申万菱信天添利(026123) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

沈夏的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第2165位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。（1）久期平衡策略综合分析宏观经济、国家货币政策、资金供需关系、利率期限结构变动趋势等，预测未来利率水平，对组合的期限和品种进行合理配置，确定投资组合的平均剩余期限。将市场利... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申万菱信天添利
026123
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率0.71%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额97.209亿份
净资产 91.944亿元
每万份收益0.3046
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额97.209亿份
成立日期2025-12-22
更新日期2026-10-28
基金经理 沈夏张琎
管理人 申万菱信基金
管理费率0.300%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：0.715% 20日平均：0.723% 60日平均：0.723%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

基金简称	单位净值	日涨幅
申万菱信医药先锋股票C	0.3458	7.93%
申万菱信医药先锋股票A	0.3531	7.92%
证券B	1.0666	7.85%
军工B级	1.4392	7.32%
深成指B	0.4034	7.32%
电子B	1.1120	6.38%
申万菱信智能驱动股票A	7.8934	5.68%
申万菱信智能驱动股票C	7.7041	5.68%
申万菱信乐同混合C	1.0710	5.34%
申万菱信乐同混合A	1.0935	5.34%
价值优利C	1.3229	5.13%
价值优利A	1.3303	5.13%
申万菱信中证电子行业指数(LOF)C	1.5729	4.20%
申万电子LOF	1.5143	4.20%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	4.02%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9102	4.02%
申万菱信乐享混合A	1.8096	3.55%
申万菱信乐享混合C	1.7955	3.55%
申万菱信新经济混合A	1.6540	3.47%
申万菱信新经济混合C	1.5726	3.47%
申万菱信消费增长混合A	1.0710	3.38%
申万菱信消费增长混合C	0.9950	3.32%
G60创新	0.6944	3.21%
申万菱信量化精选A	1.1566	2.60%
申万菱信量化精选C	1.0752	2.60%
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.0907	2.57%
申万量化LOF	2.1404	2.57%
创新100	2.0629	2.44%
申万菱信中证1000指数增强C	1.2189	2.39%
申万菱信智能汽车股票A	0.4554	2.38%
申万菱信中证1000指数增强A	1.2372	2.38%
申万菱信智能汽车股票C	0.4457	2.37%
申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.8133	2.28%
申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.8515	2.28%
SW医药B	1.1239	2.16%
申万菱信兴乐优选混合A	1.1899	2.05%
申万菱信兴乐优选混合C	1.1603	2.04%
申万菱信可转债债券A	1.7540	1.98%
申万菱信可转债债券C	1.7380	1.94%
申万深成LOF	0.6498	1.88%
申万菱信深证成份指数C	0.6410	1.88%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.1456	1.87%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.1771	1.86%
申万中证500指数C	2.0002	1.65%
申万中证500指数A	2.2544	1.65%
申万中证500指数优选增强Y	2.3098	1.65%
申万菱信恒生港股通科技主题指数C	0.8364	1.58%
申万菱信恒生港股通科技主题指数A	0.8371	1.58%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.1197	1.56%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.1265	1.56%
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.4600	1.53%
申万中小LOF	1.3062	1.53%
申万中证500增强C	1.8283	1.35%
申万中证500增强A	1.7379	1.35%
申万菱信中证A500指数增强C	1.1747	1.25%
申万菱信中证A500指数增强A	1.1834	1.25%
申万菱信价值精选混合A	0.9547	1.19%
申万菱信价值精选混合C	0.9350	1.19%
A500申万	1.1666	1.16%
申万菱信中证A500ETF联接A	0.9390	1.09%
申万菱信中证A500ETF联接C	0.9367	1.08%
申万沪深300增强A	3.5282	0.96%
申万菱信量化驱动混合	1.5083	0.96%
申万沪深300增强C	1.4861	0.95%
申万菱信兴利债券A	1.0495	0.95%
申万菱信兴利债券C	1.0464	0.95%
申万菱信价值优选灵活配置混合	0.8032	0.92%
新能源ETF申万菱信	0.4683	0.90%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.0166	0.89%
申万菱信汇元宝债券A	0.8981	0.88%
申万菱信汇元宝债券C	1.5375	0.87%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	1.8820	0.86%
申万军工LOF	1.0233	0.86%
申万菱信中证军工指数C	1.0044	0.85%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	1.8500	0.82%
医药生物LOF	0.6486	0.79%
申万菱信中证申万医药生物指数C	0.6397	0.79%
申万菱信乐成混合A	0.7860	0.78%
申万菱信乐成混合C	0.7747	0.78%
申万菱信红利量化选股股票A	1.2704	0.75%
申万菱信红利量化选股股票C	1.2565	0.74%
申万多策略A	2.4680	0.65%
申万多策略C	2.3810	0.63%
申万菱信盛利精选混合A	0.6288	0.61%
盛利精选C	0.6243	0.60%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2094	0.59%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2140	0.59%
申万菱信行业轮动股票A	2.0443	0.40%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0618	0.40%
申万菱信行业轮动股票C	2.0025	0.40%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0470	0.39%
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.2067	0.36%
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.1922	0.36%
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.0060	0.36%
申万环保LOF	1.0504	0.36%
沪50ETF	3.6762	0.23%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.0827	0.19%
申万菱信安泰丰利债券C	1.1727	0.18%
申万菱信安泰丰利债券A	1.1804	0.17%
申万菱信安鑫慧选混合A	1.2586	0.13%
申万菱信安鑫慧选混合C	1.2491	0.12%
申万菱信智选一年期定期开放混合	1.0340	0.10%
申万债券	1.1310	0.09%
申万菱信竞争优势混合A	2.1557	0.08%
申万菱信竞争优势混合C	2.1167	0.08%
申万菱信中证红利指数C	1.0506	0.04%
申万菱信中证红利指数A	1.0524	0.04%
中小板A	1.0500	0.04%
申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9973	0.04%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0435	0.03%
电子A	1.0218	0.03%
申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0775	0.03%
申万菱信稳益宝债券A	1.0749	0.02%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	1.0177	0.02%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0392	0.02%
军工A级	1.0194	0.02%
证券A	1.0358	0.02%
传媒业A	1.0094	0.02%
SW医药A	1.0237	0.02%
申万菱信稳益宝债券C	1.0724	0.02%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.0161	0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1743	0.01%
环保A	1.0175	0.01%
申万菱信安鑫智选混合C	1.0117	0.01%
申万菱信安鑫智选混合A	1.0055	0.01%
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券	1.0459	0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1008	0.01%
申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4397	0.01%
深成指A	1.0990	0.01%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1426	0.00%
申万安鑫A	1.3860	0.00%
申万菱信合利纯债债券C	1.0391	0.00%
申万菱信合利纯债债券A	1.0389	0.00%
申万菱信宜选混合A	1.0948	0.00%
申万菱信宜选混合C	1.0791	0.00%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0208	0.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0109	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1113	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.1035	0.00%
申万菱信安鑫精选混合A	1.0250	0.00%
申万菱信安鑫精选混合C	1.0210	0.00%
申万菱信睿选混合A	0.9986	0.00%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0083	0.00%
申万菱信智量混合C	0.9974	0.00%
申万菱信智量混合A	0.9999	0.00%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0016	0.00%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0062	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0906	0.00%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1617	0.00%
申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4269	0.00%
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0560	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0740	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0650	0.00%
申万菱信宏量混合C	0.9650	0.00%
申万菱信宏量混合A	0.9713	0.00%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0214	-0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0630	-0.01%
申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	-0.01%
申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	-0.01%
申万菱信睿选混合C	0.9941	-0.01%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0647	-0.02%
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5832	-0.02%
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5761	-0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0189	-0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0197	-0.02%
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.0042	-0.02%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8440	-0.02%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8340	-0.02%
申万菱信行业精选混合C	0.6313	-0.03%
申万菱信行业精选混合A	0.6349	-0.03%
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0136	-0.03%
申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	-0.04%
申万菱信双利混合A	1.0047	-0.04%
申万菱信双利混合C	0.9848	-0.04%
申万菱信新动力混合A	0.4158	-0.05%
新动力C	0.4128	-0.05%
申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	-0.05%
申万安鑫C	1.3740	-0.07%
申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0290	-0.09%
申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0251	-0.09%
申万添益宝B	1.0240	-0.10%
申万添益宝A	1.0270	-0.10%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0943	-0.11%
申万菱信臻选6个月定期开放混合	1.0088	-0.14%
申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券	1.0541	-0.15%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
申万菱信价值优享混合	0.9921	-0.35%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0753	-0.37%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0810	-0.37%
申万沪深300C	1.1287	-0.38%
申万沪深300A	1.1614	-0.38%
300价值E	1.2384	-0.39%
申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A	0.7669	-0.40%
申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C	0.7599	-0.41%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0333	-0.41%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0303	-0.42%
申万菱信价值优先混合	1.3753	-0.51%
申万菱信量化成长混合A	0.9539	-0.60%
申万菱信量化成长混合C	0.9480	-0.61%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	1.1306	-0.73%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	1.1172	-0.73%
申万证券LOF	0.8506	-0.85%
申万菱信中证申万证券行业指数C	0.8382	-0.85%
申万菱信价值臻选混合A	0.8533	-1.44%
申万菱信价值臻选混合C	0.8509	-1.45%
申万健康	0.9542	-1.93%
申万健康C	1.2618	-1.94%
申万传媒	0.6915	-2.00%
申万菱信乐研混合A	1.0345	-2.35%
申万菱信乐研混合C	1.0317	-2.36%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.5580	-2.61%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.5766	-2.61%
中小板B	0.8960	-2.65%
环保B	2.0050	-3.04%
传媒业B	0.3736	-7.06%

基金简称	万份收益	7日年化
收益宝B	0.2960	1.32
收益宝E	0.2851	1.28
收益宝A	0.2300	1.08
申万菱信天天增	0.1375	0.72
申万菱信天添利	0.3046	0.71

阶段涨幅
定期涨幅

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26宁波银行CD235	2.16%	--	5
2	26厦门银行CD014	1.62%	7.28%	3
3	26广州农村商业银行CD040	1.09%	--	10
4	26广发银行CD011	1.09%	--	1
5	26北京银行CD007	1.09%	--	17

截止：2026-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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