基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。 2、目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面，本基金将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 光大岁末红利D
  • 016095
  • 单位净值 (2023-12-11)
  • 1.0726 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-06-24
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.0726 08日: 1.0724 07日: 1.0723 06日: 1.0723 05日: 1.0722

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中光大岁末红利D无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    234/370

  • 1.1
    0.6
    -5.9
    近六月

    216/371

  • -1.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    305/368

  • 1.1
    2.4
    -3.5
    今年以来

    200/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 1.1% 0.2% 1.1% -1.0% %
排名 330/377 200/240 218/374 216/371 305/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债26 26.63% 24.27% 38
2 23国债03 17.73% -4.52% 62
3 22国债13 14.02% -- 497
4 22国债25 10.63% 24.47% 16
5 22国债22 8.90% -- 7
截止：2023-09-30

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