基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，构建投资组合。1、大类资产配置策略本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风险的前提下，合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银颐利混合A
  • 002614
  • 单位净值 (2026-09-21)
  • 0.8693 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-21日: 0.8693 9-18日: 0.8693 9-17日: 0.8693 9-16日: 0.8692 9-15日: 0.8692

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中中银颐利混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1655,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.325元,排名第1918名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2906/6036

  • -12.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3942/5503

  • -12.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2779/5082

  • -11.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3246/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% -11.3% -14.7% -12.0% -12.0% -9.9%
排名 5439/5912 3246/5042 4658/5718 3942/5503 2779/5082 1363/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 2.71% 12.45% 1902
2 贵州茅台 1.74% -- 3077
3 京沪高铁 1.61% 14.18% 1197
4 交通银行 1.52% -0.65% 1434
5 恒瑞医药 1.45% -- 2605
6 顺丰控股 1.37% -11.61% 1132
7 春秋航空 1.34% 7.20% 880
8 伊利股份 1.26% -2.33% 2176
9 宏华数科 1.23% -- 253
10 科伦药业 1.19% -- 1377
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银颐利

    单位净值：0.794

    近一月涨幅：4.06%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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