100/424
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-06日: 1.0104 2-30日: 1.0104 2-23日: 1.0104 2-16日: 1.0104 2-09日: 1.0104
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 1-06日: 1.0104 2-30日: 1.0104 2-23日: 1.0104 2-16日: 1.0104 2-09日: 1.0104
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银河中债1-3年国开行债券指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第391,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第7105名
100/424
385/413
347/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.0% | -0.1% | 1.1% | % |
排名 | 117/428 | --/290 | 383/426 | 385/413 | 347/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18国开11 | 34.24% | 0.06% | 173 |
2 | 21国开02 | 33.36% | -16.62% | 287 |
3 | 20国开03 | 20.16% | 0.05% | 256 |
4 | 21国开11 | 6.64% | -0.30% | 426 |