基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 （一）资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.087亿份
  • 净资产 0.223亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.087亿份
  • 成立日期2020-07-15
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-19日: 1.1546 1-18日: 1.1530 1-15日: 1.1580 1-14日: 1.1600 1-13日: 1.1653

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浦银安盛安远回报一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1792,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    986/2313

  • -1.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1086/1809

  • 0.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    592/1688

  • 0.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    788/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.3% -3.3% -1.0% 0.5% 13.4%
排名 563/1923 788/1520 1580/1861 1086/1809 592/1688 122/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 立讯精密 1.12% 20.43% 1921
2 恒玄科技 0.78% 32.20% 223
3 中金公司 0.72% 94.59% 57
4 电魂网络 0.58% -- 7
5 洛阳钼业 0.58% 31.82% 475
6 三人行 0.55% -- 6
7 伊之密 0.53% -- 77
8 凯因科技 0.53% -- 25
9 昱能科技 0.50% -- 11
10 紫金矿业 0.48% -21.31% 1795
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：1.1582

    近一月涨幅：0.67%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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