基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标普全球精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相应调整，达到有效跟踪标的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-03-19
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率1.1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.589 13日: 1.606 12日: 1.605 11日: 1.582 10日: 1.573

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中银标普全球在复制指数型基金中净值增长率排名第708,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.5
    -0.3
    -1.4
    近一月

    270/1778

  • 22.1
    8.0
    3.5
    近六月

    192/1689

  • 4.0
    1.9
    -3.8
    近一年

    378/1541

  • 3.3
    4.2
    3.5
    今年以来

    561/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% 3.3% 12.8% 22.1% 4.0% 35.9%
排名 1401/1791 561/1325 257/1764 192/1689 378/1541 199/853
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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