中银盛利(163824) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 1、类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中银盛利
163824
单位净值 (2020-11-16)
1.0460 (0.00%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.017
升贴水率-1.63%
基金类型LOF
申购状态可申购
成立日期2013-08-08
到期日期2020-11-17
投资类型债券型
赎回状态可赎回
基金经理 (中银基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.324￥	25.55%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普500ETF	0.208￥	13.06%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.9

-0.5

-1.2

近一月
334/370
1.3

0.6

-5.9

近六月
201/371
-0.2

1.0

-5.1

近一年
273/368
2.4

-3.5

今年以来
--/240

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	-0.6%	1.3%	-0.2%	1.9%
排名	186/377	--/240	287/374	201/371	273/368	212/319

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中中银盛利在长期纯债型基金中净值增长率排名第339,排名靠后。该基金累计分红17次,共计分红0.4252元,排名第1308名

基金简称	单位净值	日涨幅
中银尊享半年定期开放债券	1.0131	3.40%
中银中证100ETF联接基金C	0.6868	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	0.6889	2.42%
中银港股通医药混合发起A	1.2387	2.15%
中银港股通医药混合发起C	1.2265	2.14%
中银消费主题A	1.7170	1.72%
中银消费主题混合C	1.7060	1.67%
中银鑫新消费成长混合A	0.9386	1.48%
中银鑫新消费成长混合C	0.9247	1.47%
中银收益	1.2370	1.47%
中银收益H	1.2386	1.47%
中银收益混合C	1.2234	1.46%
中银主题策略混合A	3.7010	1.43%
中银卓越成长混合A	0.9418	1.42%
中银卓越成长混合C	0.9342	1.42%
中银主题策略混合C	3.6540	1.42%
中银行业优选	0.9464	1.32%
中银优选C	0.9345	1.31%
中银ESG主题混合发起A	1.0172	1.16%
中银ESG主题混合发起C	1.0148	1.16%
中银动态策略	0.5996	1.08%
中银策略混合C	0.7182	1.07%
中银创新医疗混合A	1.6377	0.89%
中银创新医疗混合C	1.6131	0.89%
中银新蓝筹混合	1.6290	0.80%
中银800	0.8966	0.76%
中银大健康股票A	1.3659	0.75%
中银大健康股票C	1.3418	0.74%
中银医疗保健混合A	2.1336	0.73%
中银医疗保健混合C	2.0949	0.73%
中银移动互联混合	1.8770	0.70%
中银中证央企红利50指数C	1.0292	0.65%
中银中证央企红利50指数A	1.0327	0.64%
中银腾利混合C	1.1440	0.62%
中银黄金	7.2384	0.53%
中银锦利混合A	1.2813	0.52%
中银腾利混合A	1.1500	0.52%
中银上海金ETF联接C	1.7016	0.51%
中银上海金ETF联接A	1.7292	0.51%
中银锦利混合C	1.2729	0.51%
中银上海金ETF联接E	1.7259	0.51%
中银丰利混合A	1.1010	0.46%
中银宏利混合C	1.0370	0.39%
中银宏利混合A	1.0380	0.39%
中银中小盘	2.0860	0.38%
中银丰利混合C	1.0950	0.37%
中银中证1000指数增强C	1.2445	0.37%
中银中证1000指数增强A	1.2512	0.37%
中银中证1000指数增强E	1.2484	0.36%
中银裕利混合A	1.2330	0.33%
中银双息回报混合A	1.6701	0.33%
中银双息回报混合C	1.6364	0.32%
中银宝利混合A	1.0380	0.29%
中银宝利混合C	1.0360	0.29%
中银稳健景盈一年持有混合	1.0327	0.28%
中银新动力股票C	0.7190	0.28%
中银新动力股票A	0.7300	0.27%
中银中证500指数增强型发起A	1.1108	0.27%
中银中证500指数增强型发起C	1.1046	0.27%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9289	0.25%
中银中国混合(LOF)C	0.8895	0.25%
中银裕利混合C	1.2270	0.25%
中银中国LOF	0.7889	0.25%
中银全球	0.9358	0.25%
中银改革红利灵活配置混合C	1.8011	0.24%
中银改革红利灵活配置混合A	1.8127	0.24%
中银新财富混合C	1.0765	0.22%
中银新财富混合A	1.0784	0.22%
中银港股通优势成长股票	0.6530	0.21%
中银合利债券	1.0090	0.20%
中银瑞利混合C	1.1160	0.18%
中银瑞利混合A	1.1220	0.18%
中银顺盈回报一年持有期混合	1.0081	0.18%
中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9139	0.18%
中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8904	0.17%
中银益利C	1.3890	0.14%
中银益利A	1.3960	0.14%
中银互B	1.0014	0.14%
中银互A	1.0014	0.14%
中银内核驱动股票A	0.6268	0.13%
中银优秀企业	1.5820	0.13%
中银内核驱动股票C	0.6154	0.13%
中银远见成长混合C	0.7490	0.12%
中银远见成长混合A	0.7621	0.12%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.7695	0.12%
中银颐利混合C	0.8210	0.12%
中银价值发现混合发起A	1.0844	0.12%
中银转债A	2.9637	0.12%
中银转债B	2.8162	0.12%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7533	0.11%
中银价值发现混合发起C	1.0814	0.11%
中银招盈一年持有混合A	1.0421	0.11%
中银安心回报	1.0320	0.10%
中银招盈一年持有混合C	1.0342	0.10%
中银宏观策略混合C	0.9580	0.10%
中银惠兴多利债券A	1.0442	0.09%
中银惠兴多利债券C	1.0404	0.09%
中银聚享债券B	1.0521	0.09%
中银中债7-10年期国开行债券指数	1.0925	0.09%
中银恒泰9个月持有期债券A	1.0202	0.09%
中银信用增利债券C	1.1385	0.09%
中银信用增利LOF	1.1514	0.09%
中银誉享一年定期开放债券发起式	1.0558	0.09%
中银纯债C	1.1868	0.08%
中银纯债A	1.1968	0.08%
中银聚享债券A	1.0466	0.08%
中银恒泰9个月持有期债券C	1.0059	0.08%
中银安享债券A	1.0512	0.08%
中银纯债债券D	1.1961	0.08%
中银惠利半年定期开放债券A	1.1348	0.08%
中银产业债债券C	1.1530	0.08%
中银新机遇混合C	1.1887	0.08%
中银新机遇混合A	1.1961	0.08%
中银欣享	1.0349	0.08%
中银产业债债券A	1.1785	0.08%
中银利享定期开放债券	1.0446	0.08%
中银惠利半年定期开放债券B	1.1388	0.07%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0684	0.07%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0648	0.07%
中银广利混合C	1.0313	0.07%
中银安享债券B	1.0512	0.07%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0906	0.06%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0507	0.06%
中银中短债债券A	1.0833	0.06%
中银中短债债券C	1.0784	0.06%
中银广利混合A	1.0234	0.06%
中银乐享债券	1.0224	0.06%
中银季季红定期开放债券	1.3749	0.06%
中银鑫利混合A	1.3848	0.06%
中银恒优12个月持有期债券A	1.1333	0.06%
中银恒优12个月持有期债券C	1.1230	0.06%
中银汇享债券	1.1561	0.06%
中银智享债券A	1.0218	0.06%
中银智享债券C	1.0215	0.06%
中银国有企业债A	1.2266	0.05%
中银添盛39个月定期开放债券	1.0113	0.05%
中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0346	0.05%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0029	0.05%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0030	0.05%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1027	0.05%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1085	0.05%
中银泰享定期开放债券	1.0568	0.05%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0345	0.05%
中银景泰回报混合	1.0541	0.05%
中银鑫利混合C	1.3580	0.05%
中银美丽中国	2.1030	0.05%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0300	0.05%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0347	0.05%
中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0543	0.05%
中银宁享债券	1.0536	0.04%
中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.8898	0.04%
中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.9005	0.04%
中银通利债券C	1.0478	0.04%
中银中高A	1.1203	0.04%
中银臻享债券	1.0400	0.04%
中银国有企业债C	1.1862	0.04%
中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1116	0.04%
中银弘享债券A	1.0645	0.04%
中银富享定开债券	1.1190	0.04%
中银荣享债券	1.0285	0.04%
中银中高C	1.1156	0.04%
中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1081	0.04%
中银稳健增利	1.1802	0.04%
中银双利A	1.4595	0.04%
中银双利B	1.4320	0.04%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.1146	0.04%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.1372	0.04%
中银互利	1.2403	0.04%
中银信享定期开放债券	1.0335	0.04%
中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0519	0.04%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0280	0.04%
中银中高等级债券E	1.1165	0.04%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1073	0.03%
中银丰进定期开放债券	1.0577	0.03%
中银通利债券A	1.0645	0.03%
中银澳享一年定期开放债券	1.0924	0.03%
中银同享一年定期开放债券	1.1464	0.03%
中银恒裕9个月持有期债券C	1.1084	0.03%
中银恒裕9个月持有期债券A	1.1183	0.03%
中银稳汇短债债券A	1.0914	0.03%
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0439	0.02%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1016	0.02%
中银康享3个月定期开放债券	1.1569	0.02%
中银弘享债券B	1.0320	0.02%
中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0678	0.02%
中银丰禧定期开放债券	1.1400	0.02%
中银稳汇短债债券E	1.2237	0.02%
中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0681	0.02%
中银稳汇短债债券C	1.0854	0.02%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0605	0.02%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1009	0.02%
中银淳利三个月持有债券A	1.0034	0.01%
中银添利E	1.3976	0.01%
中银招利债券C	1.0783	0.01%
中银招利债券A	1.1044	0.01%
中银添利A	1.4259	0.01%
中银添利C	1.3952	0.01%
中银淳利三个月持有债券C	1.0024	0.00%
中银中证A500指数增强E	0.9999	0.00%
中银中证A500指数增强A	1.0000	0.00%
中银中证A500指数增强C	0.9999	0.00%
中银宏观策略混合A	0.9690	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	1.1050	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	1.1123	0.00%
中银聚利B	1.0004	0.00%
中银聚利	1.0004	0.00%
中银多策略混合A	1.4040	0.00%
中银永利半年	1.2912	0.00%
中银颐利混合A	0.8300	0.00%
中银珍利混合A	1.2200	0.00%
中银珍利混合C	1.2180	0.00%
中银新回报混合A	1.7520	0.00%
中银上证科创板50ETF联接C	1.0205	0.00%
中银上证科创板50ETF联接A	1.0209	0.00%
中银多策略混合C	1.3760	0.00%
中银新回报混合C	1.7210	0.00%
中银添瑞6个月定开债C	1.0462	0.00%
中银添瑞6个月定开债A	1.0577	0.00%
中银量化选股混合发起A	1.1289	0.00%
中银盛利	1.0460	0.00%
中银科创	1.0063	0.00%
中银量化选股混合发起C	1.1248	-0.01%
中银民丰回报混合	1.2094	-0.02%
中银景福回报混合A	1.4067	-0.02%
中银顺兴回报一年持有混合C	0.8488	-0.02%
中银顺兴回报一年持有混合A	0.8743	-0.02%
中银景福回报混合C	1.3795	-0.03%
中银景元回报混合	1.2511	-0.03%
中银富利6个月持有期混合C	1.0336	-0.04%
中银富利6个月持有期混合A	1.0402	-0.04%
中银民利一年持有期债券A	1.0776	-0.04%
中银诚利混合C	0.9827	-0.05%
中银诚利混合A	0.9890	-0.05%
中银民利一年持有期债券C	1.0638	-0.05%
中银健康生活	1.8830	-0.05%
中银聚利半年定开	1.0711	-0.06%
中银产业精选混合A	1.1629	-0.07%
中银丰庆定期开放债券	1.2645	-0.07%
中银丰润定期开放债券	1.0910	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1454	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1429	-0.07%
中银稳健策略混合	1.4644	-0.07%
中银产业精选混合C	1.1586	-0.08%
中银睿享定开债券	1.0520	-0.08%
中银悦享定期开放债券	1.1194	-0.08%
中银沃享一年定期开放债券发起式	1.0079	-0.08%
中银丰荣定期开放债券	1.1553	-0.08%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0336	-0.09%
中银丰实定期开放债券	1.0416	-0.09%
中银丰和定期开放债券	1.1076	-0.09%
中银恒利半年债	1.0637	-0.11%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0463	-0.11%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0277	-0.11%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1700	-0.12%
中银量化精选混合A	1.0119	-0.13%
中银量化精选混合C	0.9937	-0.13%
中银增长C	0.2715	-0.15%
中银研究精选A	0.6200	-0.16%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2228	-0.16%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2187	-0.16%
中银金融地产混合A	1.5107	-0.16%
中银淳享一年定开债券发起式	1.0645	-0.17%
中银金融地产混合C	1.4844	-0.17%
中银蓝筹精选	1.7180	-0.17%
沪深300等权LOF	1.7240	-0.17%
中银持续增长	0.2755	-0.18%
中银增长H	0.2753	-0.18%
中银高质量发展机遇混合A	1.2959	-0.21%
中银高质量发展机遇混合C	1.2875	-0.21%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2035	-0.22%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1963	-0.22%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2013	-0.22%
中银沪深300指数增强C	1.1361	-0.22%
中银沪深300指数增强E	1.1539	-0.22%
中银沪深300指数增强A	1.1580	-0.22%
中银价值混合C	2.6110	-0.23%
中银价值精选	2.6280	-0.23%
中银润利混合A	1.0562	-0.25%
国企ETF	1.3328	-0.25%
中银润利混合C	1.0498	-0.26%
中银沪深300指数C	0.9897	-0.27%
中银战略新兴产业股票A	2.5190	-0.28%
中银智能C	1.7930	-0.28%
中银战略新兴产业股票C	2.4750	-0.28%
中银沪深300指数A	0.9900	-0.28%
中证A100指数增强	1.8000	-0.28%
中银数字经济混合C	1.0402	-0.29%
中银数字经济混合A	1.0456	-0.29%
中银新趋势混合A	1.3290	-0.30%
中银新趋势混合C	1.3130	-0.30%
中银智能A	1.8200	-0.33%
中银研究精选C	0.6110	-0.33%
中银成长优选股票A	0.8043	-0.35%
中银成长优选股票C	0.7884	-0.35%
中银新经济灵活配置混合A	1.6690	-0.36%
中银稳进策略混合C	1.2949	-0.39%
中银稳进策略混合A	1.3089	-0.39%
中银新经济灵活配置混合C	1.6550	-0.42%
中银核心精选混合A	0.7305	-0.46%
中银核心精选混合C	0.7207	-0.47%
中银睿丰回报混合A	0.9639	-0.49%
中银睿丰回报混合C	0.9624	-0.50%
中银新能源产业股票A	1.0327	-0.66%
中银新能源产业股票C	1.0221	-0.67%
中银100	0.9058	-0.77%
中银周期优选混合发起A	1.0347	-0.80%
中银周期优选混合发起C	1.0314	-0.80%
中银创新成长混合A	0.7418	-0.92%
中银创新成长混合C	0.7390	-0.93%
中银慧享中短债B	1.0124	-0.95%
中银慧享中短债A	1.0124	-0.95%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C	1.5810	-1.00%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	1.5890	-1.06%
中银文体娱乐混合	0.8213	-1.32%
中银中证800指数型发起式C	0.8982	-1.91%
中银中证800指数型发起式A	0.9091	-1.91%
中银科技创新一年定期开放混合	0.6470	-2.00%
中银品质生活混合	1.4935	-4.08%
中银消费活力混合	1.1085	-4.45%
中银互联网+股票	1.2120	-7.34%

基金简称	万份收益	7日年化
中银瑞福浮动净值型货币C	--	--
中银瑞福浮动净值型货币A	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	东方雨虹	0.47%	--	207

截止：2020-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	18晋焦煤MTN004	5.16%	-3.73%	1
2	20国开03	5.05%	--	83
3	18电投09	4.17%	-3.70%	1
4	18建材07	4.12%	-3.06%	4
5	20国债01	3.87%	--	1241

截止：2020-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

中银盛利

单位净值：1.046

近一月涨幅：-0.85%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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2016-09-06 信托动态 - 理财频道-提供个人理财资讯和理财工具服务- …
2018-04-04 中银新动力股票(000996) - 行情中心 - 搜狐基金
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2018-03-29 中银尊享半年定期开放债券(002916) - 行情中心 - 搜狐 …
2018-03-28 中银主题(163822) - 行情中心 - 搜狐基金

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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