基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 (1)债券类属资产配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或... [详细]
  • 7日年化收益率2.27%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3949
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-09-24
  • 更新日期2019-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:3.730%  20日平均:4.855%  60日平均:4.855%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中银理财14天债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.4
    6.9
    近一月

    --/1074

  • 22.0
    25.6
    近六月

    --/1011

  • 27.4
    28.2
    近一年

    --/894

  • 18.4
    15.9
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1082 --/872 --/1055 --/1011 --/894 --/670
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19乌鲁木齐银行CD058 4.78% -- 2
2 19贵州银行CD031 4.76% -- 2
3 19国开01 4.23% 5.22% 2
4 19中信银行CD128 4.17% -- 2
5 19中国铜业SCP002 3.62% -- 2
截止:2019-12-25
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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