基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金债券投资以福建国有企业债券品种为主，福建国有企业债券品种相对于其它债券，受到区域的行业景气度，基础设施建设等影响更大，本基金拟在相关行业景气度上行时，利... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.176亿份
  • 净资产 0.011亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.176亿份
  • 成立日期2019-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-06日: 1.0817 1-05日: 1.0792 1-04日: 1.0791 1-03日: 1.0789 1-02日: 1.0785

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中福建国有企业债6个月定期开放债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3636,排名靠后。该基金累计分红9次,共计分红0.1786元,排名第3688名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3402/3901

  • 2.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    665/3794

  • 1.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    2313/3419

  • 3.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    634/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.2% -4.8% 2.2% 1.6% 10.6%
排名 565/4075 634/3337 3859/3907 665/3794 2313/3419 716/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25兴业银行永续债01BC 9.30% -- 29
2 24兴业01 9.27% -- 6
3 24闽投MTN006 9.16% -- 2
4 26福州地铁SCP002 9.13% -- 2
5 25泉州城建MTN004 7.53% -16.61% 2
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 福建国有

    单位净值：1.0886

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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