基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-01-20
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-17日: 1.3042 0-16日: 1.3220 0-15日: 1.3342 0-14日: 1.3420 0-11日: 1.3266

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中方正富邦天璇混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第3481,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2675/6036

  • 2.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    290/5503

  • 0.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    758/5082

  • -1.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1114/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -1.3% -0.5% 2.4% 0.5% 4.4%
排名 1107/5912 1114/5042 606/5718 290/5503 758/5082 733/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 8.04% 7.06% 2072
2 分众传媒 7.86% 16.96% 317
3 海康威视 7.18% -6.02% 382
4 腾讯控股 6.76% 11.18% 1617
5 五粮液 6.23% 29.79% 1170
6 迈瑞医疗 6.07% -9.40% 727
7 宁波银行 5.52% 4.74% 295
8 恒瑞医药 5.21% 44.32% 972
9 伊利股份 5.13% 1.18% 478
10 洋河股份 4.49% 48.18% 147
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 方正富邦

    单位净值：1.3042

    近一月涨幅：16.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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