基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、久期管理策略 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.531亿份
  • 净资产 0.151亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额12.531亿份
  • 成立日期2014-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-23日: 1.0711 2-19日: 1.0700 2-10日: 1.0670 2-05日: 1.0637 1-29日: 1.0654

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中银聚利半年定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3404,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.117元,排名第3954名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    306/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1840/3794

  • 1.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    2135/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 2.8% 1.7% 1.8% 17.3%
排名 3762/4075 --/3337 65/3907 1840/3794 2135/3419 81/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债16 53.94% -- 119
2 16疏浚01 6.68% -- 5
3 20国债10 6.66% -- 920
4 16中油03 6.01% -- 26
5 16葛洲01 3.87% -- 1
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银聚利

    单位净值：1.0711

    近一月涨幅：0.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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