基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民生加银鑫安C
  • 003173
  • 单位净值 (2023-10-19)
  • 1.1800 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2016-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-19日: 1.1800 0-18日: 1.1800 0-17日: 1.1800 0-16日: 1.1800 0-13日: 1.1800

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中民生加银鑫安C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第16,排名靠前。该基金累计分红11次,共计分红0.199元,排名第2930名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2736/3901

  • 18.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    20/3794

  • 18.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    22/3419

  • 18.1
    2.5
    -3.5
    今年以来

    14/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 18.1% 0.2% 18.1% 18.0% 25.8%
排名 1825/4075 14/3337 3256/3907 20/3794 22/3419 35/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债05 45.32% -- 85
2 23国债10 45.05% -- 1314
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：1.18

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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