基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，精选经济新变化和发展趋势中的大类资产和个股个券，构建投资组合。 1、大类资产配置 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析，判断各类资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银润利混合A
  • 003966
  • 单位净值 (2023-03-07)
  • 1.0562 (-0.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-14
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.0562 06日: 1.0589 03日: 1.0581 02日: 1.0562 01日: 1.0556

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 5.21% 王鑫晨  王贵重 
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 5.19% 王鑫晨  王贵重 
价值优利A 5.13%

最近一年中中银润利混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1790,排名靠后。该基金累计分红11次,共计分红0.279元,排名第999名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -2.5
    -1.5
    近一月

    1139/5598

  • -1.0
    0.2
    5.5
    近六月

    2808/5124

  • -3.5
    -4.7
    -5.0
    近一年

    1969/4649

  • 0.8
    1.9
    4.5
    今年以来

    2860/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% 0.8% -0.4% -1.0% -3.5% 7.5%
排名 4745/5526 2860/5043 4260/5326 2808/5124 1969/4649 2016/2370
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 1.17% 98.31% 509
2 峨眉山A 1.01% -- 19
3 汇川技术 0.89% -- 479
4 中国平安 0.67% -- 914
5 建设银行 0.59% 13.46% 97
6 中国国航 0.54% -- 233
7 邮储银行 0.53% -- 212
8 特变电工 0.52% -- 83
9 潍柴动力 0.52% -- 41
10 联赢激光 0.51% -- 59
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->