基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李家毅的综合业绩目前在全部3732位基金经理中排名第3324位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金基于对国家财政政策、货币政策的深入分析，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，进行债券投资策略的选择和配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获得长期稳定的投资收益。 1、久期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银聚享债券B
  • 380011
  • 单位净值 (2026-02-05)
  • 1.0425 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.758亿份
  • 净资产 2.665亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.758亿份
  • 成立日期2013-01-31
  • 基金经理 李家毅
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.270%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-04日: 1.0420 2-03日: 1.0420 2-02日: 1.0420 1-30日: 1.0417 1-29日: 1.0416

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中银聚享债券B无交易。该基金累计分红8次,共计分红0.0971元,排名第5047名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1733/3794

  • 1.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    1972/3419

  • 2.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2145/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.0% 0.6% 1.7% 1.9% %
排名 1511/4075 2145/3337 1555/3907 1733/3794 1972/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25附息国债03 21.49% -- 83
2 17国开10 18.81% -- 77
3 25农发21 17.90% 58.83% 791
4 24进出13 10.71% -47.01% 66
5 25国开15 6.98% -- 535
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银聚享

    单位净值：1.0405

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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