基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 基本面100LOF
  • 166402
  • 单位净值 (2022-12-27)
  • 0.9299 (-0.49%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2017-04-27
  • 到期日期2022-12-28
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    998/1864

  • -3.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    849/1752

  • -2.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    912/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -0.1% -3.5% -2.2% -17.7%
排名 1492/1902 --/1298 503/1834 849/1752 912/1640 675/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中基本面100LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第654,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 6.75% 17.60% 136
2 工商银行 6.14% 13.28% 273
3 中国石油 5.91% 10.88% 71
4 中国石化 4.09% 14.25% 85
5 中国银行 3.72% 2.76% 57
6 建设银行 3.53% -1.12% 53
7 中国移动 3.50% 17.06% 199
8 中国建筑 2.30% 5.02% 304
9 招商银行 1.75% 4.79% 969
10 中国平安 1.73% -3.35% 647
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00