基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 　　本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 　　本基金结合长期战略资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金衡益C
  • 007698
  • 单位净值 (2021-09-30)
  • 1.0624 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.109亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.006亿份
  • 成立日期2019-09-18
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.65%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0624 29日: 1.0618 28日: 1.0616 27日: 1.0617 24日: 1.0617

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中金衡益C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    1.7
    0.9
    近一月

    796/923

  • -0.4
    3.8
    -7.3
    近六月

    725/845

  • 0.8
    6.6
    -3.3
    近一年

    640/769

  • -1.9
    6.5
    -6.0
    今年以来

    610/653

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -1.9% -0.6% -0.4% 0.8% %
排名 614/937 610/653 741/898 725/845 640/769 --/547
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债06 65.57% -- 908
2 21国债10 15.42% -- 512
截止：2021-09-30

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