.00    0.00
2987001924华夏国企改革混合8,593.65  507.00    0.00
2988001928华夏消费升级混合C8,593.65  507.00    0.00
2989001927华夏消费升级混合A8,593.65  507.00    0.00
2990001917招商量化精选股票A8,593.65  507.00    0.01
2991001915宝盈医疗健康沪港深股票8,593.65  507.00    0.00
2992002001华夏回报混合A8,593.65  507.00    0.00
2993002005工银新得利混合8,593.65  507.00    0.00
2994002009中欧瑾通灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2995002006工银新得益混合8,593.65  507.00    0.00
2996002003工银新机遇灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
2997002004工银新机遇灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
2998001904光大保德信欣鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
2999001910泰康新机遇灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3000001907国投瑞银境煊混合A8,593.65  507.00    0.00
3001001908国投瑞银境煊混合C8,593.65  507.00    0.00
3002001901前海开源沪港深隆鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3003001903光大保德信欣鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3004001902前海开源沪港深隆鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
3005001513易方达信息产业混合8,593.65  507.00    0.00
3006001511兴全新视野定期开放混合发起式8,593.65  507.00    0.00
3007001523博时新策略混合C8,593.65  507.00    0.00
3008001520国投瑞银研究精选股票8,593.65  507.00    0.00
3009001521国寿安保成长优选股票8,593.65  507.00    0.00
3010001522博时新策略混合A8,593.65  507.00    0.00
3011001532华安文体健康混合8,593.65  507.00    0.00
3012001534华宝万物互联混合8,593.65  507.00    0.00
3013001536南方君选混合8,593.65  507.00    0.00
3014001530万家瑞富混合8,593.65  507.00    0.00
3015001524华泰柏瑞精选回报混合8,593.65  507.00    0.00
3016001528诺安先进制造股票8,593.65  507.00    0.00
3017001559天弘医疗健康混合C8,593.65  507.00    0.00
3018001570南方利安灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3019001566南方利达灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3020001564东方红京东大数据混合8,593.65  507.00    0.00
3021001562易方达瑞和混合8,593.65  507.00    0.00
3022001567南方利达灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3023001543宝盈新锐混合A8,593.65  507.00    0.00
3024001542国泰互联网+股票8,593.65  507.00    0.00
3025001547兴业聚惠灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3026001541汇添富民营新动力股票8,593.65  507.00    0.00
3027001540浙商汇金转型驱动混合8,593.65  507.00    0.00
3028001558天弘医疗健康混合A8,593.65  507.00    0.00
3029001557天弘中证500指数增强C8,593.65  507.00    0.00
3030001556天弘中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3031001552天弘中证证券保险指数A8,593.65  507.00    0.00
3032001553天弘中证证券保险指数C8,593.65  507.00    0.00
3033001550天弘中证医药100指数A8,593.65  507.00    0.00
3034001551天弘中证医药100指数C8,593.65  507.00    0.00
3035001549天弘上证50指数C8,593.65  507.00    0.00
3036001548天弘上证50指数A8,593.65  507.00    0.00
3037001500泓德远见回报混合8,593.65  507.00    0.00
3038001498建信鑫荣回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3039001503南方利鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
3040001504南方利淘混合C8,593.65  507.00    0.00
3041001508富国新动力灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3042001510富国新动力灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3043001499国投瑞银新增长混合A8,593.65  507.00    0.00
3044001505南方利众混合C8,593.65  507.00    0.00
3045001043工银美丽城镇股票8,593.65  507.00    0.00
3046001036嘉实企业变革股票8,593.65  507.00    0.00
3047001037国投瑞银锐意改革混合8,593.65  507.00    0.00
3048001040新华策略精选股票8,593.65  507.00    0.00
3049001042华夏领先股票8,593.65  507.00    0.00
3050001039嘉实先进制造股票8,593.65  507.00    0.00
3051001017泰达改革动力混合A8,593.65  507.00    0.00
3052001016华夏沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
3053001018易方达新经济混合8,593.65  507.00    0.00
3054000996中银新动力股票8,593.65  507.00    0.00
3055001007国联安鑫安灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3056001004新华稳健回报混合发起式8,593.65  507.00    0.01
3057001000中欧明睿新起点混合8,593.65  507.00    0.00
3058000993华宝稳健回报混合8,593.65  507.00    0.00
3059000994建信睿盈灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
3060000995建信睿盈灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
3061000991工银战略转型股票8,593.65  507.00    0.00
3062000985嘉实逆向策略股票8,593.65  507.00    0.00
3063000979景顺长城沪港深精选股票8,593.65  507.00    0.00
3064000992广发对冲套利定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
3065000986太平灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3066001028华安物联网主题股票8,593.65  507.00    0.00
3067001030天弘云端生活优选混合8,593.65  507.00    0.00
3068001009上投摩根安全战略股票8,593.65  507.00    0.00
3069001008工银国企改革股票8,593.65  507.00    0.00
3070001015华夏沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3071001014中融融安混合8,593.65  507.00    0.05
3072001048富国新兴产业股票8,593.65  507.00    0.00
3073001050汇添富成长多因子量化策略股票8,593.65  507.00    0.00
3074001047光大保德信国企改革股票8,593.65  507.00    0.00
3075001044嘉实新消费股票8,593.65  507.00    0.00
3076001453鹏华弘鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3077001454鹏华弘鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
3078001449华商双驱优选混合8,593.65  507.00    0.00
3079001457华商新常态混合8,593.65  507.00    0.00
3080001428工银灵活配置混合B8,593.65  507.00    0.00
3081001430中邮乐享收益灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3082001427招商丰泽混合A8,593.65  507.00    0.00
3083001425博时新起点混合C8,593.65  507.00    0.00
3084001426南方大数据300指数C8,593.65  507.00    0.00
3085001433易方达瑞景混合8,593.65  507.00    0.00
3086001441易方达瑞信混合I8,593.65  507.00    0.00
3087001442易方达瑞信混合E8,593.65  507.00    0.00
3088001446招商丰泽混合C8,593.65  507.00    0.00
3089001447天弘惠利混合8,593.65  507.00    0.00
3090001444易方达瑞选混合E8,593.65  507.00    0.00
3091001438易方达瑞享混合E8,593.65  507.00    0.00
3092001437易方达瑞享混合I8,593.65  507.00    0.00
3093001445华安国企改革主题灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3094001443易方达瑞选混合I8,593.65  507.00    0.00
3095001488万家瑞丰混合A8,593.65  507.00    0.00
3096001490汇添富国企创新股票8,593.65  507.00    0.00
3097001487宝盈优势产业混合8,593.65  507.00    0.01
3098001485华安添颐混合8,593.65  507.00    0.00
3099001489万家瑞丰混合C8,593.65  507.00    0.00
3100001495东方新价值混合A8,593.65  507.00    0.00
3101001496工银聚焦30股票8,593.65  507.00    0.00
3102001464光大保德信鼎鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3103001471融通新能源灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3104001463光大保德信一带一路混合8,593.65  507.00    0.00
3105001470融通通鑫灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3106001480财通成长优选混合8,593.65  507.00    0.00
3107001479中邮风格轮动灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
3108001484天弘新价值混合8,593.65  507.00    0.00
3109001476中银智能制造股票8,593.65  507.00    0.00
3110001475易方达国防军工混合8,593.65  507.00    0.00
3111001473建信大安全战略精选股票8,593.65  507.00    0.00
3112001422景顺长城安享回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3113001420南方大数据300指数A8,593.65  507.00    0.00
3114001423景顺长城安享回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3115001424博时新起点混合A8,593.65  507.00    0.00
3116001421南方量化成长股票8,593.65  507.00    0.00
3117001412德邦鑫星价值灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3118001413中融鑫起点混合A8,593.65  507.00    0.01
3119001414中融鑫起点混合C8,593.65  507.00    0.01
3120001411诺安创新驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
3121001415信诚新锐混合A8,593.65  507.00    0.00
3122001375金元顺安灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3123001376泓德泓富混合C8,593.65  507.00    0.00
3124001370中银新趋势混合8,593.65  507.00    0.00
3125001373易方达新丝路混合8,593.65  507.00    0.00
3126001366金鹰产业整合混合8,593.65  507.00    0.00
3127001371富国沪港深价值精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3128001379景顺长城领先回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3129001381鹏华弘泽灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3130001382易方达国企改革混合8,593.65  507.00    0.00
3131001380鹏华弘盛混合C8,593.65  507.00    0.00
3132001385东方新思路灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3133001384东方新思路灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3134001359国联安添鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3135001358宝盈祥泰混合A8,593.65  507.00    0.00
3136001352民生加银新战略混合8,593.65  507.00    0.00
3137001364大成景润灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3138001365大成正向回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
3139001362景顺长城领先回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3140001357泓德泓富混合A8,593.65  507.00    0.00
3141001419泰达宏利新思路混合A8,593.65  507.00    0.00
3142001417汇添富医疗服务混合8,593.65  507.00    0.00
3143001418泰达宏利创益混合A8,593.65  507.00    0.00
3144001416嘉实事件驱动股票8,593.65  507.00    0.00
3145001398华泰柏瑞健康生活混合8,593.65  507.00    0.00
3146001400安信鑫安得利混合C8,593.65  507.00    0.00
3147001396建信互联网+产业升级股票8,593.65  507.00    0.00
3148001402信诚新选混合A8,593.65  507.00    0.00
3149001399安信鑫安得利混合A8,593.65  507.00    0.00
3150001409工银互联网加股票8,593.65  507.00    0.00
3151001410信达澳银新能源产业股票8,593.65  507.00    0.00
3152001403招商国企改革主题混合8,593.65  507.00    0.00
3153001404招商移动互联网产业股票8,593.65  507.00    0.00
3154001405东方红策略精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3155001407景顺长城稳健回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3156001406东方红策略精选混合C8,593.65  507.00    0.00
3157001243博时中证淘金大数据100I8,593.65  507.00    0.00
3158001242博时中证淘金大数据100A8,593.65  507.00    0.00
3159001236博时丝路主题股票A8,593.65  507.00    0.00
3160001239长盛国企改革混合8,593.65  507.00    0.00
3161001244华泰柏瑞量化智慧混合A8,593.65  507.00    0.00
3162001247华泰柏瑞新利混合A8,593.65  507.00    0.00
3163001249易方达新利混合8,593.65  507.00    0.00
3164001245工银生态环境股票8,593.65  507.00    0.00
3165001228国联安鑫享灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3166001223鹏华文化传媒娱乐股票8,593.65  507.00    0.01
3167001231银华泰利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3168001222鹏华外延成长混合8,593.65  507.00    0.00
3169001230鹏华医药科技股票8,593.65  507.00    0.00
3170001265国泰兴益灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3171001254泰达宏利新起点混合A8,593.65  507.00    0.00
3172001250天弘新活力混合8,593.65  507.00    0.00
3173001256泓德优选成长混合8,593.65  507.00    0.00
3174001255长城改革红利混合8,593.65  507.00    0.00
3175001219上投摩根动态多因子混合8,593.65  507.00    0.00
3176001217易方达新收益混合C8,593.65  507.00    0.00
3177001214华泰柏瑞中证500ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
3178001218国投瑞银精选收益混合8,593.65  507.00    0.00
3179001216易方达新收益混合A8,593.65  507.00    0.00
3180001215博时沪港深优质企业混合A8,593.65  507.00    0.00
3181001220民生加银研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
3182001268富国国家安全主题混合8,593.65  507.00    0.00
3183001266国投瑞银招财混合8,593.65  507.00    0.01
3184001267泰达宏利蓝筹混合8,593.65  507.00    0.01
3185001272兴业聚利灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3186001274民生加银新动力混合D8,593.65  507.00    0.00
3187001273民生加银新动力混合A8,593.65  507.00    0.00
3188001208诺安低碳经济股票A8,593.65  507.00    0.00
3189001210天弘互联网混合8,593.65  507.00    0.00
3190001209前海开源一带一路混合A8,593.65  507.00    0.01
3191001203东方红稳健精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3192001204东方红稳健精选混合C8,593.65  507.00    0.00
3193001202东方红领先精选混合8,593.65  507.00    0.00
3194001054工银新金融股票8,593.65  507.00    0.00
3195001053南方创新经济混合8,593.65  507.00    0.00
3196001106华商健康生活混合8,593.65  507.00    0.00
3197001110中欧瑾泉灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3198001105信达澳银转型创新股票8,593.65  507.00    0.00
3199001104华安新丝路主题股票8,593.65  507.00    0.00
3200001113南方大数据100指数A8,593.65  507.00    0.00
3201001111中欧瑾泉灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3202001112东方红中国优势混合8,593.65  507.00    0.00
3203001117中欧精选定期开放混合A8,593.65  507.00    0.00
3204001122鹏华弘利混合A8,593.65  507.00    0.00
3205001116广发聚安混合C8,593.65  507.00    0.00
3206001115广发聚安混合A8,593.65  507.00    0.00
3207001120东方睿鑫热点挖掘混合A8,593.65  507.00    0.01
3208001118华宝事件驱动混合8,593.65  507.00    0.00
3209001121东方睿鑫热点挖掘混合C8,593.65  507.00    0.01
3210001127中银宏观策略混合8,593.65  507.00    0.00
3211001123鹏华弘利混合C8,593.65  507.00    0.00
3212001128宝盈新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
3213001125博时互联网主题灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3214001074华泰柏瑞量化驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
3215001072华安智能装备主题股票8,593.65  507.00    0.00
3216001071华安媒体互联网混合8,593.65  507.00    0.00
3217001073华泰柏瑞量化绝对收益混合8,593.65  507.00    0.00
3218001069华泰柏瑞消费成长混合8,593.65  507.00    0.00
3219001070建信信息产业股票8,593.65  507.00    0.00
3220001067鹏华弘盛混合A8,593.65  507.00    0.00
3221001076易方达改革红利混合8,593.65  507.00    0.00
3222001097华泰柏瑞积极优选股票8,593.65  507.00    0.00
3223001088华宝国策导向混合8,593.65  507.00    0.00
3224001075宝盈转型动力混合8,593.65  507.00    0.00
3225001103前海开源工业革命4.0混合8,593.65  507.00    0.00
3226001102前海开源国家比较优势混合8,593.65  507.00    0.00
3227001296长城转型成长混合8,593.65  507.00    0.01
3228001297平安智慧中国混合8,593.65  507.00    0.00
3229001301大成睿景灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3230001304建信鑫安回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3231001303银华稳利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3232001298金鹰民族新兴混合8,593.65  507.00    0.01
3233001300大成睿景灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3234001302前海开源金银珠宝混合A8,593.65  507.00    0.00
3235001351诺安中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.01
3236001345富国新收益灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3237001342易方达新享混合A8,593.65  507.00    0.00
3238001343易方达新享混合C8,593.65  507.00    0.00
3239001347富国新收益灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3240001349富国改革动力混合8,593.65  507.00    0.00
3241001338安信稳健增值混合C8,593.65  507.00    0.00
3242001337鹏华弘益混合C8,593.65  507.00    0.00
3243001335南方利众混合A8,593.65  507.00    0.00
3244001329鹏华弘实混合A8,593.65  507.00    0.00
3245001330鹏华弘实混合C8,593.65  507.00    0.00
3246001334南方利鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3247001332鹏华弘信混合C8,593.65  507.00    0.00
3248001336鹏华弘益混合A8,593.65  507.00    0.00
3249001327鹏华弘华混合A8,593.65  507.00    0.00
3250001331鹏华弘信混合A8,593.65  507.00    0.00
3251001328鹏华弘华混合C8,593.65  507.00    0.00
3252001309东方红睿逸定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
3253001311华安新回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3254001315易方达新益混合E8,593.65  507.00    0.00
3255001314易方达新益混合I8,593.65  507.00    0.00
3256001305九泰天富改革混合A8,593.65  507.00    0.00
3257001306中欧永裕混合A8,593.65  507.00    0.00
3258001313上投摩根智慧互联股票8,593.65  507.00    0.00
3259001307中欧永裕混合C8,593.65  507.00    0.00
3260001312华安新优选灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3261001287安信优势增长混合A8,593.65  507.00    0.00
3262001289银华汇利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3263001294新华战略新兴灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3264001291大摩量化多策略股票8,593.65  507.00    0.00
3265001286易方达新鑫混合E8,593.65  507.00    0.00
3266001320工银丰盈回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3267001319农银信息传媒股票8,593.65  507.00    0.00
3268001323东吴移动互联混合A8,593.65  507.00    0.01
3269001324华宝新价值混合8,593.65  507.00    0.00
3270001322东吴新趋势混合8,593.65  507.00    0.00
3271001316安信稳健增值混合A8,593.65  507.00    0.00
3272001326鹏华弘和混合C8,593.65  507.00    0.00
3273001325鹏华弘和混合A8,593.65  507.00    0.00
3274001318东方新策略灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3275001280银华聚利灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3276001284红塔红土盛金新动力混合C8,593.65  507.00    0.00
3277001283红塔红土盛金新动力混合A8,593.65  507.00    0.00
3278001277博时国企改革股票8,593.65  507.00    0.00
3279001279中海积极增利混合8,593.65  507.00    0.01
3280001278前海开源清洁能源混合A8,593.65  507.00    0.00
3281001285易方达新鑫混合I8,593.65  507.00    0.00
3282001150融通互联网传媒灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3283001144大成互联网思维混合8,593.65  507.00    0.00
3284001143华商量化进取混合8,593.65  507.00    0.00
3285001146中欧瑾源灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3286001152融通新区域新经济灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3287001149汇丰晋信恒生龙头指数C8,593.65  507.00    0.00
3288001148申万菱信多策略灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3289001147中欧瑾源灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3290001140工银总回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3291001142泰达宏利创盈混合B8,593.65  507.00    0.00
3292001141泰达宏利创盈混合A8,593.65  507.00    0.00
3293001136易方达裕如混合8,593.65  507.00    0.00
3294001139华安新动力灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3295001182易方达安心回馈混合8,593.65  507.00    0.00
3296001181南方改革机遇混合8,593.65  507.00    0.00
3297001179德邦大健康灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3298001183南方利淘混合A8,593.65  507.00    0.00
3299001193中金消费升级股票8,593.65  507.00    0.00
3300001194景顺长城稳健回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3301001192上投摩根整合驱动混合8,593.65  507.00    0.00
3302001195工银农业产业股票8,593.65  507.00    0.00
3303001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3304001197长盛转型升级混合8,593.65  507.00    0.00
3305001196东方鼎新灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3306001171工银养老产业股票8,593.65  507.00    0.00
3307001167金鹰科技创新股票8,593.65  507.00    0.00
3308001166建信环保产业股票8,593.65  507.00    0.00
3309001172鹏华弘泽灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3310001173中欧瑾和灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3311001170泰达宏利复兴混合8,593.65  507.00    0.00
3312001178前海开源再融资股票8,593.65  507.00    0.00
3313001174中欧瑾和灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3314001157国联安睿祺灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3315001158工银新材料新能源股票8,593.65  507.00    0.00
3316001164中欧琪和灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3317001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3318001165中欧琪和灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3319001188鹏华改革红利股票8,593.65  507.00    0.00
3320001185安信动态策略混合A8,593.65  507.00    0.00
3321001186富国文体健康股票8,593.65  507.00    0.00
3322001190鹏华弘润灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3323001189广发聚宝混合A8,593.65  507.00    0.00
3324001184易方达新常态混合8,593.65  507.00    0.00
3325001191鹏华弘润灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3326002838华夏新锦程混合A8,593.65  507.00    0.00
3327002839华夏新锦程混合C8,593.65  507.00    0.00
3328002849金信智能中国2025混合8,593.65  507.00    0.01
3329002861工银智能制造股票8,593.65  507.00    0.01
3330002862金信量化精选混合8,593.65  507.00    0.01
3331002844金鹰多元策略混合8,593.65  507.00    0.01
3332002846泓德泓华混合8,593.65  507.00    0.00
3333002851南方品质优选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3334002837华夏网购精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3335002871华夏智胜价值成长股票A8,593.65  507.00    0.00
3336002872华夏智胜价值成长股票C8,593.65  507.00    0.00
3337002746汇添富多策略定开混合8,593.65  507.00    0.00
3338002732长盛沪港深混合8,593.65  507.00    0.00
3339002731华富华鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
3340002801泓德泓信混合8,593.65  507.00    0.00
3341002804华泰柏瑞量化对冲混合8,593.65  507.00    0.00
3342002803东方红沪港深混合8,593.65  507.00    0.00
3343002808泓德优势领航混合8,593.65  507.00    0.00
3344002814博时颐泰混合C8,593.65  507.00    0.00
3345002813博时颐泰混合A8,593.65  507.00    0.00
3346002810金信转型创新成长混合8,593.65  507.00    0.01
3347002820招商丰美混合C8,593.65  507.00    0.00
3348002819招商丰美混合A8,593.65  507.00    0.00
3349002834华夏新锦绣混合C8,593.65  507.00    0.00
3350002833华夏新锦绣混合A8,593.65  507.00    0.00
3351002770安信新回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3352002768华安安进灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3353002772光大保德信产业新动力混合8,593.65  507.00    0.00
3354002774光大保德信铭鑫混合C8,593.65  507.00    0.00
3355002773光大保德信铭鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3356002777招商安荣混合C8,593.65  507.00    0.00
3357002776招商安荣混合A8,593.65  507.00    0.00
3358002771安信新回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3359002767泰康宏泰回报混合8,593.65  507.00    0.00
3360002778前海联合新思路混合A8,593.65  507.00    0.00
3361002780前海联合泓鑫混合A8,593.65  507.00    0.00
3362002779前海联合新思路混合C8,593.65  507.00    0.00
3363002783东方红价值精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3364002784东方红价值精选混合C8,593.65  507.00    0.00
3365002790长盛同享灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3366002792景顺长城顺益回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3367002793景顺长城顺益回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3368002789长盛同享灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3369002210创金合信量化多因子股票A8,593.65  507.00    0.00
3370002213中海顺鑫混合8,593.65  507.00    0.01
3371002216易方达量化策略精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3372002212嘉实新起航混合8,593.65  507.00    0.00
3373002211嘉实新财富混合8,593.65  507.00    0.00
3374002217易方达量化策略精选混合C8,593.65  507.00    0.00
3375002311创金合信中证500增强A8,593.65  507.00    0.00
3376002310创金合信沪深300增强A8,593.65  507.00    0.00
3377002314泰达宏利新思路混合B8,593.65  507.00    0.00
3378002313泰达宏利新起点混合B8,593.65  507.00    0.00
3379002249招商境远混合8,593.65  507.00    0.00
3380002233工银丰收回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3381002252融通成长30灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3382002251华夏军工安全混合8,593.65  507.00    0.00
3383002244景顺长城低碳科技主题混合8,593.65  507.00    0.01
3384002264华夏乐享健康混合8,593.65  507.00    0.00
3385002259鹏华健康环保混合8,593.65  507.00    0.00
3386002271招商安弘混合8,593.65  507.00    0.01
3387002270东吴安盈量化混合8,593.65  507.00    0.00
3388002262中银宝利混合C8,593.65  507.00    0.00
3389002261中银宝利混合A8,593.65  507.00    0.00
3390002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式8,593.65  507.00    0.00
3391002291诺安安鑫混合8,593.65  507.00    0.00
3392002289华商改革创新股票8,593.65  507.00    0.01
3393002273泰达宏利创益混合B8,593.65  507.00    0.00
3394002272新华科技创新主题灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3395002295广发稳安混合A8,593.65  507.00    0.00
3396002293南方益和混合8,593.65  507.00    0.00
3397002288中银稳进策略混合8,593.65  507.00    0.01
3398002281建信裕利灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
3399002282平安安享灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3400002232华夏新趋势混合C8,593.65  507.00    0.00
3401002231华夏新趋势混合A8,593.65  507.00    0.00
3402002227长城新优选混合A8,593.65  507.00    0.00
3403002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式8,593.65  507.00    0.00
3404002228长城新优选混合C8,593.65  507.00    0.00
3405002229华夏经济转型股票8,593.65  507.00    0.00
3406002220南方瑞利混合8,593.65  507.00    0.00
3407002222嘉实新趋势混合8,593.65  507.00    0.00
3408002307银华多元视野灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3409002305光大保德信风格轮动混合A8,593.65  507.00    0.00
3410002300长盛医疗量化股票8,593.65  507.00    0.01
3411002967浙商大数据智选消费混合8,593.65  507.00    0.00
3412002982广发养老指数C8,593.65  507.00    0.00
3413002980华夏创新前沿股票8,593.65  507.00    0.00
3414002989融通通乾研究精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3415003004招商睿祥定开混合8,593.65  507.00    0.01
3416003015中金沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
3417002987广发沪深300ETF联接C8,593.65  507.00    0.00
3418002910易方达供给改革混合8,593.65  507.00    0.00
3419002907南方中证500增强股票C8,593.65  507.00    0.00
3420002906南方中证500增强股票A8,593.65  507.00    0.00
3421002900南方中证500信息技术ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
3422002903广发中证500ETF联接(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
3423002939广发创新升级混合8,593.65  507.00    0.00
3424002923兴业聚惠灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3425002943广发多因子混合8,593.65  507.00    0.01
3426002934泰康恒泰回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3427002935泰康恒泰回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3428002955融通新趋势灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3429002952建信多因子量化股票8,593.65  507.00    0.01
3430002945大成盛世精选混合8,593.65  507.00    0.00
3431002959汇添富盈泰混合8,593.65  507.00    0.00
3432002605融通新消费灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3433002604华夏新起点混合A8,593.65  507.00    0.01
3434002619中银裕利混合C8,593.65  507.00    0.00
3435002618中银裕利混合A8,593.65  507.00    0.00
3436002614中银颐利混合A8,593.65  507.00    0.00
3437002615中银颐利混合C8,593.65  507.00    0.00
3438002617中银益利混合C8,593.65  507.00    0.00
3439002616中银益利混合A8,593.65  507.00    0.00
3440002602易方达丰惠混合8,593.65  507.00    0.00
3441002612融通通慧混合A8,593.65  507.00    0.00
3442002714鹏华金城灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3443002718红塔红土盛隆灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3444002717红塔红土盛隆灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3445002708大摩健康产业混合8,593.65  507.00    0.00
3446002707大摩科技领先混合8,593.65  507.00    0.00
3447002658招商安裕灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3448002657招商安裕灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3449002660兴业聚源灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3450002653泰康沪港深精选混合8,593.65  507.00    0.00
3451002669华商万众创新混合8,593.65  507.00    0.00
3452002668兴业聚丰灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3453002671万家沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
3454002665万家瑞和混合C8,593.65  507.00    0.00
3455002664万家瑞和混合A8,593.65  507.00    0.00
3456002670万家沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3457002667前海开源沪港深创新成长混合C8,593.65  507.00    0.01
3458002666前海开源沪港深创新成长混合A8,593.65  507.00    0.01
3459002728华富益鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3460002730华富华鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
3461002729华富益鑫灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3462002692富国创新科技混合8,593.65  507.00    0.00
3463002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3464002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3465002681金鹰元和灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
3466002682金鹰元和灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
3467002683民生加银前沿科技混合8,593.65  507.00    0.00
3468002639天弘价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
3469002640中信建投睿溢混合A8,593.65  507.00    0.00
3470002629招商安博混合C8,593.65  507.00    0.00
3471002628招商安博混合A8,593.65  507.00    0.00
3472002622广发稳裕混合8,593.65  507.00    0.00
3473002624广发优企精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3474002649民生加银智造2025混合8,593.65  507.00    0.00
3475002643鹏华兴利混合8,593.65  507.00    0.00
3476002560诺安和鑫混合8,593.65  507.00    0.00
3477002556博时丝路主题股票C8,593.65  507.00    0.00
3478002555博时沪港深优质企业混合C8,593.65  507.00    0.00
3479002558博时鑫瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
3480002559博时鑫瑞混合C8,593.65  507.00    0.00
3481002547民生加银养老服务混合8,593.65  507.00    0.00
3482002553博时创业成长混合C8,593.65  507.00    0.00
3483002545东方岳灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3484002597兴业成长动力混合8,593.65  507.00    0.00
3485002582招商丰凯混合C8,593.65  507.00    0.00
3486002583泰信行业精选混合C8,593.65  507.00    0.01
3487002594工银现代服务业混合8,593.65  507.00    0.00
3488002595博时工业4.0主题股票8,593.65  507.00    0.01
3489002580泰信鑫选混合C8,593.65  507.00    0.01
3490002581招商丰凯混合A8,593.65  507.00    0.00
3491002593富国美丽中国混合8,593.65  507.00    0.00
3492002463创金合信价值红利混合A8,593.65  507.00    0.00
3493002472光大保德信先进服务业混合8,593.65  507.00    0.00
3494002482宝盈互联网沪港深混合8,593.65  507.00    0.00
3495002456招商安元混合A8,593.65  507.00    0.00
3496002457招商安元混合C8,593.65  507.00    0.00
3497002458国泰民利策略收益灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3498002462中银珍利混合C8,593.65  507.00    0.00
3499002461中银珍利混合A8,593.65  507.00    0.00
3500002489国泰民福策略价值混合8,593.65  507.00    0.00
3501002485国联安通盈混合C8,593.65  507.00    0.00
3502002502中银腾利混合A8,593.65  507.00    0.00
3503002497东方盛世灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3504002494兴业聚盈灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3505002498兴业聚鑫灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3506002510申万菱信中证500指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3507002513金鹰元安混合C8,593.65  507.00    0.00
3508002514招商丰益混合A8,593.65  507.00    0.00
3509002515招商丰益混合C8,593.65  507.00    0.00
3510002518民生加银鑫福混合A8,593.65  507.00    0.00
3511002504鹏华金鼎混合A8,593.65  507.00    0.00
3512002503中银腾利混合C8,593.65  507.00    0.00
3513002505鹏华金鼎混合C8,593.65  507.00    0.00
3514002577南方新兴龙头灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3515002574招商瑞庆混合A8,593.65  507.00    0.00
3516002573建信汇利灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
3517002563泓德泓汇混合8,593.65  507.00    0.00
3518002562泓德泓益量化混合8,593.65  507.00    0.00
3519002561东吴安鑫量化混合8,593.65  507.00    0.00
3520002537平安安盈灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3521002536中银鑫利混合C8,593.65  507.00    0.00
3522002533中加心享混合C8,593.65  507.00    0.00
3523002535中银鑫利混合A8,593.65  507.00    0.00
3524002542长城久鼎灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3525002156长盛盛世混合A8,593.65  507.00    0.00
3526002160南方转型驱动灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3527002158汇添富安鑫智选混合C8,593.65  507.00    0.00
3528002157长盛盛世混合C8,593.65  507.00    0.00
3529002152华宝核心优势混合8,593.65  507.00    0.01
3530002149嘉实新优选混合8,593.65  507.00    0.00
3531002148国寿安保稳惠混合8,593.65  507.00    0.00
3532002165汇添富达欣混合C8,593.65  507.00    0.00
3533002162东方新价值混合C8,593.65  507.00    0.00
3534002164汇添富新睿精选混合C8,593.65  507.00    0.00
3535002170东吴移动互联混合C8,593.65  507.00    0.01
3536002166华夏永福混合C8,593.65  507.00    0.00
3537002161银华万物互联灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3538002172海富通新内需混合C8,593.65  507.00    0.00
3539002168嘉实智能汽车股票8,593.65  507.00    0.00
3540002199前海开源中证军工指数C8,593.65  507.00    0.00
3541002207前海开源金银珠宝混合C8,593.65  507.00    0.00
3542002197国泰鑫策略价值灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3543002196金鹰技术领先混合C8,593.65  507.00    0.00
3544002192东方鼎新灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3545002186国联安鑫享灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3546002189农银国企改革混合8,593.65  507.00    0.00
3547002174东方互联网嘉混合8,593.65  507.00    0.00
3548002190农银新能源主题混合8,593.65  507.00    0.00
3549002178嘉实新起点混合C8,593.65  507.00    0.00
3550002180中银移动互联混合8,593.65  507.00    0.00
3551002177信诚新泽混合B8,593.65  507.00    0.00
3552002120广发安悦回报混合8,593.65  507.00    0.00
3553002119广发安盈混合C8,593.65  507.00    0.00
3554002121广发沪港深新起点股票A8,593.65  507.00    0.00
3555002111华宝新起点混合8,593.65  507.00    0.00
3556002112德邦鑫星价值灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3557002117广发安享混合C8,593.65  507.00    0.00
3558002118广发安盈混合A8,593.65  507.00    0.00
3559002116广发安享混合A8,593.65  507.00    0.00
3560002137诺安利鑫混合8,593.65  507.00    0.01
3561002136广发鑫源混合C8,593.65  507.00    0.00
3562002135广发鑫源混合A8,593.65  507.00    0.00
3563002144华安新优选灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3564002142博时外延增长主题混合8,593.65  507.00    0.00
3565002133广发鑫益混合8,593.65  507.00    0.00
3566002132广发鑫享混合8,593.65  507.00    0.00
3567002125广发新兴成长混合8,593.65  507.00    0.01
3568002124广发新兴产业精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3569002134广发鑫裕混合A8,593.65  507.00    0.00
3570002091华泰柏瑞新利混合C8,593.65  507.00    0.00
3571002095博时新收益混合A8,593.65  507.00    0.00
3572002088国富新机遇混合C8,593.65  507.00    0.00
3573002103招商康泰混合8,593.65  507.00    0.00
3574002096博时新收益混合C8,593.65  507.00    0.00
3575002407前海开源恒远灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3576002409华夏新活力混合A8,593.65  507.00    0.00
3577002408中信建投医改混合A8,593.65  507.00    0.00
3578002399华安安禧灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3579002398华安安禧灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3580002390招商安德灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3581002410华夏新活力混合C8,593.65  507.00    0.00
3582002411华夏新机遇混合A8,593.65  507.00    0.00
3583002387工银沪港深股票A8,593.65  507.00    0.00
3584002389招商安德灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3585002449民生加银量化中国混合8,593.65  507.00    0.00
3586002450平安睿享文娱混合A8,593.65  507.00    0.00
3587002451平安睿享文娱混合C8,593.65  507.00    0.00
3588002434中银宏利混合A8,593.65  507.00    0.00
3589002431中银丰利混合C8,593.65  507.00    0.00
3590002455民生加银鑫喜混合8,593.65  507.00    0.00
3591002435中银宏利混合C8,593.65  507.00    0.00
3592002446广发利鑫灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3593002415融通通盈灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3594002419汇添富盈安混合8,593.65  507.00    0.00
3595002420汇添富盈鑫混合8,593.65  507.00    0.00
3596002418汇添富优选回报混合C8,593.65  507.00    0.00
3597002417招商丰盛稳定增长混合C8,593.65  507.00    0.01
3598002413中银瑞利混合A8,593.65  507.00    0.00
3599002414中银瑞利混合C8,593.65  507.00    0.00
3600002425金鹰元禧混合C8,593.65  507.00    0.00
3601002430中银丰利混合A8,593.65  507.00    0.00
3602002350华安安华灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3603002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3604002339海富通安颐收益混合C8,593.65  507.00    0.00
3605002340富国价值优势混合8,593.65  507.00    0.00
3606002360前海开源清洁能源混合C8,593.65  507.00    0.00
3607002345华夏高端制造混合8,593.65  507.00    0.00
3608002316创金合信中证500增强C8,593.65  507.00    0.00
3609002322银华汇利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3610002323银华稳利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3611002317招商睿逸混合8,593.65  507.00    0.00
3612002319大成一带一路灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
3613002315创金合信沪深300增强C8,593.65  507.00    0.00
3614002376国寿安保核心产业灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3615002385博时沪深300指数C8,593.65  507.00    0.00
3616002383大成趋势回报灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3617002378建信弘利灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
3618002363华安安康灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3619002384九泰鸿祥服务升级混合8,593.65  507.00    2.28
3620002367国联安安稳灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3621002364华安安康灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3622002326银华聚利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3623002330兴业聚宝灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3624002331泰康安泰回报混合8,593.65  507.00    0.00
3625002328银华泰利灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3626515050华夏中证5G通信主题ETF8,593.65  507.00    0.00
3627515080招商中证红利ETF8,593.65  507.00    0.00
3628515070华夏中证人工智能主题ETF8,593.65  507.00    0.00
3629515010华夏中证全指证券公司ETF8,593.65  507.00    0.00
3630515000华宝中证科技龙头ETF8,593.65  507.00    0.00
3631515100景顺长城中证红利低波动100ETF8,593.65  507.00    0.01
3632515030华夏中证新能源汽车ETF8,593.65  507.00    0.00
3633515020华夏中证银行ETF8,593.65  507.00    0.00
3634515060华夏中证全指房地产ETF8,593.65  507.00    0.01
3635512810华宝中证军工ETF8,593.65  507.00    0.01
3636512760国泰CES半导体芯片ETF8,593.65  507.00    0.00
3637512770华夏战略新兴成指ETF8,593.65  507.00    0.00
3638512820中证银行ETF8,593.65  507.00    0.00
3639512800华宝中证银行ETF8,593.65  507.00    0.00
3640512990华夏MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3641515130博时沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3642515160招商MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3643515110易方达中证国企一带一路ETF8,593.65  507.00    0.00
3644515150富国中证国企一带一路ETF8,593.65  507.00    0.00
3645512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF8,593.65  507.00    0.01
3646512880国泰中证全指证券公司ETF8,593.65  507.00    0.00
3647512900南方中证全指证券ETF8,593.65  507.00    0.00
3648512930平安人工智能ETF8,593.65  507.00    0.00
3649512950华夏中证央企ETF8,593.65  507.00    0.00
3650512910广发中证100ETF8,593.65  507.00    0.00
3651512960博时央企结构调整ETF8,593.65  507.00    0.00
3652512980广发中证传媒ETF8,593.65  507.00    0.00
3653512970平安粤港澳大湾区ETF8,593.65  507.00    0.00
3654512650添富中证长三角ETF8,593.65  507.00    0.00
3655512730鹏华中证银行ETF8,593.65  507.00    0.01
3656512700南方中证银行ETF8,593.65  507.00    0.00
3657512660国泰中证军工ETF8,593.65  507.00    0.00
3658512720国泰中证计算机主题ETF8,593.65  507.00    0.00
3659512710富国中证军工龙头ETF8,593.65  507.00    0.00
3660512680广发中证军工ETF8,593.65  507.00    0.00
3661519008汇添富优势精选混合8,593.65  507.00    0.00
3662519007海富通强化回报混合8,593.65  507.00    0.00
3663519011海富通精选混合8,593.65  507.00    0.00
3664519013海富通风格优势混合8,593.65  507.00    0.00
3665515880国泰中证全指通信设备ETF8,593.65  507.00    0.00
3666515960嘉实医药健康100成长估值ETF8,593.65  507.00    0.01
3667515980华富中证人工智能产业ETF8,593.65  507.00    0.00
3668515900博时央企创新驱动ETF8,593.65  507.00    0.00
3669515950富国中证医药50ETF8,593.65  507.00    0.01
3670515990添富中证国企一带一路ETF8,593.65  507.00    0.00
3671515930永赢沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3672519002华安安信消费混合8,593.65  507.00    0.00
3673519005海富通股票混合8,593.65  507.00    0.00
3674519001银华价值优选混合8,593.65  507.00    0.00
3675519003海富通收益增长混合8,593.65  507.00    0.00
3676515810易方达中证800ETF8,593.65  507.00    0.01
3677515800添富中证800ETF8,593.65  507.00    0.00
3678519017大成积极成长混合8,593.65  507.00    0.00
3679519019大成景阳领先混合8,593.65  507.00    0.00
3680519015海富通精选贰号混合8,593.65  507.00    0.00
3681519018汇添富均衡增长混合8,593.65  507.00    0.00
3682519025海富通领先成长混合8,593.65  507.00    0.00
3683519026海富通中小盘混合8,593.65  507.00    0.00
3684519021国泰金鼎价值混合8,593.65  507.00    0.00
3685519020国泰金泰灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3686519022国泰金泰灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3687515860嘉实新兴科技100ETF8,593.65  507.00    0.00
3688515850富国中证全指证券公司ETF8,593.65  507.00    0.01
3689515820富国中证800ETF8,593.65  507.00    0.01
3690515520大成MSCI价值100ETF8,593.65  507.00    0.01
3691515500海富通中证长三角领先ETF8,593.65  507.00    0.00
3692515560建信中证全指证券公司ETF8,593.65  507.00    0.00
3693515530泰康中证500ETF8,593.65  507.00    0.01
3694515770上投摩根MSCI中国A股ETF8,593.65  507.00    0.00
3695515780浦银安盛MSCI中国A股ETF8,593.65  507.00    0.00
3696515220国泰中证煤炭ETF8,593.65  507.00    0.00
3697515260华宝中证电子50ETF8,593.65  507.00    0.00
3698515200申万菱信中证研发创新100ETF8,593.65  507.00    0.00
3699515210国泰中证钢铁ETF8,593.65  507.00    0.00
3700515180易方达中证红利ETF8,593.65  507.00    0.00
3701515390华安沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3702515360方正富邦沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3703515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF8,593.65  507.00    0.00
3704515380泰康沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3705515600广发中证央企创新驱动ETF8,593.65  507.00    0.00
3706515580华泰柏瑞中证科技100ETF8,593.65  507.00    0.00
3707515310添富沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3708515330天弘沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3709515350民生加银沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3710515280富国中证银行ETF8,593.65  507.00    0.02
3711515660国联安沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
3712515680嘉实央企创新驱动ETF8,593.65  507.00    0.00
3713515650富国中证消费50ETF8,593.65  507.00    0.00
3714515750富国中证科技50策略ETF8,593.65  507.00    0.00
3715515760华夏中证浙江国资创新发展ETF8,593.65  507.00    0.00
3716515700平安中证新能源汽车产业ETF8,593.65  507.00    0.00
3717515690鹏华中证高股息龙头ETF8,593.65  507.00    0.00
3718515630鹏华中证800证券保险ETF8,593.65  507.00    0.00
3719519097新华中小市值优选混合8,593.65  507.00    0.01
3720519100长盛中证100指数8,593.65  507.00    0.00
3721519033海富通国策导向混合8,593.65  507.00    0.00
3722519035富国天博创新主题混合8,593.65  507.00    0.00
3723519029华夏稳增混合8,593.65  507.00    0.00
3724519069汇添富价值精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3725519068汇添富成长焦点混合8,593.65  507.00    0.00
3726519066汇添富蓝筹稳健混合8,593.65  507.00    0.00
3727519062海富通阿尔法对冲混合A8,593.65  507.00    0.00
3728519056海富通内需热点混合8,593.65  507.00    0.00
3729519039长盛同德主题混合8,593.65  507.00    0.00
3730519050海富通安颐收益混合A8,593.65  507.00    0.00
3731519095新华行业周期轮换混合8,593.65  507.00    0.00
3732519091新华泛资源优势混合8,593.65  507.00    0.00
3733519089新华优选成长混合8,593.65  507.00    0.00
3734519087新华优选分红混合8,593.65  507.00    0.00
3735519093新华钻石品质企业混合8,593.65  507.00    0.00
3736519120浦银安盛新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
3737519113浦银安盛精致生活混合8,593.65  507.00    0.00
3738519115浦银安盛红利精选混合8,593.65  507.00    0.01
3739519110浦银安盛价值成长混合A8,593.65  507.00    0.00
3740519116浦银安盛沪深300指数增强8,593.65  507.00    0.00
3741512160MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3742512180建信MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3743512200南方中证全指房地产ETF8,593.65  507.00    0.00
3744512170华宝中证医疗ETF8,593.65  507.00    0.00
3745510650华夏金融ETF8,593.65  507.00    0.01
3746510660华夏医药ETF8,593.65  507.00    0.01
3747510590平安中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
3748510630华夏消费ETF8,593.65  507.00    0.00
3749510680万家上证50ETF8,593.65  507.00    0.01
3750510600申万菱信上证50ETF8,593.65  507.00    0.00
3751512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3752512070易方达沪深300非银ETF8,593.65  507.00    0.00
3753512040富国中证价值ETF8,593.65  507.00    0.00
3754512010易方达沪深300医药ETF8,593.65  507.00    0.00
3755510850工银瑞信上证50ETF8,593.65  507.00    0.00
3756510810中证上海国企ETF8,593.65  507.00    0.00
3757510800建信上证50ETF8,593.65  507.00    0.00
3758512000华宝中证全指证券公司ETF8,593.65  507.00    0.00
3759510760国泰上证综合ETF8,593.65  507.00    0.00
3760510890兴业上证红利低波动ETF8,593.65  507.00    0.00
3761510880华泰柏瑞上证红利ETF8,593.65  507.00    0.00
3762510710博时上证50ETF8,593.65  507.00    0.00
3763512100南方中证1000ETF8,593.65  507.00    0.00
3764510580易方达中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
3765512550嘉实富时中国A50ETF8,593.65  507.00    0.01
3766512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3767512640嘉实中证金融地产ETF8,593.65  507.00    0.01
3768512590浦银安盛中证高股息ETF8,593.65  507.00    0.01
3769512580广发中证环保ETF8,593.65  507.00    0.00
3770512560易方达中证军工ETF8,593.65  507.00    0.00
3771512600嘉实中证主要消费ETF8,593.65  507.00    0.00
3772512570易方达中证全指证券公司ETF8,593.65  507.00    0.02
3773512360平安MSCI中国A股国际ETF8,593.65  507.00    0.01
3774512380银华MSCI中国A股ETF8,593.65  507.00    0.00
3775512480国联安中证全指半导体ETF8,593.65  507.00    0.00
3776512400南方中证申万有色金属ETF8,593.65  507.00    0.00
3777512390平安MSCI中国A股低波动ETF8,593.65  507.00    0.00
3778512330南方中证500信息技术ETF8,593.65  507.00    0.00
3779512320工银MSCI中国ETF8,593.65  507.00    0.01
3780512290国泰中证生物医药ETF8,593.65  507.00    0.00
3781512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF8,593.65  507.00    0.00
3782512510华泰柏瑞中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
3783512500华夏中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
3784519228海富通欣享混合C8,593.65  507.00    0.00
3785519229海富通欣享混合A8,593.65  507.00    0.00
3786519171浦银安盛医疗健康混合8,593.65  507.00    0.00
3787519177浦银安盛盛世精选混合C8,593.65  507.00    0.00
3788519170浦银安盛增长动力混合8,593.65  507.00    0.00
3789519175浦银安盛经济带崛起混合A8,593.65  507.00    0.00
3790519127浦银安盛盛世精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3791519130海富通新内需混合A8,593.65  507.00    0.00
3792519126浦银安盛新经济结构混合8,593.65  507.00    0.00
3793519139海富通沪港深混合8,593.65  507.00    0.00
3794519134海富通富祥混合8,593.65  507.00    0.00
3795519133海富通改革驱动混合8,593.65  507.00    0.00
3796519150新华优选消费混合8,593.65  507.00    0.00
3797519158新华趋势领航混合8,593.65  507.00    0.00
3798519156新华行业灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3799519157新华行业灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3800519223海富通欣荣混合C8,593.65  507.00    0.00
3801519224海富通欣荣混合A8,593.65  507.00    0.00
3802519212万家宏观择时多策略混合8,593.65  507.00    0.01
3803519198万家颐和混合8,593.65  507.00    0.01
3804519195万家品质混合8,593.65  507.00    0.00
3805519196万家新兴蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
3806519221海富通欣益混合C8,593.65  507.00    0.00
3807519197万家颐达灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3808519193万家消费成长股票8,593.65  507.00    0.00
3809519222海富通欣益混合A8,593.65  507.00    0.00
3810519181万家和谐增长混合8,593.65  507.00    0.00
3811519185万家精选混合8,593.65  507.00    0.00
3812519191万家新利灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3813233006大摩领先优势混合8,593.65  507.00    0.00
3814233001大摩基础行业混合8,593.65  507.00    0.00
3815229002泰达宏利逆向策略混合8,593.65  507.00    0.00
3816217027招商央视财经50指数A8,593.65  507.00    0.00
3817240005华宝多策略增长混合8,593.65  507.00    0.00
3818240004华宝动力组合混合8,593.65  507.00    0.00
3819233011大摩主题优选混合8,593.65  507.00    0.00
3820240017华宝新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
3821240020华宝医药生物混合8,593.65  507.00    0.00
3822240022华宝资源优选混合8,593.65  507.00    0.00
3823240014华宝中证100指数A8,593.65  507.00    0.00
3824240010华宝行业精选混合8,593.65  507.00    0.00
3825240008华宝收益增长混合8,593.65  507.00    0.00
3826240009华宝先进成长混合8,593.65  507.00    0.00
3827240011华宝大盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
3828233009大摩多因子策略混合8,593.65  507.00    0.00
3829233008大摩消费领航混合8,593.65  507.00    0.01
3830233007大摩卓越成长混合8,593.65  507.00    0.00
3831233015大摩量化配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3832240001华宝宝康消费品混合8,593.65  507.00    0.00
3833217012招商行业领先混合A8,593.65  507.00    0.00
3834217009招商核心价值混合8,593.65  507.00    0.00
3835217013招商中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
3836217010招商大盘蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
3837217005招商先锋混合8,593.65  507.00    0.00
3838210001金鹰成份优选混合8,593.65  507.00    0.00
3839210005金鹰主题优势混合8,593.65  507.00    0.00
3840210003金鹰行业优势混合8,593.65  507.00    0.00
3841210006金鹰元禧混合A8,593.65  507.00    0.00
3842210004金鹰稳健成长混合8,593.65  507.00    0.00
3843217020招商安达灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3844206013鹏华宏观混合8,593.65  507.00    0.00
3845206007鹏华消费优选混合8,593.65  507.00    0.00
3846206009鹏华新兴产业混合8,593.65  507.00    0.00
3847206012鹏华价值精选股票8,593.65  507.00    0.00
3848213006宝盈核心优势混合A8,593.65  507.00    0.00
3849213008宝盈资源优选混合8,593.65  507.00    0.00
3850213002宝盈泛沿海混合8,593.65  507.00    0.00
3851213003宝盈策略增长混合8,593.65  507.00    0.00
3852217002招商安泰平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3853217001招商安泰偏股混合8,593.65  507.00    0.00
3854213010宝盈中证100指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3855210008金鹰策略配置混合8,593.65  507.00    0.00
3856213001宝盈鸿利收益混合A8,593.65  507.00    0.00
3857210010金鹰灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3858210009金鹰核心资源混合8,593.65  507.00    0.00
3859210011金鹰灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
3860210007金鹰技术领先混合A8,593.65  507.00    0.00
3861398001中海优质成长混合8,593.65  507.00    0.00
3862398041中海量化策略混合8,593.65  507.00    0.00
3863398031中海蓝筹混合8,593.65  507.00    0.01
3864398021中海能源策略混合8,593.65  507.00    0.00
3865398011中海分红增利混合8,593.65  507.00    0.00
3866410003华富成长趋势混合8,593.65  507.00    0.00
3867400032东方主题精选混合8,593.65  507.00    0.01
3868410001华富竞争力优选混合8,593.65  507.00    0.00
3869400020东方成长回报平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3870400023东方多策略灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
3871400025东方新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
3872376510上投摩根大盘蓝筹股票8,593.65  507.00    0.00
3873377150上投摩根健康品质生活混合8,593.65  507.00    0.01
3874377010上投摩根阿尔法混合8,593.65  507.00    0.00
3875378010上投摩根成长先锋混合8,593.65  507.00    0.00
3876377530上投摩根行业轮动混合A8,593.65  507.00    0.00
3877379010上投摩根中小盘混合8,593.65  507.00    0.00
3878393001中海优势精选混合8,593.65  507.00    0.00
3879410007华富价值增长混合8,593.65  507.00    0.00
3880410008华富中证100指数8,593.65  507.00    0.00
3881400003东方精选混合8,593.65  507.00    0.00
3882400011东方核心动力混合8,593.65  507.00    0.00
3883400013东方成长收益灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3884400015东方新能源汽车主题混合8,593.65  507.00    0.00
3885400007东方策略成长混合8,593.65  507.00    0.00
3886400001东方龙混合8,593.65  507.00    0.00
3887399011中海医疗保健主题股票8,593.65  507.00    0.00
3888398061中海消费主题精选混合8,593.65  507.00    0.00
3889399001中海上证50指数增强8,593.65  507.00    0.00
3890398051中海环保新能源混合8,593.65  507.00    0.00
3891202027南方高端装备混合A8,593.65  507.00    0.00
3892202212南方平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3893202211南方中证100指数A8,593.65  507.00    0.00
3894202011南方优选价值混合A8,593.65  507.00    0.00
3895202007南方隆元产业主题混合8,593.65  507.00    0.00
3896202009南方盛元红利混合8,593.65  507.00    0.00
3897202019南方策略优化混合8,593.65  507.00    0.00
3898202021南方小康ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
3899202001南方稳健成长混合8,593.65  507.00    0.00
3900202002南方稳健成长贰号混合8,593.65  507.00    0.00
3901206002鹏华精选成长混合8,593.65  507.00    0.00
3902202213南方核心竞争混合8,593.65  507.00    0.00
3903320007诺安成长混合8,593.65  507.00    0.00
3904320005诺安价值增长混合8,593.65  507.00    0.00
3905320006诺安灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
3906320012诺安主题精选混合8,593.65  507.00    0.00
3907320011诺安中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
3908320014诺安沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3909320010诺安中证100指数A8,593.65  507.00    0.00
3910320003诺安先锋混合8,593.65  507.00    0.00
3911290012泰信行业精选混合A8,593.65  507.00    0.01
3912290011泰信中小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
3913310308申万菱信盛利精选混合8,593.65  507.00    0.00
3914310328申万菱信新动力混合8,593.65  507.00    0.00
3915310358申万菱信新经济混合8,593.65  507.00    0.00
3916310318申万菱信沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
3917288002华夏收入混合8,593.65  507.00    0.00
3918290006泰信蓝筹精选混合8,593.65  507.00    0.01
3919310388申万菱信消费增长混合8,593.65  507.00    0.00
3920320001诺安平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3921310398申万菱信沪深300价值指数A8,593.65  507.00    0.00
3922320020诺安策略精选股票8,593.65  507.00    0.01
3923320016诺安多策略混合8,593.65  507.00    0.01
3924320015诺安行业轮动混合8,593.65  507.00    0.01
3925350002天治低碳经济混合8,593.65  507.00    0.00
3926350005天治中国制造2025混合8,593.65  507.00    0.01
3927350009天治研究驱动混合A8,593.65  507.00    0.00
3928350001天治财富增长混合8,593.65  507.00    0.00
3929350007天治趋势精选混合8,593.65  507.00    0.01
3930320022诺安研究精选股票8,593.65  507.00    0.00
3931340001兴全可转债混合8,593.65  507.00    0.00
3932340007兴全社会责任混合8,593.65  507.00    0.00
3933340006兴全全球视野股票8,593.65  507.00    0.00
3934340008兴全有机增长混合8,593.65  507.00    0.00
3935360001光大保德信量化股票8,593.65  507.00    0.00
3936360016光大保德信行业轮动混合8,593.65  507.00    0.00
3937360011光大保德信动态优选混合8,593.65  507.00    0.00
3938360012光大保德信中小盘混合8,593.65  507.00    0.01
3939370024上投摩根核心优选混合8,593.65  507.00    0.00
3940373020上投摩根双核平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3941373010上投摩根双息平衡混合A8,593.65  507.00    0.00
3942360005光大保德信红利混合8,593.65  507.00    0.00
3943360010光大保德信均衡精选混合8,593.65  507.00    0.01
3944360006光大保德信新增长混合8,593.65  507.00    0.00
3945360007光大保德信优势配置混合8,593.65  507.00    0.00
3946270002广发稳健增长混合A8,593.65  507.00    0.00
3947260115景顺长城中小盘混合8,593.65  507.00    0.01
3948260116景顺长城核心竞争力混合A8,593.65  507.00    0.00
3949260117景顺长城支柱产业混合8,593.65  507.00    0.00
3950270001广发聚富混合8,593.65  507.00    0.00
3951260103景顺长城动力平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3952257050国联安主题驱动混合8,593.65  507.00    0.00
3953257040国联安红利混合8,593.65  507.00    0.01
3954260104景顺长城内需增长混合8,593.65  507.00    0.00
3955260101景顺长城优选混合8,593.65  507.00    0.00
3956270005广发聚丰混合A8,593.65  507.00    0.00
3957270007广发大盘成长混合8,593.65  507.00    0.00
3958270008广发核心精选混合8,593.65  507.00    0.00
3959270006广发策略优选混合8,593.65  507.00    0.00
3960260108景顺长城新兴成长混合8,593.65  507.00    0.00
3961260112景顺长城能源基建混合8,593.65  507.00    0.00
3962260110景顺长城精选蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
3963260109景顺长城内需贰号混合8,593.65  507.00    0.00
3964260111景顺长城公司治理混合8,593.65  507.00    0.00
3965288001华夏经典配置混合8,593.65  507.00    0.00
3966270028广发制造业精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3967270041广发消费品精选混合A8,593.65  507.00    0.00
3968270050广发新经济混合A8,593.65  507.00    0.00
3969257030国联安优势混合8,593.65  507.00    0.00
3970257020国联安精选混合8,593.65  507.00    0.00
3971255010国联安稳健混合8,593.65  507.00    0.00
3972257010国联安小盘精选混合8,593.65  507.00    0.00
3973253010国联安安心成长混合8,593.65  507.00    0.00
3974270022广发内需增长混合8,593.65  507.00    0.00
3975270010广发沪深300ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
3976270025广发行业领先混合A8,593.65  507.00    0.00
3977270021广发聚瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
3978483003工银精选平衡混合8,593.65  507.00    0.00
3979487021工银优质精选混合8,593.65  507.00    0.00
3980487016工银灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
3981470098汇添富逆向投资混合8,593.65  507.00    0.00
3982470009汇添富民营活力混合A8,593.65  507.00    0.00
3983470028汇添富社会责任混合8,593.65  507.00    0.00
3984470008汇添富策略回报混合8,593.65  507.00    0.00
3985470021汇添富优选回报混合A8,593.65  507.00    0.00
3986481010工银中小盘混合8,593.65  507.00    0.00
3987481009工银沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
3988481015工银主题策略混合8,593.65  507.00    0.00
3989481013工银消费服务混合8,593.65  507.00    0.00
3990481017工银量化策略混合8,593.65  507.00    0.00
3991481001工银核心价值混合A8,593.65  507.00    0.00
3992481008工银大盘蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
3993481004工银稳健成长混合A8,593.65  507.00    0.00
3994481006工银红利混合8,593.65  507.00    0.00
3995501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
3996501201红土科技创新3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
3997501200民生加银科技创新3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
3998501189嘉实战略配售混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
3999501079大成科创主题3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4000501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4001501078广发科创主题3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4002501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4003501080中金科创主题混合8,593.65  507.00    0.00
4004501083银华科创主题3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4005501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4006501082博时科创主题3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4007501064国泰价值优选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4008501065汇添富经典成长定开混合8,593.65  507.00    0.00
4009501073华安科创主题混合8,593.65  507.00    0.00
4010501076鹏华科创3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4011501071泓德三年封闭丰泽混合8,593.65  507.00    0.00
4012501070广发睿阳三年定开混合8,593.65  507.00    0.00
4013501062南方瑞合混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4014501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4015501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A8,593.65  507.00    0.02
4016501060中金中证优选300指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4017501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4018501061中金中证优选300指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4019501087交银瑞丰混合8,593.65  507.00    0.00
4020501092交银瑞思混合8,593.65  507.00    0.00
4021501093华夏翔阳两年定开混合8,593.65  507.00    0.00
4022501098建信科技创新3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4023501099平安科技创新3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4024501097国寿安保科技创新3年封闭混合8,593.65  507.00    0.00
4025501088嘉实瑞虹三年定期混合8,593.65  507.00    0.00
4026501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,593.65  507.00    0.00
4027501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4028502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4029501046财通福鑫定开混合发起8,593.65  507.00    0.00
4030501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4031501051圆信永丰汇利混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4032501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4033501045汇添富沪深300指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4034501053东方红目标优选定开混合8,593.65  507.00    0.00
4035501055财通福佑定开混合发起8,593.65  507.00    0.00
4036501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4037501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4038506006汇添富科创板2年定开混合8,593.65  507.00    0.00
4039506005博时科创板三年定开混合8,593.65  507.00    0.00
4040510010治理ETF8,593.65  507.00    0.00
4041510050华夏上证50ETF8,593.65  507.00    0.00
4042510020超大ETF8,593.65  507.00    0.01
4043506003富国科创板两年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
4044506002易方达科创板两年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
4045502054长盛中证证券公司分级A8,593.65  507.00    0.00
4046502056广发中证医疗指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
4047502055长盛中证证券公司分级B8,593.65  507.00    0.00
4048502053长盛中证证券公司分级8,593.65  507.00    0.00
4049502050易方达上证50指数分级B8,593.65  507.00    0.00
4050502049易方达上证50指数分级A8,593.65  507.00    0.00
4051502048易方达上证50指数分级8,593.65  507.00    0.00
4052506001万家科创板2年定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
4053506000南方科创板3年定开混合8,593.65  507.00    0.00
4054502040长盛上证50指数分级8,593.65  507.00    0.01
4055502014长盛中证申万一带一路分级A8,593.65  507.00    0.00
4056502010易方达证券公司分级8,593.65  507.00    0.00
4057502013长盛中证申万一带一路分级8,593.65  507.00    0.00
4058502015长盛中证申万一带一路分级B8,593.65  507.00    0.00
4059502011易方达证券公司分级A8,593.65  507.00    0.00
4060502012易方达证券公司分级B8,593.65  507.00    0.00
4061510060上证中央企业50ETF8,593.65  507.00    0.01
4062510090责任ETF8,593.65  507.00    0.01
4063510100易方达上证50ETF8,593.65  507.00    0.00
4064502003易方达军工分级8,593.65  507.00    0.00
4065502005易方达军工分级B8,593.65  507.00    0.00
4066502004易方达军工分级A8,593.65  507.00    0.00
4067502007易方达国企改革分级A8,593.65  507.00    0.00
4068502006易方达国企改革分级8,593.65  507.00    0.00
4069502008易方达国企改革分级B8,593.65  507.00    0.00
4070470006汇添富医药保健混合A8,593.65  507.00    0.00
4071470007汇添富上证综合指数8,593.65  507.00    0.00
4072450002国富弹性市值混合8,593.65  507.00    0.00
4073450003国富潜力组合混合A8,593.65  507.00    0.00
4074420009天弘安康颐养混合A8,593.65  507.00    0.00
4075450001国富中国收益混合8,593.65  507.00    0.00
4076450004国富深化价值混合8,593.65  507.00    0.00
4077450007国富成长动力混合8,593.65  507.00    0.01
4078450008国富沪深300指数增强8,593.65  507.00    0.00
4079460007华泰柏瑞行业领先混合8,593.65  507.00    0.00
4080460002华泰柏瑞积极成长混合A8,593.65  507.00    0.00
4081460005华泰柏瑞价值增长混合A8,593.65  507.00    0.00
4082460009华泰柏瑞量化先行混合A8,593.65  507.00    0.00
4083460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A8,593.65  507.00    0.00
4084460001华泰柏瑞盛世中国混合8,593.65  507.00    0.00
4085450009国富中小盘股票8,593.65  507.00    0.00
4086450010国富策略回报混合8,593.65  507.00    0.00
4087450011国富研究精选混合8,593.65  507.00    0.00
4088420001天弘精选混合8,593.65  507.00    0.00
4089420005天弘周期策略混合8,593.65  507.00    0.00
4090420003天弘永定价值成长混合8,593.65  507.00    0.00
4091501037汇添富中证500指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4092501036汇添富中证500指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4093501011汇添富中证中药指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4094501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.01
4095501019国泰国证航天军工指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4096501015财通多策略升级混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4097501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4098501012汇添富中证中药指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4099501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4100501026财通多策略福享混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4101501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4102501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4103501032财通福盛混合发起(LOF)8,593.65  507.00    0.01
4104501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4105501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4106501028财通福瑞混合发起(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4107501038银华明择多策略定期开放混合8,593.65  507.00    0.00
4108501041汇添富弘安混合A8,593.65  507.00    0.00
4109501042汇添富弘安混合C8,593.65  507.00    0.00
4110501043汇添富沪深300指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4111501005汇添富中证精准医指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4112501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.01
4113501006汇添富中证精准医指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4114501001财通多策略精选混合(LOF)8,593.65  507.00    0.00
4115501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.01
4116501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8,593.65  507.00    0.00
4117501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8,593.65  507.00    0.00
4118510510广发中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
4119510530工银瑞信中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
4120510560国寿安保中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
4121510410博时上证自然资源ETF8,593.65  507.00    0.00
4122510390平安沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
4123510500南方中证500ETF8,593.65  507.00    0.00
4124510380国寿安保沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
4125510360广发沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
4126510290南方上证380ETF8,593.65  507.00    0.01
4127510210富国上证综指ETF8,593.65  507.00    0.00
4128510230金融ETF8,593.65  507.00    0.00
4129510180华安上证180ETF8,593.65  507.00    0.00
4130510170国联安商品ETF8,593.65  507.00    0.01
4131510200汇安上证证券ETF8,593.65  507.00    0.01
4132510160中证南方小康产业指数ETF8,593.65  507.00    0.00
4133510150招商上证消费80ETF8,593.65  507.00    0.00
4134510130中盘ETF8,593.65  507.00    0.00
4135510330华夏沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
4136510350工银瑞信沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
4137510310易方达沪深300发起式ETF8,593.65  507.00    0.00
4138510300华泰柏瑞沪深300ETF8,593.65  507.00    0.00
4139570008诺德周期策略混合8,593.65  507.00    0.00
4140571002诺德灵活配置混合8,593.65  507.00    0.01
4141570005诺德成长优势混合8,593.65  507.00    0.00
4142580002东吴双动力混合8,593.65  507.00    0.00
4143580005东吴进取策略混合8,593.65  507.00    0.00
4144580001东吴嘉禾优势精选混合8,593.65  507.00    0.00
4145580003东吴行业轮动混合8,593.65  507.00    0.00
4146610004信达澳银中小盘混合8,593.65  507.00    0.01
4147610002信达澳银精华配置混合8,593.65  507.00    0.00
4148610001信达澳银领先增长混合8,593.65  507.00    0.00
4149585001东吴中证新兴产业指数8,593.65  507.00    0.01
4150588000华夏上证科创板50成份ETF8,593.65  507.00    0.00
4151588050工银上证科创板50成份ETF8,593.65  507.00    0.00
4152588080易方达上证科创板50ETF8,593.65  507.00    0.00
4153588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF8,593.65  507.00    0.00
4154630002华商盛世成长混合8,593.65  507.00    0.00
4155630001华商领先企业混合8,593.65  507.00    0.00
4156620006金元顺安消费主题混合8,593.65  507.00    0.00
4157620007金元顺安灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4158590005中邮核心主题混合8,593.65  507.00    0.00
4159610005信达澳银红利回报混合8,593.65  507.00    0.00
4160620002金元顺安成长动力混合8,593.65  507.00    0.01
4161620001金元顺安宝石动力混合8,593.65  507.00    0.01
4162610006信达澳银产业升级混合8,593.65  507.00    0.01
4163519702交银趋势优先混合8,593.65  507.00    0.00
4164519700交银主题优选混合8,593.65  507.00    0.00
4165519704交银先进制造混合8,593.65  507.00    0.00
4166519698交银先锋混合8,593.65  507.00    0.00
4167519778交银经济新动力混合8,593.65  507.00    0.00
4168519909华安安顺灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4169519773交银数据产业灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4170519779交银沪港深价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
4171519918华夏兴和混合8,593.65  507.00    0.00
4172519908华夏兴华混合A8,593.65  507.00    0.00
4173519915富国消费主题混合8,593.65  507.00    0.00
4174519768交银优选回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4175519769交银优选回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
4176519770交银优择回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4177519761交银多策略回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
4178519767交银科技创新灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4179519766交银荣鑫灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4180519771交银优择回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
4181519772交银新生活力灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4182519760交银新回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
4183519714交银消费新驱动股票8,593.65  507.00    0.00
4184519712交银阿尔法核心混合8,593.65  507.00    0.00
4185519710交银策略回报混合8,593.65  507.00    0.00
4186519732交银定期支付双息平衡混合8,593.65  507.00    0.00
4187519736交银新成长混合8,593.65  507.00    0.00
4188519755交银多策略回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4189519759交银周期回报灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.00
4190519756交银国企改革灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4191519738交银周期回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4192519752交银新回报灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4193519674银河创新成长混合8,593.65  507.00    0.00
4194519673银河康乐股票8,593.65  507.00    0.00
4195519671银河沪深300价值指数8,593.65  507.00    0.00
4196519670银河行业混合8,593.65  507.00    0.00
4197519672银河蓝筹精选混合8,593.65  507.00    0.00
4198519630银河睿利混合C8,593.65  507.00    0.00
4199519629银河睿利混合A8,593.65  507.00    0.00
4200519644银河智联混合8,593.65  507.00    0.00
4201519646银河鑫利混合I8,593.65  507.00    0.00
4202519651银河转型混合8,593.65  507.00    0.00
4203519627银河君润混合A8,593.65  507.00    0.00
4204519628银河君润混合C8,593.65  507.00    0.00
4205519626银河君盛混合C8,593.65  507.00    0.00
4206519642银河智造混合8,593.65  507.00    0.00
4207519652银河鑫利混合A8,593.65  507.00    0.00
4208519606国泰金鑫股票8,593.65  507.00    0.00
4209519300大成沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
4210519613银河君尚混合A8,593.65  507.00    0.00
4211519679银河主题策略混合8,593.65  507.00    0.00
4212519677银河定投宝腾讯济安指数8,593.65  507.00    0.00
4213519678银河消费驱动混合8,593.65  507.00    0.00
4214519688交银精选混合8,593.65  507.00    0.00
4215519692交银成长混合A8,593.65  507.00    0.00
4216519694交银蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
4217519697交银优势行业灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4218519690交银稳健配置混合A8,593.65  507.00    0.00
4219519615银河君尚混合I8,593.65  507.00    0.00
4220519614银河君尚混合C8,593.65  507.00    0.00
4221519624银河君耀混合C8,593.65  507.00    0.00
4222519625银河君盛混合A8,593.65  507.00    0.00
4223519617银河君信混合C8,593.65  507.00    0.00
4224519616银河君信混合A8,593.65  507.00    0.00
4225519623银河君耀混合A8,593.65  507.00    0.00
4226519621银河君荣混合I8,593.65  507.00    0.00
4227519620银河君荣混合C8,593.65  507.00    0.00
4228519619银河君荣混合A8,593.65  507.00    0.00
4229519618银河君信混合I8,593.65  507.00    0.00
4230519656银河灵活配置混合A8,593.65  507.00    0.01
4231519655银河服务混合8,593.65  507.00    0.00
4232519657银河灵活配置混合C8,593.65  507.00    0.01
4233519653银河鑫利混合C8,593.65  507.00    0.00
4234519665银河美丽混合C8,593.65  507.00    0.00
4235519664银河美丽混合A8,593.65  507.00    0.00
4236519668银河成长混合8,593.65  507.00    0.00
4237630008华商策略精选灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4238630006华商产业升级混合8,593.65  507.00    0.01
4239630010华商价值精选混合8,593.65  507.00    0.00
4240630005华商动态阿尔法混合8,593.65  507.00    0.00
4241660005农银中小盘混合8,593.65  507.00    0.00
4242660004农银策略价值混合8,593.65  507.00    0.00
4243660006农银汇理大盘蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
4244630016华商价值共享混合发起式8,593.65  507.00    0.00
4245630015华商大盘量化精选混合8,593.65  507.00    0.00
4246660003农银平衡双利混合8,593.65  507.00    0.00
4247660010农银策略精选混合8,593.65  507.00    0.00
4248673050西部利得新盈混合8,593.65  507.00    0.00
4249673060西部利得景瑞混合A8,593.65  507.00    0.00
4250673071西部利得新动力混合A8,593.65  507.00    0.00
4251673043西部利得行业主题优选混合C8,593.65  507.00    0.00
4252673010西部利得新动向混合8,593.65  507.00    0.00
4253673020西部利得成长精选混合8,593.65  507.00    0.00
4254673040西部利得行业主题优选混合A8,593.65  507.00    0.00
4255673030西部利得多策略优选混合8,593.65  507.00    0.01
4256660015农银汇理行业轮动混合8,593.65  507.00    0.00
4257671010西部利得策略优选混合8,593.65  507.00    0.00
4258671030西部利得事件驱动股票8,593.65  507.00    0.00
4259660008农银汇理沪深300指数A8,593.65  507.00    0.00
4260550001信诚四季红混合8,593.65  507.00    0.00
4261540010汇丰晋信科技先锋股票8,593.65  507.00    0.00
4262540012汇丰晋信恒生龙头指数A8,593.65  507.00    0.00
4263550002中信保诚精萃成长混合8,593.65  507.00    0.00
4264540009汇丰晋信消费红利股票8,593.65  507.00    0.00
4265550003中信保诚盛世蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
4266540004汇丰晋信2026周期混合8,593.65  507.00    0.01
4267540007汇丰晋信中小盘股票8,593.65  507.00    0.01
4268540006汇丰晋信大盘股票A8,593.65  507.00    0.00
4269540003汇丰晋信动态策略混合A8,593.65  507.00    0.00
4270540002汇丰晋信龙腾混合8,593.65  507.00    0.00
4271540008汇丰晋信低碳先锋股票8,593.65  507.00    0.00
4272530001建信恒久价值混合8,593.65  507.00    0.00
4273530005建信优化配置混合8,593.65  507.00    0.00
4274530006建信核心精选混合8,593.65  507.00    0.00
4275530011建信内生动力混合8,593.65  507.00    0.00
4276550015信诚至远混合A8,593.65  507.00    0.00
4277550009信诚中小盘混合8,593.65  507.00    0.00
4278550016信诚至远混合C8,593.65  507.00    0.00
4279550008信诚优胜精选混合8,593.65  507.00    0.00
4280710001富安达优势成长混合8,593.65  507.00    0.00
4281720001财通价值动量混合8,593.65  507.00    0.00
4282700003平安策略先锋混合8,593.65  507.00    0.01
4283710002富安达策略精选混合8,593.65  507.00    0.01
4284910007东方红启元三年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
4285910022东方红启航三年持有混合A8,593.65  507.00    0.00
4286960004华夏兴华混合H8,593.65  507.00    0.00
4287960000汇丰晋信大盘股票H8,593.65  507.00    0.00
4288960001广发行业领先混合H8,593.65  507.00    0.00
4289960002华夏回报混合H8,593.65  507.00    0.00
4290960006上投摩根行业轮动混合H8,593.65  507.00    0.00
4291960005上投摩根双息平衡混合H8,593.65  507.00    0.00
4292960003汇丰晋信动态策略混合H8,593.65  507.00    0.00
4293673120西部利得新富混合8,593.65  507.00    0.00
4294673141西部利得景程混合A8,593.65  507.00    0.01
4295688888浙商聚潮产业成长混合8,593.65  507.00    0.00
4296690001民生加银品牌蓝筹混合8,593.65  507.00    0.00
4297673143西部利得景程混合C8,593.65  507.00    0.01
4298690007民生加银景气行业混合A8,593.65  507.00    0.00
4299690003民生加银精选混合8,593.65  507.00    0.01
4300690005民生加银内需增长混合8,593.65  507.00    0.00
4301690004民生加银稳健成长混合8,593.65  507.00    0.00
4302673100西部利得沪深300指数增强A8,593.65  507.00    0.00
4303673101西部利得沪深300指数增强C8,593.65  507.00    0.00
4304673073西部利得新动力混合C8,593.65  507.00    0.00
4305673081西部利得祥运混合A8,593.65  507.00    0.00
4306673090西部利得个股精选股票8,593.65  507.00    0.01
4307673083西部利得祥运混合C8,593.65  507.00    0.00
4308690011民生加银积极成长混合8,593.65  507.00    0.00
4309690009民生加银红利回报混合8,593.65  507.00    0.00
4310700001平安行业先锋混合8,593.65  507.00    0.00
4311960026博时特许价值混合R8,593.65  507.00    0.00
4312960041华泰柏瑞量化增强混合H8,593.65  507.00    0.00
4313750001安信灵活配置混合8,593.65  507.00    0.00
4314762001国金国鑫发起A8,593.65  507.00    0.00
4315770001德邦优化配置混合8,593.65  507.00    0.00
4316730002方正富邦红利精选混合A8,593.65  507.00    0.00
4317960020南方优选价值混合H8,593.65  507.00    0.00
4318960022博时沪深300指数R8,593.65  507.00    0.00
4319960023工银稳健成长混合H8,593.65  507.00    0.00
4320960021国富潜力组合混合H8,593.65  507.00    0.00
4321960024嘉实成长收益混合H8,593.65  507.00    0.00
4322960018大成内需增长混合H8,593.65  507.00    0.00
4323960016交银成长混合H8,593.65  507.00    0.00
4324960008景顺长城核心竞争力混合H8,593.65  507.00    0.00
4325960011中银增长混合H8,593.65  507.00    0.00
4326960010工银核心价值混合H8,593.65  507.00    0.00
4327960012中银收益混合H8,593.65  507.00    0.00
4328010000长城中国智造混合C8,373.30  494.00    0.01
4329163821中银沪深300等权重指数(LOF)8,373.30  494.00    0.01
4330002167南方顺康混合8,373.30  494.00    0.01
4331004892华润元大成长精选股票C8,373.30  494.00    0.01
4332004891华润元大成长精选股票A8,373.30  494.00    0.01
4333005009申万菱信行业轮动股票8,373.30  494.00    0.01
4334000756建信潜力新蓝筹股票8,373.30  494.00    0.01
4335000845国投瑞银信息消费混合8,373.30  494.00    0.01
4336000788前海开源中国成长混合8,373.30  494.00    0.01
4337001880长城中国智造混合A8,373.30  494.00    0.01
4338001861富安达健康人生混合8,152.95  481.00    0.01
4339001864中海魅力长三角混合8,152.95  481.00    0.01
4340004916嘉实新添丰定期混合8,152.95  481.00    0.01
4341006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强8,152.95  481.00    0.01
4342005494鑫元价值精选混合C8,152.95  481.00    0.01
4343005493鑫元价值精选混合A8,152.95  481.00    0.01
4344001363长城久惠混合8,152.95  481.00    0.01
4345008641方正富邦科技创新混合C8,152.95  481.00    0.00
4346008640方正富邦科技创新混合A8,152.95  481.00    0.00
4347007675工银产业升级股票C8,152.95  481.00    0.01
4348007674工银产业升级股票A8,152.95  481.00    0.01
4349161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)8,152.95  481.00    0.01
4350159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8,152.95  481.00    0.01
4351006201景顺长城量化先锋混合7,949.55  469.00    0.01
4352007413长城中证500指数增强C7,949.55  469.00    0.01
4353007771同泰开泰混合C7,949.55  469.00    0.01
4354007770同泰开泰混合A7,949.55  469.00    0.01
4355003000招商丰德混合A7,949.55  469.00    0.01
4356003001招商丰德混合C7,949.55  469.00    0.01
4357003857前海开源周期优选混合A7,949.55  469.00    0.01
4358003858前海开源周期优选混合C7,949.55  469.00    0.01
4359005669前海开源公用事业股票7,949.55  469.00    0.00
4360006048长城中证500指数增强A7,949.55  469.00    0.01
4361004315前海开源沪港深新硬件混合C7,949.55  469.00    0.01
4362004314前海开源沪港深新硬件混合A7,949.55  469.00    0.01
4363001518万家瑞兴混合7,729.20  456.00    0.01
4364001983中邮低碳经济灵活配置混合7,729.20  456.00    0.01
4365512920新华MSCI中国A股国际ETF7,729.20  456.00    0.01
4366008093同泰慧选混合A7,729.20  456.00    0.01
4367008094同泰慧选混合C7,729.20  456.00    0.01
4368007965民生加银品质消费股票A7,508.85  443.00    0.01
4369007966民生加银品质消费股票C7,508.85  443.00    0.01
4370006943华泰柏瑞量化明选混合C7,508.85  443.00    0.01
4371006942华泰柏瑞量化明选混合A7,508.85  443.00    0.01
4372006166建信中证1000指数增强C7,508.85  443.00    0.01
4373006165建信中证1000指数增强A7,508.85  443.00    0.01
4374004351汇丰晋信珠三角混合7,508.85  443.00    0.01
4375001482上投摩根新兴服务股票7,508.85  443.00    0.01
4376005502华泰紫金智能量化股票发起7,508.85  443.00    0.01
4377005821万家新机遇龙头企业混合7,508.85  443.00    0.01
4378005483博时创新驱动混合C7,508.85  443.00    0.01
4379005482博时创新驱动混合A7,508.85  443.00    0.01
4380512870南华中证杭州湾区ETF7,508.85  443.00    0.01
4381512190浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF7,508.85  443.00    0.01
4382515590前海开源中证500等权ETF7,305.45  431.00    0.01
4383530016建信恒稳价值混合7,305.45  431.00    0.01
4384217021招商优势企业混合7,305.45  431.00    0.01
4385002863金信深圳成长混合7,305.45  431.00    0.01
4386002662前海开源沪港深大消费主题混合A7,305.45  431.00    0.01
4387002663前海开源沪港深大消费主题混合C7,305.45  431.00    0.01
4388000928中融国企改革混合7,305.45  431.00    0.01
4389003993前海开源沪港深核心驱动混合7,305.45  431.00    0.02
4390004099前海开源沪港深景气行业精选混合7,085.10  418.00    0.01
4391005576华泰柏瑞新金融地产混合7,085.10  418.00    0.01
4392000679招商丰利灵活配置混合A7,085.10  418.00    0.01
4393000120中银美丽中国混合7,085.10  418.00    0.01
4394000057中银消费主题混合7,085.10  418.00    0.01
4395002296长城行业轮动混合7,085.10  418.00    0.01
4396002424博时文体娱乐主题混合7,085.10  418.00    0.01
4397002416招商丰利灵活配置混合C7,085.10  418.00    0.01
4398006802前海联合科技先锋混合C7,085.10  418.00    0.01
4399006801前海联合科技先锋混合A7,085.10  418.00    0.01
4400006983嘉实新添元定期混合C6,864.75  405.00    0.01
4401006982嘉实新添元定期混合A6,864.75  405.00    0.01
4402007424西部利得聚禾混合C6,864.75  405.00    0.01
4403007423西部利得聚禾混合A6,864.75  405.00    0.01
4404007308华宝消费升级混合6,864.75  405.00    0.01
4405008078农银汇理区间精选混合6,864.75  405.00    0.01
4406002885大摩万众创新混合6,864.75  405.00    0.01
4407002512长城久润混合6,864.75  405.00    0.01
4408005089嘉实新添辉定期混合C6,864.75  405.00    0.01
4409005088嘉实新添辉定期混合A6,864.75  405.00    0.01
4410005478长安鑫禧混合C6,864.75  405.00    0.01
4411005477长安鑫禧混合A6,864.75  405.00    0.01
4412005403南方融尚再融资混合6,864.75  405.00    0.01
4413005855中科沃土沃瑞混合发起A6,864.75  405.00    0.01
4414005856中科沃土沃瑞混合发起C6,864.75  405.00    0.01
4415210002金鹰红利价值混合6,864.75  405.00    0.01
4416320018诺安新动力灵活配置混合6,864.75  405.00    0.01
4417740101长安沪深300非周期行业指数6,661.35  393.00    0.01
4418006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6,661.35  393.00    0.01
4419006419人保优势产业混合A6,661.35  393.00    0.01
4420006420人保优势产业混合C6,661.35  393.00    0.01
4421005728华宝绿色主题混合6,661.35  393.00    0.01
4422001663中银互联网+股票6,661.35  393.00    0.01
4423005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6,661.35  393.00    0.01
4424004320前海开源沪港深乐享生活混合6,661.35  393.00    0.01
4425004393安信合作创新混合6,661.35  393.00    0.01
4426001252中海进取收益混合6,661.35  393.00    0.01
4427001226中邮稳健添利灵活配置混合6,441.00  380.00    0.01
4428005506前海开源中药研究精选股票发起式C6,441.00  380.00    0.01
4429005505前海开源中药研究精选股票发起式A6,441.00  380.00    0.01
4430005545中银改革红利灵活配置混合6,441.00  380.00    0.01
4431002585建信兴利灵活配置混合6,441.00  380.00    0.01
4432001515平安新鑫先锋混合C6,441.00  380.00    0.01
4433001537中加改革红利混合6,441.00  380.00    0.01
4434000739平安新鑫先锋混合A6,441.00  380.00    0.01
4435000757华富智慧城市灵活配置混合6,441.00  380.00    0.01
4436519176浦银安盛消费升级混合C6,441.00  380.00    0.01
4437519125浦银安盛消费升级混合A6,441.00  380.00    0.01
4438007133嘉实长青竞争优势股票A6,441.00  380.00    0.01
4439007134嘉实长青竞争优势股票C6,441.00  380.00    0.01
4440159990银华巨潮小盘价值ETF6,441.00  380.00    0.01
4441007872金信稳健策略混合6,441.00  380.00    0.01
4442007613嘉合医疗健康混合6,220.65  367.00    0.01
4443007056银华积极精选混合6,220.65  367.00    0.01
4444006256中邮中证价值回报量化策略指数C6,220.65  367.00    0.01
4445006255中邮中证价值回报量化策略指数A6,220.65  367.00    0.01
4446007258凯石沣混合C6,220.65  367.00    0.01
4447007257凯石沣混合A6,220.65  367.00    0.01
4448006198长盛龙头双核混合6,220.65  367.00    0.01
4449000767华富国泰民安灵活配置混合6,220.65  367.00    0.01
4450000538诺安优势行业混合A6,220.65  367.00    0.01
4451003238新华外延增长主题灵活配置混合6,220.65  367.00    0.01
4452001059中金绝对收益混合6,220.65  367.00    0.01
4453001531招商安益混合6,220.65  367.00    0.01
4454001588天弘中证800指数A6,220.65  367.00    0.01
4455001589天弘中证800指数C6,220.65  367.00    0.01
4456002053诺安优势行业混合C6,220.65  367.00    0.01
4457002694中银新蓝筹混合6,220.65  367.00    0.01
4458002145诺安景鑫混合6,017.25  355.00    0.01
4459003501泰达睿智稳健混合6,017.25  355.00    0.01
4460000066诺安鸿鑫混合6,017.25  355.00    0.01
4461000743红塔红土盛世普益混合发起式6,017.25  355.00    0.00
4462002023红塔红土稳健回报混合A6,017.25  355.00    0.00
4463002024红塔红土稳健回报混合C6,017.25  355.00    0.00
4464001795上投摩根文体休闲混合6,017.25  355.00    0.01
4465001339兴银鼎新灵活配置混合6,017.25  355.00    0.01
4466006759银河乐活优萃混合6,017.25  355.00    0.01
4467008062惠升惠新混合C6,017.25  355.00    0.01
4468008061惠升惠新混合A6,017.25  355.00    0.01
4469519173浦银安盛睿智精选混合C6,017.25  355.00    0.01
4470519172浦银安盛睿智精选混合A6,017.25  355.00    0.01
4471512340南方中证500原材料ETF5,796.90  342.00    0.02
4472512310南方中证500工业ETF5,796.90  342.00    0.02
4473001397建信精工制造指数增强5,796.90  342.00    0.01
4474003554泰达宏利大数据混合C5,796.90  342.00    0.01
4475003761国泰中证500指数增强C5,796.90  342.00    0.01
4476003760国泰中证500指数增强A5,796.90  342.00    0.01
4477004276浦银安盛安和回报定开混合A5,796.90  342.00    0.01
4478004277浦银安盛安和回报定开混合C5,796.90  342.00    0.01
4479005608华宝中证500增强C5,796.90  342.00    0.01
4480005607华宝中证500增强A5,796.90  342.00    0.01
4481002258大成国企改革灵活配置混合5,796.90  342.00    0.01
4482002263泰达宏利大数据混合A5,796.90  342.00    0.01
4483001730兴银大健康混合5,796.90  342.00    0.01
4484007775汇安量化先锋混合A5,796.90  342.00    0.01
4485007776汇安量化先锋混合C5,796.90  342.00    0.01
4486006230鹏华研究驱动混合5,796.90  342.00    0.01
4487160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5,796.90  342.00    0.01
4488009527浙商汇金新兴消费混合5,796.90  342.00    0.01
4489008997同泰竞争优势混合A5,576.55  329.00    0.01
4490008998同泰竞争优势混合C5,576.55  329.00    0.01
4491009140永赢竞争力精选混合5,576.55  329.00    0.01
4492006863国联安智能制造混合5,576.55  329.00    0.01
4493006729万家中证500指数增强发起式A5,576.55  329.00    0.01
4494006730万家中证500指数增强发起式C5,576.55  329.00    0.01
4495006564圆信永丰精选回报混合5,576.55  329.00    0.01
4496515830工银瑞信中证800ETF5,576.55  329.00    0.01
4497001613长城久祥混合5,576.55  329.00    0.01
4498001628招商体育文化休闲股票5,576.55  329.00    0.01
4499005120上投摩根量化多因子混合5,576.55  329.00    0.01
4500000354长盛城镇化主题混合5,576.55  329.00    0.01
4501000458英大领先回报混合5,576.55  329.00    0.01
4502000411景顺长城优质成长股票5,576.55  329.00    0.01
4503006038大成景恒混合C5,356.20  316.00    0.01
4504005977中信保诚至兴混合A5,356.20  316.00    0.01
4505005978中信保诚至兴混合C5,356.20  316.00    0.01
4506003655信达澳银新财富混合5,356.20  316.00    0.01
4507002919东吴智慧医疗混合5,356.20  316.00    0.01
4508001877宝盈国家安全沪港深股票5,356.20  316.00    0.01
4509006699红土创新沪深300增强C5,356.20  316.00    0.01
4510006698红土创新沪深300增强A5,356.20  316.00    0.01
4511006783红土创新中证500增强A5,356.20  316.00    0.01
4512006611人保中证500指数5,356.20  316.00    0.01
4513006784红土创新中证500增强C5,356.20  316.00    0.01
4514007307华泰柏瑞基本面智选混合C5,356.20  316.00    0.01
4515007306华泰柏瑞基本面智选混合A5,356.20  316.00    0.01
4516008051同泰慧择混合C5,356.20  316.00    0.01
4517008050同泰慧择混合A5,356.20  316.00    0.01
4518168205中融中证银行指数(LOF)5,356.20  316.00    0.01
4519009116东兴中证消费50指数A5,356.20  316.00    0.01
4520009117东兴中证消费50指数C5,356.20  316.00    0.01
4521090019大成景恒混合A5,356.20  316.00    0.01
4522512150富时中国A50ETF5,356.20  316.00    0.01
4523515550中融中证500ETF5,356.20  316.00    0.01
4524001229德邦福鑫灵活配置混合A5,152.80  304.00    0.02
4525002106德邦福鑫灵活配置混合C5,152.80  304.00    0.02
4526004795富荣福鑫混合C5,152.80  304.00    0.01
4527004794富荣福鑫混合A5,152.80  304.00    0.01
4528003610南方荣安定期开放混合A5,152.80  304.00    0.02
4529003611南方荣安定期开放混合C5,152.80  304.00    0.02
4530007164浦银安盛环保新能源混合C5,152.80  304.00    0.01
4531007163浦银安盛环保新能源混合A5,152.80  304.00    0.01
4532161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)5,152.80  304.00    0.01
4533008884博远博锐混合A4,932.45  291.00    0.01
4534008885博远博锐混合C4,932.45  291.00    0.01
4535007138鹏扬元合量化股票C4,932.45  291.00    0.01
4536007137鹏扬元合量化股票A4,932.45  291.00    0.01
4537165508信诚深度价值混合(LOF)4,932.45  291.00    0.01
4538700004平安灵活配置混合4,932.45  291.00    0.01
4539005708国联安远见成长混合4,932.45  291.00    0.01
4540005343长安裕盛混合A4,932.45  291.00    0.01
4541005344长安裕盛混合C4,932.45  291.00    0.01
4542001261中融新机遇混合4,932.45  291.00    0.01
4543002703长城久源混合4,932.45  291.00    0.01
4544003751万家瑞隆混合4,712.10  278.00    0.01
4545002072长安鑫利优选混合C4,712.10  278.00    0.01
4546001281长安鑫利优选混合A4,712.10  278.00    0.01
4547167706德邦量化新锐股票(LOF)C4,712.10  278.00    0.01
4548167705德邦量化新锐股票(LOF)A4,712.10  278.00    0.01
4549006926长城量化精选股票4,712.10  278.00    0.01
4550610007信达澳银消费优选混合4,712.10  278.00    0.01
4551510110周期ETF4,712.10  278.00    0.01
4552501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)4,712.10  278.00    0.01
4553510440中证500沪市ETF4,508.70  266.00    0.01
4554003684汇安丰融混合A4,508.70  266.00    0.01
4555003685汇安丰融混合C4,508.70  266.00    0.01
4556004205东方支柱产业灵活配置混合4,508.70  266.00    0.01
4557000531东吴阿尔法灵活配置混合4,508.70  266.00    0.01
4558001535景顺长城改革机遇混合A4,508.70  266.00    0.01
4559001967华宝转型升级混合4,508.70  266.00    0.01
4560004549富安达消费主题混合4,508.70  266.00    0.01
4561005959财通新视野混合C4,508.70  266.00    0.01
4562005585银河文体娱乐混合4,508.70  266.00    0.01
4563005851财通新视野混合A4,508.70  266.00    0.01
4564164508国富中证100指数增强(LOF)4,508.70  266.00    0.01
4565007945景顺长城改革机遇混合C4,508.70  266.00    0.01
4566008124中邮中证500指数增强C4,288.35  253.00    0.01
4567168301东海祥龙混合(LOF)4,288.35  253.00    0.01
4568200011长城景气行业龙头混合4,288.35  253.00    0.01
4569009336平安中证500指数增强A4,288.35  253.00    0.01
4570009337平安中证500指数增强C4,288.35  253.00    0.01
4571006967财通行业龙头混合A4,288.35  253.00    0.01
4572006968财通行业龙头混合C4,288.35  253.00    0.01
4573007463东海科技动力混合C4,288.35  253.00    0.01
4574007439东海科技动力混合A4,288.35  253.00    0.01
4575006548红塔红土盛弘混合型发起式C4,288.35  253.00    0.00
4576006547红塔红土盛弘混合型发起式A4,288.35  253.00    0.00
4577512780广发中证京津冀ETF4,288.35  253.00    0.01
4578620004金元顺安价值增长混合4,288.35  253.00    0.01
4579590007中邮中证500指数增强A4,288.35  253.00    0.01
4580005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4,288.35  253.00    0.01
4581005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4,288.35  253.00    0.01
4582002292诺安益鑫混合4,288.35  253.00    0.01
4583001723华商新动力混合4,288.35  253.00    0.01
4584006347安信量化优选股票C3,864.60  228.00    0.01
4585006346安信量化优选股票A3,864.60  228.00    0.01
4586080007长盛同鑫行业混合3,864.60  228.00    0.01
4587007943富安达中证500指数增强3,864.60  228.00    0.01
4588007615德邦民裕进取量化精锐股票C3,644.25  215.00    0.01
4589007614德邦民裕进取量化精锐股票A3,644.25  215.00    0.01
4590006377广发趋势动力混合3,644.25  215.00    0.01
4591001659富安达新动力混合3,644.25  215.00    0.01
4592003670中融物联网主题混合3,644.25  215.00    0.01
4593501086华宝MSCIESG指数(LOF)3,644.25  215.00    0.01
4594310368申万菱信竞争优势混合3,644.25  215.00    0.01
4595519183万家双引擎灵活配置混合3,644.25  215.00    0.01
4596515510嘉实中证500成长估值ETF3,423.90  202.00    0.01
4597519117浦银安盛基本面400指数3,423.90  202.00    0.01
4598502020国金上证50指数增强(LOF)3,423.90  202.00    0.01
4599006556海富通研究精选混合C3,423.90  202.00    0.02
4600006557海富通研究精选混合A3,423.90  202.00    0.02
4601161718招商沪深300高贝塔指数3,423.90  202.00    0.01
4602005616东方量化成长灵活配置混合3,423.90  202.00    0.01
4603002588博时银智大数据100指数A3,423.90  202.00    0.01
4604002631江信瑞福混合C3,423.90  202.00    0.01
4605002630江信瑞福混合A3,423.90  202.00    0.01
4606004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合3,423.90  202.00    0.01
4607004416博时银智大数据100指数C3,423.90  202.00    0.01
4608004641万家量化睿选混合3,220.50  190.00    0.01
4609004211金鹰周期优选混合3,220.50  190.00    0.01
4610004249安信中国制造混合3,220.50  190.00    0.01
4611002654上投摩根策略精选混合3,220.50  190.00    0.01
4612002824招商盛达混合C3,220.50  190.00    0.01
4613002823招商盛达混合A3,220.50  190.00    0.01
4614005983上投摩根核心精选股票3,220.50  190.00    0.01
4615005569中融智选红利股票A3,220.50  190.00    0.01
4616005570中融智选红利股票C3,220.50  190.00    0.01
4617512530建信沪深300红利ETF3,220.50  190.00    0.00
4618006522财通新兴蓝筹混合A3,220.50  190.00    0.01
4619006523财通新兴蓝筹混合C3,220.50  190.00    0.01