基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP 增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资... [详细]
  • 鑫元安鑫回报D
  • 015308
  • 单位净值 (2022-03-15)
  • 1.0639 (--%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-03-15
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.0639

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国融融银C 4.06% 贾雨璇 
国融融银A 4.06% 贾雨璇 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
易方达瑞程A 3.05% 贾健 
易方达瑞程C 3.05% 贾健 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
创金合信优选回报混合 2.14% 曹春林 
上投天颐C 2.11%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.8
    近一月

    --/1895

  • 0.6
    -9.4
    近六月

    --/1556

  • 0.5
    -15.2
    近一年

    --/1270

  • -1.4
    -15.6
    今年以来

    --/1316

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1718 --/1316 --/1637 --/1556 --/1270 --/444
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.91% 38.65% 3206
2 宁德时代 3.23% 24.23% 2815
3 伯特利 2.98% 21.63% 191
4 航发控制 2.23% -- 56
5 五粮液 1.88% 75.70% 1533
6 山西汾酒 1.72% 48.28% 739
7 天润工业 1.69% 10.46% 4
8 璞泰来 1.48% 23.33% 217
9 北方华创 1.36% -17.58% 407
10 汉钟精机 0.63% -- 23
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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