基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 7日年化收益率2.27%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额23.064亿份
  • 净资产 0.502亿元
  • 每万份收益0.3949
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.502亿份
  • 成立日期2012-09-24
  • 更新日期2019-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:2.424%  20日平均:2.380%  60日平均:2.380%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中银理财14天债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -6.4
    近一月

    --/1931

  • 0.7
    -8.1
    近六月

    --/1603

  • -1.0
    -21.0
    近一年

    --/1350

  • -3.5
    -22.8
    今年以来

    --/1316

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1726 --/1316 --/1687 --/1603 --/1350 --/452
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19乌鲁木齐银行CD058 4.78% -- 2
2 19贵州银行CD031 4.76% -- 2
3 19国开01 4.23% 5.22% 2
4 19中信银行CD128 4.17% -- 2
5 19中国铜业SCP002 3.62% -- 2
截止:2019-12-25
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中银理财

    七日年化: 2.27%

    近一月涨幅:0.23%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4905

    近一月涨幅:151.29%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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