基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金鸿飞
  • 184700
  • 单位净值 (2008-04-11)
  • 1.2342 (-54.71%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.080
  • 升贴水率-6.50%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-05-18
  • 到期日期2008-04-15
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (宝盈基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -19.1
    3.4
    -0.3
    近一月

    3836/3841

  • -23.7
    9.2
    2.9
    近六月

    3301/3306

  • 31.6
    33.0
    25.0
    近一年

    1465/2860

  • 5.3
    -1.7
    今年以来

    --/3106

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -28.1% -23.7% 31.6% 209.4%
排名 3048/3900 --/3106 3629/3633 3301/3306 1465/2860 39/2020
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
易基医疗 3.51% 杨桢霄 
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 

最近一年中基金鸿飞在偏股混合型基金中净值增长率排名第1148,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红1.88元,排名第121名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 重庆啤酒 4.85% 107.26% 1
2 东阿阿胶 3.67% 52.28% 1
3 新安股份 3.36% -- 1
4 科达机电 3.36% -- 1
5 中信国安 3.10% 15.24% 1
6 长江电力 3.01% -- 1
7 荣盛发展 2.91% -- 1
8 包钢稀土 2.76% 21.59% 1
9 浦发银行 2.74% 23.42% 1
10 深发展A 2.62% 11.02% 1
截止:2008-04-14
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度