基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.108亿份
  • 净资产 0.094亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.108亿份
  • 成立日期2021-12-07
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.450%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 0.9091 2-12日: 0.9268 2-11日: 0.9187 2-10日: 0.9179 2-09日: 0.9110

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中银中证800指数型发起式A在复制指数型基金中净值增长率排名第1089,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1125/1864

  • -4.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    956/1752

  • 0.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    656/1640

  • -2.0
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    662/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -2.0% -5.1% -4.7% 0.2% %
排名 725/1902 662/1298 1032/1834 956/1752 656/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海通证券 0.44% -- 344
2 国泰君安 0.34% -- 924
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银中证

    单位净值：0.894

    近一月涨幅：-2.04%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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