基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为灵活配置混合型基金，根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （1）大类资产配置 本基金将基于大类资产配置轮动方向，制定各阶段股票类资产投资额度，结合对股票基本面和股市趋势的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.507亿份
  • 净资产 0.212亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.507亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-27日: 1.0200 4-26日: 1.0200 4-25日: 1.0200 4-24日: 1.0200 4-21日: 1.0200

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中大摩沪港深新价值混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第3404,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2200/6036

  • 0.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    475/5503

  • -0.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    845/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.1% 0.9% -0.3% %
排名 3697/5912 --/5042 496/5718 475/5503 845/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 保利地产 2.69% -- 107
2 明泰铝业 1.32% -78.15% 14
3 深圳机场 0.98% -- 50
4 澳洋顺昌 0.77% -- 14
5 陕西煤业 0.70% -- 47
6 兖州煤业 0.52% -- 11
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩沪港

    单位净值：1.02

    近一月涨幅：-0.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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