基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.985亿份
  • 净资产 0.482亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.541亿份
  • 成立日期2017-04-10
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 13日: 0.8213 07日: 0.8323 06日: 0.8341 05日: 0.8419 02日: 0.8511

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中中银文体娱乐混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -0.2
    0.3
    近一月

    1402/2061

  • -16.1
    -6.8
    -17.0
    近六月

    1673/1905

  • -7.8
    -0.3
    -5.6
    近一年

    1463/1920

  • -12.4
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    1388/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% -12.4% -1.0% -16.1% -7.8% -7.3%
排名 1023/1971 1388/1736 639/1892 1673/1905 1463/1920 1390/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.03% 8.06% 1081
2 五粮液 5.60% -3.11% 393
3 伊利股份 5.13% 143.13% 562
4 分众传媒 4.81% -3.80% 244
5 格力电器 4.76% -7.75% 720
6 晨光文具 4.00% -- 88
7 今世缘 3.16% -5.11% 54
8 圣农发展 1.65% 60.19% 53
9 元祖股份 0.36% -- 4
截止：2018-09-30

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