基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.694亿份
  • 净资产 0.273亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.262亿份
  • 成立日期2020-02-07
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0442 28日: 1.0432 27日: 1.0427 26日: 1.0429 23日: 1.0429

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
英大安益中短债C 6.95% 吕一楠 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%

最近一年中中银惠兴多利债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.4
    -0.5
    近一月

    1880/3703

  • 1.4
    0.7
    5.3
    近六月

    387/3498

  • 2.5
    2.4
    -4.6
    近一年

    1404/3144

  • 0.9
    4.5
    今年以来

    --/3332

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.9% 1.4% 2.5% %
排名 229/3839 --/3332 1513/3733 387/3498 1404/3144 --/1931
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20进出02 35.61% 57.15% 68
2 20附息国债02 12.51% 57.16% 8
3 21国债01 10.75% -- 355
4 18中油EB 9.80% -- 132
5 19顺丰01 7.22% -- 2
截止：2021-03-31

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  • 风险收益对比
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