基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，精选经济新变化和发展趋势中的大类资产和个股个券，构建投资组合。 1、大类资产配置 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析，判断各类资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银润利混合A
  • 003966
  • 单位净值 (2023-03-07)
  • 1.0562 (-0.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.200亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.200亿份
  • 成立日期2016-12-14
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-07日: 1.0562 3-06日: 1.0589 3-03日: 1.0581 3-02日: 1.0562 3-01日: 1.0556

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中中银润利混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5789,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.339元,排名第1670名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1877/6036

  • -1.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    759/5503

  • -3.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1312/5082

  • 0.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    724/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% 0.8% -0.4% -1.0% -3.5% 7.5%
排名 4704/5912 724/5042 579/5718 759/5503 1312/5082 610/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中航机电 0.36% -- 4
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银润利

    单位净值：1.0562

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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