基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.985亿份
  • 净资产 0.482亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.541亿份
  • 成立日期2017-04-10
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 0.8213 07日: 0.8323 06日: 0.8341 05日: 0.8419 02日: 0.8511

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
创业板HA 4.20% 蒋璆 
同泰竞争优势混合A 3.96% 卞亚军 
同泰竞争优势混合C 3.95% 卞亚军 

最近一年中中银文体娱乐混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2456,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.5
    1.3
    -0.5
    近一月

    4280/4371

  • -14.0
    5.7
    -9.0
    近六月

    3564/3807

  • -26.8
    18.6
    -2.7
    近一年

    3216/3223

  • 9.7
    -6.8
    今年以来

    --/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.3% % -8.9% -14.0% -26.8% %
排名 4252/4457 --/3105 4028/4130 3564/3807 3216/3223 --/2126
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.03% 8.06% 1081
2 五粮液 5.60% -3.11% 393
3 伊利股份 5.13% 143.13% 562
4 分众传媒 4.81% -3.80% 244
5 格力电器 4.76% -7.75% 720
6 晨光文具 4.00% -- 88
7 今世缘 3.16% -5.11% 54
8 圣农发展 1.65% 60.19% 53
9 元祖股份 0.36% -- 4
截止：2018-09-30

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