基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测，分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产的投资比例，以控制系统性风险。本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 久盈A
  • 000769
  • 单位净值 (2019-01-22)
  • 1.0000 (-0.52%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.904亿份
  • 净资产 0.098亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.082亿份
  • 成立日期2014-10-28
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1 21日: 1.0052 18日: 1.005 17日: 1.0049 16日: 1.0048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.31% 何凯 
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.31% 何凯 
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.31% 何凯 
聚盈B 0.26%

最近一年中久盈A在长期纯债型基金中净值增长率排名第299,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    225/370

  • -0.6
    0.6
    -5.9
    近六月

    313/371

  • -0.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    290/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -1.3% -0.6% -0.6% -0.9%
排名 361/377 --/240 329/374 313/371 290/368 273/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开02 82.92% -- 35
截止：2018-12-31

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