基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金将遵循自上而下的配置原则,通过对国内外宏观经济运行状况、财政政策与货币政策走向、市场利率走势、流动性水平的综合分析,结合对证券市场走势、信用风险状况的判断,对各大类资产的预期风险和收益进行评估,在基金合同的约定范围内确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例。本基金将对影响资... [详细]
  • 上投添利A
  • 370025
  • 单位净值 (2018-09-19)
  • 1.0110 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.323亿份
  • 净资产 0.060亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.060亿份
  • 成立日期2013-02-04
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.011 18日: 1.012 17日: 1.012 14日: 1.012 13日: 1.012

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
天弘添利LOF 1.26% 杜广 
天弘添利E 1.26% 杜广 
华宝可转债债券C 0.68% 李栋梁 
华宝可转债债券A 0.68% 李栋梁 
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
岁岁恒丰A 0.49% 王莉 
岁岁恒丰C 0.49% 王莉 
鹏华全球 0.45% 尤柏年 
诺安优化债券 0.43% 张立 
鹏华全球(美元现汇) 0.43% 尤柏年 

最近一年中上投添利A在一级债基基金中净值增长率排名第166,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.118元,排名第1778名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.7
    -4.2
    近一月

    163/244

  • 1.6
    1.3
    -4.3
    近六月

    146/244

  • 1.6
    4.1
    -14.4
    近一年

    168/242

  • -0.1
    -5.0
    今年以来

    --/162

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 1.6% 1.6% 4.8%
排名 144/246 --/162 146/246 146/244 168/242 151/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 33.83% -53.98% 859
2 国开1702 15.57% -- 144
3 16国债19 12.22% 404.96% 51
4 03国债⑶ 5.71% -- 106
5 15旭辉02 4.97% 13.47% 2
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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