基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文君的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1470位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 （1）利率分析 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析，预测政府宏观经济政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.20%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.367亿份
  • 净资产 3.297亿元
  • 每万份收益0.2995
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.367亿份
  • 成立日期2026-02-06
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 李文君 郑雅洁
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.250%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.192%  20日平均：1.178%  60日平均：1.178%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26交通银行CD117 5.85% -- 8
2 26工商银行CD033 5.29% 1.34% 22
3 26GTHTS2 4.72% -- 8
4 26农业银行CD137 2.94% 12.64% 42
5 26交通银行CD068 2.94% 12.64% 20
截止：2026-09-30

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