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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 06日: 1.0124 01日: 1.0221 30日: 0.998 29日: 0.9982 26日: 0.9984
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 06日: 1.0124 01日: 1.0221 30日: 0.998 29日: 0.9982 26日: 0.9984
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中中银慧享中短债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2655,排名靠后。 该基金无分红信息。
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3206/3794
2707/3419
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -1.0% | % | 1.0% | 0.7% | 1.1% | % |
排名 | 4066/4075 | --/3337 | 388/3907 | 3206/3794 | 2707/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1702 | 29.86% | 8.31% | 316 |
2 | 21国债01 | 29.64% | -- | 1045 |
3 | 20国债15 | 16.80% | 121.34% | 669 |
4 | 21国债06 | 13.18% | -- | 908 |
5 | 21国债10 | 9.85% | -- | 512 |