基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.253亿份
  • 净资产 0.030亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.028亿份
  • 成立日期2018-03-30
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.25%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 1.0925 17日: 1.0915 14日: 1.0948 13日: 1.0961 12日: 1.0954

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中中银中债7-10年期国开行债券指数在债券指数型基金中净值增长率排名第111,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.016元,排名第3597名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    73.1
    0.4
    近一月

    10/270

  • 0.3
    4.8
    33.7
    近六月

    57/201

  • 3.0
    68.4
    20.7
    近一年

    41/156

  • 0.9
    1.6
    14.9
    今年以来

    115/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.9% 0.6% 0.3% 3.0% %
排名 37/278 115/170 34/246 57/201 41/156 --/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1401 81.87% -- 10
2 国开1704 6.24% -- 638
3 国开1801 0.63% -- 783
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中银中债

    单位净值:1.0925

    近一月涨幅:0.89%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

研究报告

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