基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
周毅的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第581位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 2、期限配置策略 为合理控... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银安心回报
  • 000817
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 1.0360 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额32.202亿份
  • 净资产 33.893亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额32.627亿份
  • 成立日期2014-10-24
  • 基金经理 周毅
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.036 24日: 1.036 19日: 1.041 12日: 1.04 05日: 1.039

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中中银安心回报在长期纯债型基金中净值增长率排名第168,排名中间。该基金累计分红19次,共计分红0.3443元,排名第1341名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    145/370

  • 2.4
    0.6
    -5.9
    近六月

    57/371

  • 2.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    68/368

  • 3.8
    2.4
    -3.5
    今年以来

    39/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.8% 0.6% 2.4% 2.8% 8.8%
排名 42/377 39/240 125/374 57/371 68/368 133/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24华夏银行债01 6.90% -- 33
2 22中核租赁GN001(碳中和债) 3.64% 0.28% 1
3 23国创K1 3.07% 0.66% 1
4 24宣城国资MTN001 3.05% 1.33% 1
5 21华租03 3.01% -0.33% 1
截止：2024-06-30

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