基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需... [详细]
  • 基本面100LOF
  • 166402
  • 单位净值 (2022-12-27)
  • 0.9299 (-0.49%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-04-27
  • 到期日期2022-12-28
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    6.3
    8.7
    近一月

    1601/1769

  • -3.5
    3.4
    1.0
    近六月

    1294/1650

  • -2.2
    -0.7
    -9.4
    近一年

    586/1503

  • 7.8
    8.7
    今年以来

    --/1327

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -0.1% -3.5% -2.2% -17.7%
排名 1488/1777 --/1327 1471/1714 1294/1650 586/1503 733/831
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中沪港深F在复制指数型基金中净值增长率排名第781,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 6.75% 17.60% 136
2 工商银行 6.14% 13.28% 273
3 中国石油 5.91% 10.88% 71
4 中国石化 4.09% 14.25% 85
5 中国银行 3.72% 2.76% 57
6 建设银行 3.53% -1.12% 53
7 中国移动 3.50% 17.06% 199
8 中国建筑 2.30% 5.02% 304
9 招商银行 1.75% 4.79% 969
10 中国平安 1.73% -3.35% 647
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00